大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016852)

今天最新净值 1.0562 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0562
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.2060亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：陈会荣刘谢冰

近一季大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-11	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-10	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
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2026-09-08	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-07	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-04	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-03	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%

2026-09-02	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-09-01	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-08-31	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-08-28	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-08-27	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
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2026-08-10	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
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2026-08-06	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
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2026-08-04	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-08-03	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-31	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-30	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
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2026-07-27	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-07-24	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
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2026-07-20	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-07-17	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-16	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-15	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-07-14	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
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2026-07-01	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2026-06-30	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2026-06-29	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2026-06-26	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2026-06-25	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
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2026-06-23	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
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2026-06-18	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-06-17	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%