中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

今天最新净值 0.9696 -0.0027 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 0.0052 0.5711% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9696
成立日期：2022-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8719亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近半年中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率7.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9740	0.9740	0.9696	0.9696	0.0044	0.45%
2026-09-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9723	0.9723	-0.0027	-0.28%
2026-09-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9723	0.9723	0.9774	0.9774	-0.0051	-0.52%
2026-09-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9774	0.9774	0.9801	0.9801	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9996	0.9996	-0.0195	-1.99%
2026-09-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9996	0.9996	1.0021	1.0021	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0021	1.0021	0.9969	0.9969	0.0052	0.52%
2026-09-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9972	0.9972	1.0077	1.0077	-0.0105	-1.05%
2026-09-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0077	1.0077	1.0044	1.0044	0.0033	0.33%

2026-09-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0114	1.0114	-0.0070	-0.69%
2026-09-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0095	1.0095	0.0019	0.19%
2026-09-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0026	1.0026	0.0069	0.69%
2026-08-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0026	1.0026	0.9919	0.9919	0.0107	1.08%
2026-08-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9919	0.9919	0.9902	0.9902	0.0017	0.17%
2026-08-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9927	0.9927	-0.0025	-0.25%
2026-08-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9927	0.9927	0.9921	0.9921	0.0006	0.06%
2026-08-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9921	0.9921	0.9969	0.9969	-0.0048	-0.48%
2026-08-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9969	0.9969	1.0094	1.0094	-0.0125	-1.24%
2026-08-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0016	1.0016	0.0078	0.78%
2026-08-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0016	1.0016	0.9843	0.9843	0.0173	1.76%
2026-08-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9843	0.9843	1.0540	1.0540	-0.0697	-6.61%
2026-08-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0540	1.0540	1.0673	1.0673	-0.0133	-1.26%
2026-08-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0673	1.0673	1.0277	1.0277	0.0396	3.85%
2026-08-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0277	1.0277	1.0126	1.0126	0.0151	1.49%

