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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A)基金净值查询(016842)

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今天最新净值 1.1372 0.0056 0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1916 -0.0025 -0.2120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1372
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5991亿
  • 最近资产：2.04亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉
近半年嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)基金累计收益率-5.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1260 1.1260 1.1372 1.1372 -0.0112 -0.99%
2026-09-16 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1372 1.1372 1.1316 1.1316 0.0056 0.49%
2026-09-15 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1316 1.1316 1.1369 1.1369 -0.0053 -0.47%
2026-09-14 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1369 1.1369 1.1415 1.1415 -0.0046 -0.40%
2026-09-11 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1415 1.1415 1.1755 1.1755 -0.0340 -2.98%
2026-09-10 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1755 1.1755 1.1666 1.1666 0.0089 0.76%
2026-09-09 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1666 1.1666 1.1685 1.1685 -0.0019 -0.16%
2026-09-08 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1685 1.1685 1.1743 1.1743 -0.0058 -0.49%
2026-09-07 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1743 1.1743 1.1898 1.1898 -0.0155 -1.32%
2026-09-04 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1898 1.1898 1.1826 1.1826 0.0072 0.61%
2026-09-03 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1826 1.1826 1.1732 1.1732 0.0094 0.80%
2026-09-02 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1732 1.1732 1.1970 1.1970 -0.0238 -2.03%
2026-09-01 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1970 1.1970 1.1902 1.1902 0.0068 0.57%
2026-08-31 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1902 1.1902 1.1884 1.1884 0.0018 0.15%
2026-08-28 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1884 1.1884 1.1904 1.1904 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1904 1.1904 1.1788 1.1788 0.0116 0.98%
2026-08-26 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1788 1.1788 1.1491 1.1491 0.0297 2.58%
2026-08-25 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1491 1.1491 1.1508 1.1508 -0.0017 -0.15%
2026-08-24 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1508 1.1508 1.1469 1.1469 0.0039 0.34%
2026-08-21 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1469 1.1469 1.1454 1.1454 0.0015 0.13%
2026-08-20 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1454 1.1454 1.1464 1.1464 -0.0010 -0.09%
2026-08-19 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1464 1.1464 1.1615 1.1615 -0.0151 -1.30%
2026-08-18 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1615 1.1615 1.1769 1.1769 -0.0154 -1.33%
2026-08-17 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1769 1.1769 1.1692 1.1692 0.0077 0.66%
2026-08-14 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1692 1.1692 1.1844 1.1844 -0.0152 -1.30%
2026-08-13 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1844 1.1844 1.1798 1.1798 0.0046 0.39%
2026-08-12 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1798 1.1798 1.1760 1.1760 0.0038 0.32%
2026-08-11 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1760 1.1760 1.1827 1.1827 -0.0067 -0.57%
2026-08-10 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1827 1.1827 1.1786 1.1786 0.0041 0.35%
2026-08-07 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1786 1.1786 1.1785 1.1785 0.0001 0.01%
2026-08-06 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1785 1.1785 1.1918 1.1918 -0.0133 -1.12%
2026-08-05 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1918 1.1918 1.1844 1.1844 0.0074 0.62%
2026-08-04 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1844 1.1844 1.1872 1.1872 -0.0028 -0.24%
2026-08-03 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1872 1.1872 1.1884 1.1884 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1884 1.1884 1.1901 1.1901 -0.0017 -0.14%
2026-07-30 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1901 1.1901 1.1897 1.1897 0.0004 0.03%
2026-07-29 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1897 1.1897 1.1712 1.1712 0.0185 1.58%
2026-07-28 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1712 1.1712 1.1870 1.1870 -0.0158 -1.33%
2026-07-27 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1870 1.1870 1.1812 1.1812 0.0058 0.49%
