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中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

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今天最新净值 0.9723 -0.0051 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 0.0052 0.5711% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9723
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8719亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
近一年中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9723 0.9723 -0.0027 -0.28%
2026-09-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9723 0.9723 0.9774 0.9774 -0.0051 -0.52%
2026-09-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9801 0.9801 -0.0027 -0.28%
2026-09-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9996 0.9996 -0.0195 -1.99%
2026-09-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9996 0.9996 1.0021 1.0021 -0.0025 -0.25%
2026-09-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0021 1.0021 0.9969 0.9969 0.0052 0.52%
2026-09-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9972 0.9972 1.0077 1.0077 -0.0105 -1.05%
2026-09-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0044 1.0044 0.0033 0.33%
2026-09-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0114 1.0114 -0.0070 -0.69%
2026-09-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2026-09-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0026 1.0026 0.0069 0.69%
2026-08-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9919 0.9919 0.0107 1.08%
2026-08-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9902 0.9902 0.0017 0.17%
2026-08-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9927 0.9927 -0.0025 -0.25%
2026-08-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
2026-08-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9969 0.9969 -0.0048 -0.48%
2026-08-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9969 0.9969 1.0094 1.0094 -0.0125 -1.24%
2026-08-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0016 1.0016 0.0078 0.78%
2026-08-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0016 1.0016 0.9843 0.9843 0.0173 1.76%
2026-08-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9843 0.9843 1.0540 1.0540 -0.0697 -6.61%
2026-08-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0673 1.0673 -0.0133 -1.26%
2026-08-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0277 1.0277 0.0396 3.85%
2026-08-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0126 1.0126 0.0151 1.49%
2026-08-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0150 1.0150 -0.0024 -0.24%
2026-08-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0150 1.0150 0.9961 0.9961 0.0189 1.90%
2026-08-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9961 0.9961 1.0094 1.0094 -0.0133 -1.32%
2026-08-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0217 1.0217 -0.0123 -1.22%
2026-08-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0217 1.0217 0.9715 0.9715 0.0502 5.17%
2026-08-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9652 0.9652 0.0063 0.65%
2026-08-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9459 0.9459 0.0193 2.04%
2026-08-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9284 0.9284 0.0175 1.88%
2026-08-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9284 0.9284 0.0000 0.00%
2026-07-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9240 0.9240 0.0044 0.48%
2026-07-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9257 0.9257 -0.0017 -0.18%
2026-07-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9257 0.9257 0.9166 0.9166 0.0091 0.99%
2026-07-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9383 0.9383 -0.0217 -2.31%
2026-07-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9187 0.9187 0.0196 2.13%
2026-07-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9405 0.9405 -0.0218 -2.32%
2026-07-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9349 0.9349 0.0056 0.60%
2026-07-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9451 0.9451 -0.0102 -1.08%
2026-07-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9451 0.9451 0.9344 0.9344 0.0107 1.15%
2026-07-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9184 0.9184 0.0160 1.74%
2026-07-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9764 0.9764 -0.0580 -5.94%
2026-07-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9964 0.9964 -0.0200 -2.01%
2026-07-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9964 0.9964 1.0176 1.0176 -0.0212 -2.08%
2026-07-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0176 1.0176 0.9814 0.9814 0.0362 3.69%
2026-07-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9814 0.9814 1.0693 1.0693 -0.0879 -8.96%
2026-07-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0693 1.0693 1.1345 1.1345 -0.0652 -6.10%
2026-07-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1345 1.1345 1.0737 1.0737 0.0608 5.66%
2026-07-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.1008 1.1008 -0.0271 -2.46%
2026-07-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.1266 1.1266 -0.0258 -2.29%
2026-07-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.2028 1.2028 -0.0762 -6.76%
2026-07-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.2028 1.2028 1.1948 1.1948 0.0080 0.67%
2026-07-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1948 1.1948 1.2681 1.2681 -0.0733 -5.78%
2026-07-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.2681 1.2681 1.3103 1.3103 -0.0422 -3.33%