2026-08-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0126	1.0126	1.0150	1.0150	-0.0024	-0.24%
2026-08-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0150	1.0150	0.9961	0.9961	0.0189	1.90%
2026-08-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9961	0.9961	1.0094	1.0094	-0.0133	-1.32%
2026-08-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0217	1.0217	-0.0123	-1.22%
2026-08-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0217	1.0217	0.9715	0.9715	0.0502	5.17%
2026-08-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9715	0.9715	0.9652	0.9652	0.0063	0.65%
2026-08-05	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9652	0.9652	0.9459	0.9459	0.0193	2.04%
2026-08-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9459	0.9459	0.9284	0.9284	0.0175	1.88%
2026-08-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9284	0.9284	0.9284	0.9284	0.0000	0.00%
2026-07-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9284	0.9284	0.9240	0.9240	0.0044	0.48%
2026-07-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9240	0.9240	0.9257	0.9257	-0.0017	-0.18%
2026-07-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9257	0.9257	0.9166	0.9166	0.0091	0.99%
2026-07-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9166	0.9166	0.9383	0.9383	-0.0217	-2.31%
2026-07-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9383	0.9383	0.9187	0.9187	0.0196	2.13%
2026-07-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9187	0.9187	0.9405	0.9405	-0.0218	-2.32%
2026-07-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9405	0.9405	0.9349	0.9349	0.0056	0.60%
2026-07-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9349	0.9349	0.9451	0.9451	-0.0102	-1.08%
2026-07-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9451	0.9451	0.9344	0.9344	0.0107	1.15%
2026-07-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9344	0.9344	0.9184	0.9184	0.0160	1.74%
2026-07-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9184	0.9184	0.9764	0.9764	-0.0580	-5.94%
2026-07-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9764	0.9764	0.9964	0.9964	-0.0200	-2.01%
2026-07-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9964	0.9964	1.0176	1.0176	-0.0212	-2.08%
2026-07-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0176	1.0176	0.9814	0.9814	0.0362	3.69%
2026-07-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9814	0.9814	1.0693	1.0693	-0.0879	-8.96%
2026-07-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0693	1.0693	1.1345	1.1345	-0.0652	-6.10%
2026-07-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1345	1.1345	1.0737	1.0737	0.0608	5.66%
2026-07-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0737	1.0737	1.1008	1.1008	-0.0271	-2.46%
2026-07-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1008	1.1008	1.1266	1.1266	-0.0258	-2.29%
2026-07-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1266	1.1266	1.2028	1.2028	-0.0762	-6.76%
2026-07-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2028	1.2028	1.1948	1.1948	0.0080	0.67%
2026-07-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1948	1.1948	1.2681	1.2681	-0.0733	-5.78%
2026-07-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2681	1.2681	1.3103	1.3103	-0.0422	-3.33%
2026-06-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3103	1.3103	1.2864	1.2864	0.0239	1.86%
2026-06-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2864	1.2864	1.3558	1.3558	-0.0694	-5.39%
2026-06-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3558	1.3558	1.3913	1.3913	-0.0355	-2.55%
2026-06-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3913	1.3913	1.3453	1.3453	0.0460	3.42%
2026-06-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3453	1.3453	1.2784	1.2784	0.0669	5.23%
2026-06-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2784	1.2784	1.3805	1.3805	-0.1021	-7.99%
2026-06-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3805	1.3805	1.3724	1.3724	0.0081	0.59%
2026-06-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3724	1.3724	1.3235	1.3235	0.0489	3.69%
2026-06-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3235	1.3235	1.2923	1.2923	0.0312	2.41%
2026-06-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2923	1.2923	1.2473	1.2473	0.0450	3.61%
2026-06-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2473	1.2473	1.1414	1.1414	0.1059	9.28%
2026-06-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1414	1.1414	1.1295	1.1295	0.0119	1.05%
2026-06-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1295	1.1295	1.1277	1.1277	0.0018	0.16%
2026-06-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1277	1.1277	1.1367	1.1367	-0.0090	-0.79%
2026-06-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1367	1.1367	1.0748	1.0748	0.0619	5.76%
2026-06-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0748	1.0748	1.0874	1.0874	-0.0126	-1.16%
2026-06-05	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0874	1.0874	1.1298	1.1298	-0.0424	-3.75%
2026-06-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1298	1.1298	1.0974	1.0974	0.0324	2.95%
2026-06-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0974	1.0974	1.0880	1.0880	0.0094	0.86%
2026-06-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0880	1.0880	1.0487	1.0487	0.0393	3.75%
2026-06-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0487	1.0487	1.0970	1.0970	-0.0483	-4.61%
2026-05-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0970	1.0970	1.1186	1.1186	-0.0216	-1.93%
2026-05-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1186	1.1186	1.0744	1.0744	0.0442	4.11%
2026-05-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0744	1.0744	1.1022	1.1022	-0.0278	-2.59%
2026-05-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1022	1.1022	1.1226	1.1226	-0.0204	-1.85%
2026-05-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1226	1.1226	1.0813	1.0813	0.0413	3.82%
2026-05-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0320	1.0320	0.0493	4.78%
2026-05-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0320	1.0320	1.0831	1.0831	-0.0511	-4.95%
2026-05-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0831	1.0831	1.0528	1.0528	0.0303	2.88%
2026-05-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0528	1.0528	1.0291	1.0291	0.0237	2.30%
2026-05-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0291	1.0291	1.0240	1.0240	0.0051	0.50%
2026-05-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0240	1.0240	1.0326	1.0326	-0.0086	-0.83%
2026-05-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0326	1.0326	1.0521	1.0521	-0.0195	-1.85%
2026-05-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0521	1.0521	1.0249	1.0249	0.0272	2.65%
2026-05-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0249	1.0249	1.0041	1.0041	0.0208	2.07%
2026-05-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0041	1.0041	0.9745	0.9745	0.0296	3.04%
2026-05-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9745	0.9745	0.9852	0.9852	-0.0107	-1.09%
2026-04-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9399	0.9399	0.9275	0.9275	0.0124	1.34%
2026-04-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9275	0.9275	0.9155	0.9155	0.0120	1.31%
2026-04-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9155	0.9155	0.9255	0.9255	-0.0100	-1.08%
2026-04-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9255	0.9255	0.9266	0.9266	-0.0011	-0.12%
2026-04-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9266	0.9266	0.9387	0.9387	-0.0121	-1.29%
2026-04-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9387	0.9387	0.9586	0.9586	-0.0199	-2.08%
2026-04-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9586	0.9586	0.9388	0.9388	0.0198	2.11%
2026-04-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9388	0.9388	0.9345	0.9345	0.0043	0.46%
2026-04-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9345	0.9345	0.9360	0.9360	-0.0015	-0.16%
2026-04-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9360	0.9360	0.9293	0.9293	0.0067	0.72%
2026-04-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9293	0.9293	0.9137	0.9137	0.0156	1.71%
2026-04-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9137	0.9137	0.9212	0.9212	-0.0075	-0.81%
2026-04-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9212	0.9212	0.9171	0.9171	0.0041	0.45%
2026-04-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9171	0.9171	0.9233	0.9233	-0.0062	-0.67%
2026-04-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9233	0.9233	0.9216	0.9216	0.0017	0.18%
2026-04-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9216	0.9216	0.9203	0.9203	0.0013	0.14%
2026-04-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9203	0.9203	0.8964	0.8964	0.0239	2.67%
2026-04-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8964	0.8964	0.8975	0.8975	-0.0011	-0.12%
2026-04-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8975	0.8975	0.8991	0.8991	-0.0016	-0.18%
2026-04-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8991	0.8991	0.8970	0.8970	0.0021	0.23%
2026-04-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8970	0.8970	0.8742	0.8742	0.0228	2.61%
2026-03-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8742	0.8742	0.8898	0.8898	-0.0156	-1.75%
2026-03-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8898	0.8898	0.8890	0.8890	0.0008	0.09%
2026-03-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8890	0.8890	0.8831	0.8831	0.0059	0.67%
2026-03-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8831	0.8831	0.8989	0.8989	-0.0158	-1.76%
2026-03-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8989	0.8989	0.8966	0.8966	0.0023	0.26%
2026-03-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8966	0.8966	0.8848	0.8848	0.0118	1.33%
2026-03-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8848	0.8848	0.9082	0.9082	-0.0234	-2.58%
2026-03-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9082	0.9082	0.9014	0.9014	0.0068	0.75%
2026-03-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9014	0.9014	0.9098	0.9098	-0.0084	-0.92%
2026-03-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9098	0.9098	0.9077	0.9077	0.0021	0.23%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%