2026-07-24 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1812 1.1812 1.2093 1.2093 -0.0281 -2.32%
2026-07-23 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2093 1.2093 1.1959 1.1959 0.0134 1.12%
2026-07-22 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1959 1.1959 1.2021 1.2021 -0.0062 -0.52%
2026-07-21 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2021 1.2021 1.2004 1.2004 0.0017 0.14%
2026-07-20 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2004 1.2004 1.1766 1.1766 0.0238 2.02%
2026-07-17 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1766 1.1766 1.1932 1.1932 -0.0166 -1.39%
2026-07-16 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1932 1.1932 1.2117 1.2117 -0.0185 -1.53%
2026-07-15 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2117 1.2117 1.1842 1.1842 0.0275 2.32%
2026-07-14 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1842 1.1842 1.1801 1.1801 0.0041 0.35%
2026-07-13 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1801 1.1801 1.1908 1.1908 -0.0107 -0.90%
2026-07-10 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1908 1.1908 1.2140 1.2140 -0.0232 -1.91%
2026-07-09 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2140 1.2140 1.1901 1.1901 0.0239 2.01%
2026-07-08 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1901 1.1901 1.2050 1.2050 -0.0149 -1.24%
2026-07-07 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2050 1.2050 1.2400 1.2400 -0.0350 -2.90%
2026-07-06 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2400 1.2400 1.2342 1.2342 0.0058 0.47%
2026-07-03 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2342 1.2342 1.2270 1.2270 0.0072 0.59%
2026-07-02 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2270 1.2270 1.2567 1.2567 -0.0297 -2.36%
2026-07-01 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2567 1.2567 1.2033 1.2033 0.0534 4.44%
2026-06-30 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2033 1.2033 1.2016 1.2016 0.0017 0.14%
2026-06-29 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2016 1.2016 1.1869 1.1869 0.0147 1.24%
2026-06-26 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1869 1.1869 1.2294 1.2294 -0.0425 -3.46%
2026-06-25 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2294 1.2294 1.1908 1.1908 0.0386 3.24%
2026-06-24 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1908 1.1908 1.2124 1.2124 -0.0216 -1.81%
2026-06-23 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2124 1.2124 1.2080 1.2080 0.0044 0.36%
2026-06-22 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2080 1.2080 1.1286 1.1286 0.0794 7.04%
2026-06-18 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1286 1.1286 1.1611 1.1611 -0.0325 -2.88%
2026-06-17 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1611 1.1611 1.1626 1.1626 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1626 1.1626 1.1508 1.1508 0.0118 1.03%
2026-06-15 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1508 1.1508 1.1229 1.1229 0.0279 2.48%
2026-06-12 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1229 1.1229 1.0875 1.0875 0.0354 3.26%
2026-06-11 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0875 1.0875 1.0972 1.0972 -0.0097 -0.88%
2026-06-10 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0972 1.0972 1.0824 1.0824 0.0148 1.37%
2026-06-09 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0824 1.0824 1.0786 1.0786 0.0038 0.35%
2026-06-08 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0786 1.0786 1.0946 1.0946 -0.0160 -1.46%
2026-06-05 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0946 1.0946 1.1012 1.1012 -0.0066 -0.60%
2026-06-04 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1012 1.1012 1.1130 1.1130 -0.0118 -1.06%
2026-06-03 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1130 1.1130 1.1149 1.1149 -0.0019 -0.17%
2026-06-02 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1149 1.1149 1.1134 1.1134 0.0015 0.13%
2026-06-01 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1134 1.1134 1.1110 1.1110 0.0024 0.22%
2026-05-29 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1110 1.1110 1.1001 1.1001 0.0109 0.99%
2026-05-28 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1001 1.1001 1.1212 1.1212 -0.0211 -1.92%
2026-05-27 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1212 1.1212 1.1341 1.1341 -0.0129 -1.14%
2026-05-26 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1341 1.1341 1.1251 1.1251 0.0090 0.80%
2026-05-25 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1251 1.1251 1.1154 1.1154 0.0097 0.87%