2026-06-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.3103 1.3103 1.2864 1.2864 0.0239 1.86%
2026-06-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.2864 1.2864 1.3558 1.3558 -0.0694 -5.39%
2026-06-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.3558 1.3558 1.3913 1.3913 -0.0355 -2.55%
2026-06-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.3913 1.3913 1.3453 1.3453 0.0460 3.42%
2026-06-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.3453 1.3453 1.2784 1.2784 0.0669 5.23%
2026-06-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.2784 1.2784 1.3805 1.3805 -0.1021 -7.99%
2026-06-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.3805 1.3805 1.3724 1.3724 0.0081 0.59%
2026-06-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.3724 1.3724 1.3235 1.3235 0.0489 3.69%
2026-06-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.3235 1.3235 1.2923 1.2923 0.0312 2.41%
2026-06-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.2923 1.2923 1.2473 1.2473 0.0450 3.61%
2026-06-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.2473 1.2473 1.1414 1.1414 0.1059 9.28%
2026-06-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1414 1.1414 1.1295 1.1295 0.0119 1.05%
2026-06-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1277 1.1277 0.0018 0.16%
2026-06-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1367 1.1367 -0.0090 -0.79%
2026-06-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.0748 1.0748 0.0619 5.76%
2026-06-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0874 1.0874 -0.0126 -1.16%
2026-06-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.1298 1.1298 -0.0424 -3.75%
2026-06-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.0974 1.0974 0.0324 2.95%
2026-06-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0880 1.0880 0.0094 0.86%
2026-06-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0487 1.0487 0.0393 3.75%
2026-06-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0970 1.0970 -0.0483 -4.61%
2026-05-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.1186 1.1186 -0.0216 -1.93%
2026-05-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.0744 1.0744 0.0442 4.11%
2026-05-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.1022 1.1022 -0.0278 -2.59%
2026-05-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1226 1.1226 -0.0204 -1.85%
2026-05-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.0813 1.0813 0.0413 3.82%
2026-05-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0320 1.0320 0.0493 4.78%
2026-05-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0831 1.0831 -0.0511 -4.95%
2026-05-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0528 1.0528 0.0303 2.88%
2026-05-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0291 1.0291 0.0237 2.30%
2026-05-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0240 1.0240 0.0051 0.50%
2026-05-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0326 1.0326 -0.0086 -0.83%
2026-05-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0521 1.0521 -0.0195 -1.85%
2026-05-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0249 1.0249 0.0272 2.65%
2026-05-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0041 1.0041 0.0208 2.07%
2026-05-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.0041 1.0041 0.9745 0.9745 0.0296 3.04%
2026-05-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9852 0.9852 -0.0107 -1.09%
2026-04-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9275 0.9275 0.0124 1.34%
2026-04-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9155 0.9155 0.0120 1.31%
2026-04-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9155 0.9155 0.9255 0.9255 -0.0100 -1.08%
2026-04-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9266 0.9266 -0.0011 -0.12%
2026-04-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9387 0.9387 -0.0121 -1.29%
2026-04-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9586 0.9586 -0.0199 -2.08%
2026-04-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9388 0.9388 0.0198 2.11%
2026-04-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9345 0.9345 0.0043 0.46%
2026-04-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9360 0.9360 -0.0015 -0.16%
2026-04-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9293 0.9293 0.0067 0.72%
2026-04-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9293 0.9293 0.9137 0.9137 0.0156 1.71%
2026-04-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9212 0.9212 -0.0075 -0.81%
2026-04-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9171 0.9171 0.0041 0.45%
2026-04-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9233 0.9233 -0.0062 -0.67%
2026-04-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9216 0.9216 0.0017 0.18%
2026-04-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9203 0.9203 0.0013 0.14%
2026-04-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.8964 0.8964 0.0239 2.67%
2026-04-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.8975 0.8975 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8991 0.8991 -0.0016 -0.18%
2026-04-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8970 0.8970 0.0021 0.23%
2026-04-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.8742 0.8742 0.0228 2.61%
2026-03-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8898 0.8898 -0.0156 -1.75%
2026-03-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8890 0.8890 0.0008 0.09%
2026-03-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8890 0.8890 0.8831 0.8831 0.0059 0.67%
