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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

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今天最新净值 1.0303 -0.0003 -0.03% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0550
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8633亿
  • 最近资产：0.88亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：杨志远
近半年华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 1.0550 1.0306 1.0553 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 1.0553 1.0314 1.0561 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 1.0561 1.0317 1.0564 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 1.0564 1.0316 1.0563 0.0001 0.01%
2026-09-08 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0316 1.0563 1.0315 1.0562 0.0001 0.01%
2026-09-07 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 1.0562 1.0311 1.0558 0.0004 0.04%
2026-09-04 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 1.0558 1.0310 1.0557 0.0001 0.01%
2026-09-03 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 1.0557 1.0305 1.0552 0.0005 0.05%
2026-09-02 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0305 1.0552 1.0314 1.0561 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 1.0561 1.0314 1.0561 0.0000 0.00%
2026-08-31 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 1.0561 1.0313 1.0560 0.0001 0.01%
2026-08-28 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0313 1.0560 1.0317 1.0564 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 1.0564 1.0315 1.0562 0.0002 0.02%
2026-08-26 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 1.0562 1.0312 1.0559 0.0003 0.03%
2026-08-25 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 1.0559 1.0314 1.0561 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 1.0561 1.0312 1.0559 0.0002 0.02%
2026-08-21 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 1.0559 1.0312 1.0559 0.0000 0.00%
2026-08-20 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 1.0559 1.0311 1.0558 0.0001 0.01%
2026-08-19 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 1.0558 1.0325 1.0572 -0.0014 -0.14%
2026-08-18 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 1.0572 1.0324 1.0571 0.0001 0.01%
2026-08-17 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 1.0571 1.0316 1.0563 0.0008 0.08%
2026-08-14 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0316 1.0563 1.0314 1.0561 0.0002 0.02%
2026-08-13 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 1.0561 1.0315 1.0562 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 1.0562 1.0311 1.0558 0.0004 0.04%
2026-08-11 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 1.0558 1.0319 1.0566 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0319 1.0566 1.0313 1.0560 0.0006 0.06%
2026-08-07 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0313 1.0560 1.0306 1.0553 0.0007 0.07%
2026-08-06 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 1.0553 1.0306 1.0553 0.0000 0.00%
2026-08-05 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 1.0553 1.0302 1.0549 0.0004 0.04%
2026-08-04 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 1.0549 1.0298 1.0545 0.0004 0.04%
2026-08-03 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0298 1.0545 1.0302 1.0549 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 1.0549 1.0298 1.0545 0.0004 0.04%
2026-07-30 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0298 1.0545 1.0294 1.0541 0.0004 0.04%
2026-07-29 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 1.0541 1.0296 1.0543 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0296 1.0543 1.0309 1.0556 -0.0013 -0.13%
2026-07-27 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0309 1.0556 1.0306 1.0553 0.0003 0.03%
2026-07-24 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 1.0553 1.0310 1.0557 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 1.0557 1.0310 1.0557 0.0000 0.00%
2026-07-22 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 1.0557 1.0309 1.0556 0.0001 0.01%
2026-07-21 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0309 1.0556 1.0294 1.0541 0.0015 0.15%
2026-07-20 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 1.0541 1.0296 1.0543 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0296 1.0543 1.0303 1.0550 -0.0007 -0.07%
2026-07-16 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 1.0550 1.0311 1.0558 -0.0008 -0.08%
2026-07-15 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 1.0558 1.0312 1.0559 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 1.0559 1.0307 1.0554 0.0005 0.05%
2026-07-13 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0307 1.0554 1.0319 1.0566 -0.0012 -0.12%
2026-07-10 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0319 1.0566 1.0325 1.0572 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 1.0572 1.0318 1.0565 0.0007 0.07%
2026-07-08 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 1.0565 1.0318 1.0565 0.0000 0.00%
2026-07-07 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 1.0565 1.0325 1.0572 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 1.0572 1.0327 1.0574 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0327 1.0574 1.0324 1.0571 0.0003 0.03%
2026-07-02 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 1.0571 1.0340 1.0587 -0.0016 -0.15%
2026-07-01 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0340 1.0587 1.0351 1.0598 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0351 1.0598 1.0346 1.0593 0.0005 0.05%
2026-06-29 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0346 1.0593 1.0338 1.0585 0.0008 0.08%
2026-06-26 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0338 1.0585 1.0346 1.0593 -0.0008 -0.08%
2026-06-25 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0346 1.0593 1.0334 1.0581 0.0012 0.12%
2026-06-24 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0334 1.0581 1.0324 1.0571 0.0010 0.10%
2026-06-23 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 1.0571 1.0345 1.0592 -0.0021 -0.20%