2026-05-22 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1154 1.1154 1.1310 1.1310 -0.0156 -1.40%
2026-05-21 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1310 1.1310 1.1289 1.1289 0.0021 0.19%
2026-05-20 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1289 1.1289 1.1363 1.1363 -0.0074 -0.65%
2026-05-19 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1363 1.1363 1.1255 1.1255 0.0108 0.96%
2026-05-18 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1255 1.1255 1.1278 1.1278 -0.0023 -0.20%
2026-05-15 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1278 1.1278 1.1499 1.1499 -0.0221 -1.92%
2026-05-14 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1499 1.1499 1.1745 1.1745 -0.0246 -2.09%
2026-05-13 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1745 1.1745 1.1801 1.1801 -0.0056 -0.47%
2026-05-12 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1801 1.1801 1.1770 1.1770 0.0031 0.26%
2026-05-11 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1770 1.1770 1.1587 1.1587 0.0183 1.58%
2026-05-08 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1587 1.1587 1.1670 1.1670 -0.0083 -0.71%
2026-04-30 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1555 1.1555 1.1530 1.1530 0.0025 0.22%
2026-04-29 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1530 1.1530 1.1482 1.1482 0.0048 0.42%
2026-04-28 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1482 1.1482 1.1353 1.1353 0.0129 1.14%
2026-04-27 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1353 1.1353 1.1346 1.1346 0.0007 0.06%
2026-04-24 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1346 1.1346 1.1445 1.1445 -0.0099 -0.87%
2026-04-23 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1445 1.1445 1.1538 1.1538 -0.0093 -0.81%
2026-04-22 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1538 1.1538 1.1452 1.1452 0.0086 0.75%
2026-04-21 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1452 1.1452 1.1529 1.1529 -0.0077 -0.67%
2026-04-20 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1529 1.1529 1.1549 1.1549 -0.0020 -0.17%
2026-04-17 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1549 1.1549 1.1580 1.1580 -0.0031 -0.27%
2026-04-16 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1580 1.1580 1.1505 1.1505 0.0075 0.65%
2026-04-15 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1505 1.1505 1.1577 1.1577 -0.0072 -0.62%
2026-04-14 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1577 1.1577 1.1528 1.1528 0.0049 0.43%
2026-04-13 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1528 1.1528 1.1453 1.1453 0.0075 0.65%
2026-04-10 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1453 1.1453 1.1077 1.1077 0.0376 3.39%
2026-04-09 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1077 1.1077 1.1315 1.1315 -0.0238 -2.15%
2026-04-08 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1315 1.1315 1.0906 1.0906 0.0409 3.75%
2026-04-07 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0906 1.0906 1.0928 1.0928 -0.0022 -0.20%
2026-04-03 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0928 1.0928 1.1021 1.1021 -0.0093 -0.84%
2026-04-02 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1021 1.1021 1.1206 1.1206 -0.0185 -1.65%
2026-04-01 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1206 1.1206 1.1045 1.1045 0.0161 1.46%
2026-03-31 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1045 1.1045 1.1127 1.1127 -0.0082 -0.74%
2026-03-30 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1127 1.1127 1.1178 1.1178 -0.0051 -0.46%
2026-03-27 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1178 1.1178 1.1109 1.1109 0.0069 0.62%
2026-03-26 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1109 1.1109 1.1357 1.1357 -0.0248 -2.18%
2026-03-25 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1357 1.1357 1.1237 1.1237 0.0120 1.07%
2026-03-24 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1237 1.1237 1.1128 1.1128 0.0109 0.98%
2026-03-23 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1128 1.1128 1.1568 1.1568 -0.0440 -3.80%
2026-03-20 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1568 1.1568 1.1764 1.1764 -0.0196 -1.67%
2026-03-19 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1764 1.1764 1.1904 1.1904 -0.0140 -1.18%
2026-03-18 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1904 1.1904 1.1941 1.1941 -0.0037 -0.31%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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