2026-03-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8989 0.8989 -0.0158 -1.76%
2026-03-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8966 0.8966 0.0023 0.26%
2026-03-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.8848 0.8848 0.0118 1.33%
2026-03-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8848 0.8848 0.9082 0.9082 -0.0234 -2.58%
2026-03-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9082 0.9082 0.9014 0.9014 0.0068 0.75%
2026-03-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9014 0.9014 0.9098 0.9098 -0.0084 -0.92%
2026-03-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9077 0.9077 0.0021 0.23%
2026-03-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9271 0.9271 -0.0194 -2.09%
2026-03-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9421 0.9421 -0.0150 -1.62%
2026-03-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9619 0.9619 -0.0198 -2.10%
2026-03-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9669 0.9669 -0.0050 -0.52%
2026-03-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9734 0.9734 -0.0065 -0.67%
2026-03-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9653 0.9653 0.0081 0.84%
2026-03-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9726 0.9726 -0.0073 -0.75%
2026-03-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9582 0.9582 0.0144 1.50%
2026-03-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9413 0.9413 0.0169 1.80%
2026-03-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9381 0.9381 0.0032 0.34%
2026-03-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9857 0.9857 -0.0476 -4.83%
2026-03-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9914 0.9914 -0.0057 -0.57%
2026-02-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9949 0.9949 -0.0035 -0.35%
2026-02-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9855 0.9855 0.0094 0.95%
2026-02-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9819 0.9819 0.0036 0.37%
2026-02-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9524 0.9524 0.0295 3.10%
2026-02-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9776 0.9776 -0.0252 -2.65%
2026-02-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9719 0.9719 0.0057 0.59%
2026-02-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9656 0.9656 0.0063 0.65%
2026-02-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9476 0.9476 0.0180 1.90%
2026-02-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9476 0.9476 0.9261 0.9261 0.0215 2.32%
2026-02-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9277 0.9277 -0.0016 -0.17%
2026-02-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9467 0.9467 -0.0190 -2.01%
2026-02-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9367 0.9367 0.0100 1.07%
2026-02-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.8951 0.8951 0.0416 4.65%
2026-02-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8951 0.8951 0.9229 0.9229 -0.0278 -3.01%
2026-01-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9399 0.9399 -0.0170 -1.81%
2026-01-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9438 0.9438 -0.0039 -0.41%
2026-01-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9314 0.9314 0.0124 1.33%
2026-01-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9218 0.9218 0.0096 1.04%
2026-01-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9194 0.9194 0.0024 0.26%
2026-01-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9161 0.9161 0.0033 0.36%
2026-01-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9252 0.9252 -0.0091 -0.99%
2026-01-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9250 0.9250 0.0002 0.02%
2026-01-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9228 0.9228 0.0022 0.24%
2026-01-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9228 0.9228 0.9199 0.9199 0.0029 0.32%
2026-01-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9245 0.9245 -0.0046 -0.50%
2026-01-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9213 0.9213 0.0032 0.35%
2026-01-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9279 0.9279 -0.0066 -0.71%
2026-01-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9199 0.9199 0.0080 0.87%
2026-01-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9255 0.9255 -0.0056 -0.61%
2026-01-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9186 0.9186 0.0069 0.75%
2026-01-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9287 0.9287 -0.0101 -1.09%
2026-01-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9208 0.9208 0.0079 0.86%
2026-01-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9031 0.9031 0.0177 1.96%
2026-01-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.8798 0.8798 0.0233 2.65%
2025-12-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8800 0.8800 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8765 0.8765 0.0035 0.40%
2025-12-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8918 0.8918 -0.0153 -1.72%
2025-12-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8918 0.8918 0.8869 0.8869 0.0049 0.55%
2025-12-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8897 0.8897 -0.0028 -0.31%
2025-12-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8927 0.8927 -0.0030 -0.34%
2025-12-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.8962 0.8962 -0.0035 -0.39%
2025-12-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8962 0.8962 0.8961 0.8961 0.0001 0.01%
2025-12-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8806 0.8806 0.0155 1.76%