2026-06-22 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0345 1.0592 1.0337 1.0584 0.0008 0.08%
2026-06-18 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0337 1.0584 1.0326 1.0573 0.0011 0.11%
2026-06-17 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0326 1.0573 1.0315 1.0562 0.0011 0.11%
2026-06-16 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 1.0562 1.0310 1.0557 0.0005 0.05%
2026-06-15 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 1.0557 1.0294 1.0541 0.0016 0.16%
2026-06-12 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 1.0541 1.0291 1.0538 0.0003 0.03%
2026-06-11 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0291 1.0538 1.0290 1.0537 0.0001 0.01%
2026-06-10 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0290 1.0537 1.0301 1.0548 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0301 1.0548 1.0299 1.0546 0.0002 0.02%
2026-06-08 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0299 1.0546 1.0306 1.0553 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 1.0553 1.0318 1.0565 -0.0012 -0.12%
2026-06-04 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 1.0565 1.0320 1.0567 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0320 1.0567 1.0317 1.0564 0.0003 0.03%
2026-06-02 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 1.0564 1.0308 1.0555 0.0009 0.09%
2026-06-01 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0308 1.0555 1.0307 1.0554 0.0001 0.01%
2026-05-29 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0307 1.0554 1.0311 1.0558 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 1.0558 1.0303 1.0550 0.0008 0.08%
2026-05-27 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 1.0550 1.0305 1.0552 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0305 1.0552 1.0302 1.0549 0.0003 0.03%
2026-05-25 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 1.0549 1.0293 1.0540 0.0009 0.09%
2026-05-22 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0293 1.0540 1.0282 1.0529 0.0011 0.11%
2026-05-21 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0282 1.0529 1.0291 1.0538 -0.0009 -0.09%
2026-05-20 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0291 1.0538 1.0285 1.0532 0.0006 0.06%
2026-05-19 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0285 1.0532 1.0279 1.0526 0.0006 0.06%
2026-05-18 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0279 1.0526 1.0280 1.0527 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0280 1.0527 1.0290 1.0537 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0290 1.0537 1.0297 1.0544 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0297 1.0544 1.0287 1.0534 0.0010 0.10%
2026-05-12 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0287 1.0534 1.0288 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0288 1.0535 1.0282 1.0529 0.0006 0.06%
2026-05-08 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0282 1.0529 1.0278 1.0525 0.0004 0.04%
2026-05-07 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0278 1.0525 1.0272 1.0519 0.0006 0.06%
2026-05-06 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0272 1.0519 1.0261 1.0508 0.0011 0.11%
2026-04-28 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0253 1.0500 1.0256 1.0503 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0256 1.0503 1.0258 1.0505 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0258 1.0505 1.0260 1.0507 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0260 1.0507 1.0265 1.0512 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0265 1.0512 1.0258 1.0505 0.0007 0.07%
2026-04-21 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0258 1.0505 1.0255 1.0502 0.0003 0.03%
2026-04-20 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0255 1.0502 1.0250 1.0497 0.0005 0.05%
2026-04-17 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0250 1.0497 1.0246 1.0493 0.0004 0.04%
2026-04-16 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0246 1.0493 1.0241 1.0488 0.0005 0.05%
2026-04-15 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0241 1.0488 1.0241 1.0488 0.0000 0.00%
2026-04-14 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0241 1.0488 1.0236 1.0483 0.0005 0.05%
2026-04-13 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0236 1.0483 1.0235 1.0482 0.0001 0.01%
2026-04-10 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0235 1.0482 1.0231 1.0478 0.0004 0.04%
2026-04-09 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0231 1.0478 1.0236 1.0483 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0236 1.0483 1.0225 1.0472 0.0011 0.11%
2026-04-07 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0225 1.0472 1.0222 1.0469 0.0003 0.03%
2026-04-03 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0222 1.0469 1.0222 1.0469 0.0000 0.00%
2026-04-02 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0222 1.0469 1.0227 1.0474 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0227 1.0474 1.0223 1.0470 0.0004 0.04%
2026-03-31 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0223 1.0470 1.0226 1.0473 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0226 1.0473 1.0224 1.0471 0.0002 0.02%
2026-03-27 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0224 1.0471 1.0223 1.0470 0.0001 0.01%
2026-03-26 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0223 1.0470 1.0225 1.0472 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0225 1.0472 1.0219 1.0466 0.0006 0.06%
2026-03-24 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0219 1.0466 1.0212 1.0459 0.0007 0.07%
2026-03-23 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0212 1.0459 1.0226 1.0473 -0.0014 -0.14%
2026-03-20 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0226 1.0473 1.0229 1.0476 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0229 1.0476 1.0235 1.0482 -0.0006 -0.06%
2026-03-18 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0235 1.0482 1.0235 1.0482 0.0000 0.00%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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