华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)
今天最新净值
1.0306
-0.0008 -0.08%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0553
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8633亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨志远
近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询
近一季,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0303 |
1.0550 |
1.0306 |
1.0553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0306 |
1.0553 |
1.0314 |
1.0561 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0314 |
1.0561 |
1.0317 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0317 |
1.0564 |
1.0316 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0316 |
1.0563 |
1.0315 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0315 |
1.0562 |
1.0311 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0311 |
1.0558 |
1.0310 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0310 |
1.0557 |
1.0305 |
1.0552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0305 |
1.0552 |
1.0314 |
1.0561 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0314 |
1.0561 |
1.0314 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0314 |
1.0561 |
1.0313 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0313 |
1.0560 |
1.0317 |
1.0564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0317 |
1.0564 |
1.0315 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0315 |
1.0562 |
1.0312 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0312 |
1.0559 |
1.0314 |
1.0561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0314 |
1.0561 |
1.0312 |
1.0559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0312 |
1.0559 |
1.0312 |
1.0559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0312 |
1.0559 |
1.0311 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0311 |
1.0558 |
1.0325 |
1.0572 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0325 |
1.0572 |
1.0324 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0324 |
1.0571 |
1.0316 |
1.0563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0316 |
1.0563 |
1.0314 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0314 |
1.0561 |
1.0315 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0315 |
1.0562 |
1.0311 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0311 |
1.0558 |
1.0319 |
1.0566 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-10 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0319 |
1.0566 |
1.0313 |
1.0560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0313 |
1.0560 |
1.0306 |
1.0553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0306 |
1.0553 |
1.0306 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0306 |
1.0553 |
1.0302 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0302 |
1.0549 |
1.0298 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0298 |
1.0545 |
1.0302 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0302 |
1.0549 |
1.0298 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0298 |
1.0545 |
1.0294 |
1.0541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0294 |
1.0541 |
1.0296 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0296 |
1.0543 |
1.0309 |
1.0556 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0309 |
1.0556 |
1.0306 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0306 |
1.0553 |
1.0310 |
1.0557 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0310 |
1.0557 |
1.0310 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0310 |
1.0557 |
1.0309 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0309 |
1.0556 |
1.0294 |
1.0541 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0294 |
1.0541 |
1.0296 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0296 |
1.0543 |
1.0303 |
1.0550 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0303 |
1.0550 |
1.0311 |
1.0558 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0311 |
1.0558 |
1.0312 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0312 |
1.0559 |
1.0307 |
1.0554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0307 |
1.0554 |
1.0319 |
1.0566 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0319 |
1.0566 |
1.0325 |
1.0572 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0325 |
1.0572 |
1.0318 |
1.0565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0318 |
1.0565 |
1.0318 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0318 |
1.0565 |
1.0325 |
1.0572 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0325 |
1.0572 |
1.0327 |
1.0574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0327 |
1.0574 |
1.0324 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0324 |
1.0571 |
1.0340 |
1.0587 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0340 |
1.0587 |
1.0351 |
1.0598 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0351 |
1.0598 |
1.0346 |
1.0593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0346 |
1.0593 |
1.0338 |
1.0585 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0338 |
1.0585 |
1.0346 |
1.0593 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-25 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0346 |
1.0593 |
1.0334 |
1.0581 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0334 |
1.0581 |
1.0324 |
1.0571 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0324 |
1.0571 |
1.0345 |
1.0592 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0345 |
1.0592 |
1.0337 |
1.0584 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0337 |
1.0584 |
1.0326 |
1.0573 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0326 |
1.0573 |
1.0315 |
1.0562 |
0.0011 |
0.11% |