2025-12-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8834 0.8834 -0.0028 -0.32%
2025-12-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8714 0.8714 0.0120 1.38%
2025-12-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8714 0.8714 0.8847 0.8847 -0.0133 -1.50%
2025-12-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.9042 0.9042 -0.0195 -2.16%
2025-12-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.8929 0.8929 0.0113 1.27%
2025-12-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8913 0.8913 0.0016 0.18%
2025-12-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8892 0.8892 0.0021 0.24%
2025-12-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.9067 0.9067 -0.0175 -1.97%
2025-12-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9113 0.9113 -0.0046 -0.50%
2025-12-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9036 0.9036 0.0077 0.85%
2025-12-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.8942 0.8942 0.0094 1.05%
2025-12-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8942 0.8942 0.8922 0.8922 0.0020 0.22%
2025-12-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.9072 0.9072 -0.0150 -1.65%
2025-12-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9092 0.9092 -0.0020 -0.22%
2025-11-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9077 0.9077 0.0015 0.17%
2025-11-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9118 0.9118 -0.0041 -0.45%
2025-11-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9118 0.9118 0.8958 0.8958 0.0160 1.79%
2025-11-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8912 0.8912 0.0046 0.52%
2025-11-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8912 0.8912 0.8742 0.8742 0.0170 1.94%
2025-11-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8742 0.8742 0.9025 0.9025 -0.0283 -3.14%
2025-11-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.8994 0.8994 0.0031 0.34%
2025-11-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.9069 0.9069 -0.0075 -0.83%
2025-11-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9244 0.9244 -0.0175 -1.89%
2025-11-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9446 0.9446 -0.0202 -2.19%
2025-11-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9436 0.9436 0.0010 0.11%
2025-11-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9251 0.9251 0.0185 2.00%
2025-11-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9162 0.9162 0.0089 0.97%
2025-11-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9187 0.9187 -0.0025 -0.27%
2025-11-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9135 0.9135 0.0052 0.57%
2025-11-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9213 0.9213 -0.0078 -0.85%
2025-11-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9120 0.9120 0.0093 1.02%
2025-11-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9109 0.9109 0.0011 0.12%
2025-11-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9296 0.9296 -0.0187 -2.01%
2025-11-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9301 0.9301 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9201 0.9201 0.0100 1.09%
2025-10-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9276 0.9276 -0.0075 -0.81%
2025-10-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9154 0.9154 0.0122 1.33%
2025-10-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9257 0.9257 -0.0103 -1.11%
2025-10-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9257 0.9257 0.9161 0.9161 0.0096 1.05%
2025-10-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.8984 0.8984 0.0177 1.97%
2025-10-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.9045 0.9045 -0.0061 -0.67%
2025-10-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9127 0.9127 -0.0082 -0.90%
2025-10-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9127 0.9127 0.9012 0.9012 0.0115 1.28%
2025-10-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.8886 0.8886 0.0126 1.42%
2025-10-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8886 0.8886 0.9191 0.9191 -0.0305 -3.32%
2025-10-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9191 0.9191 0.9249 0.9249 -0.0058 -0.63%
2025-10-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9041 0.9041 0.0208 2.30%
2025-10-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.9398 0.9398 -0.0357 -3.80%
2025-10-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9432 0.9432 -0.0034 -0.36%
2025-10-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9747 0.9747 -0.0315 -3.23%
2025-10-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9577 0.9577 0.0170 1.78%
2025-09-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9434 0.9434 0.0143 1.52%
2025-09-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9226 0.9226 0.0208 2.25%
2025-09-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9504 0.9504 -0.0278 -2.93%
2025-09-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9489 0.9489 0.0015 0.16%
2025-09-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9314 0.9314 0.0175 1.88%
2025-09-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9454 0.9454 -0.0140 -1.48%
2025-09-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
2025-09-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9438 0.9438 -0.0060 -0.64%
2025-09-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9526 0.9526 -0.0088 -0.92%
2025-09-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9543 0.9543 -0.0017 -0.18%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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