国泰海通安弘六个月定开债券基金净值查询(016722)
今天最新净值
1.0201
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1456亿
- 最近资产：7.37亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱莹
近半年,国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0202 |
1.1226 |
1.0201 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0201 |
1.1225 |
1.0199 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0199 |
1.1223 |
1.0196 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0194 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0194 |
1.1218 |
1.0195 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0195 |
1.1219 |
1.0196 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0194 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0194 |
1.1218 |
1.0195 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0195 |
1.1219 |
1.0191 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0191 |
1.1215 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0186 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
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1.1210 |
1.0186 |
1.1210 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
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1.0181 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0181 |
1.1205 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0187 |
1.1211 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0187 |
1.1211 |
1.0190 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0184 |
1.1208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0184 |
1.1208 |
1.0187 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0187 |
1.1211 |
1.0190 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0196 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0188 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0188 |
1.1212 |
1.0186 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0186 |
1.1210 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0182 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0182 |
1.1206 |
1.0174 |
1.1198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0174 |
1.1198 |
1.0170 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0170 |
1.1194 |
1.0169 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0169 |
1.1193 |
1.0169 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0169 |
1.1193 |
1.0167 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0167 |
1.1191 |
1.0166 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0166 |
1.1190 |
1.0163 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0163 |
1.1187 |
1.0156 |
1.1180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0156 |
1.1180 |
1.0158 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0158 |
1.1182 |
1.0159 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0159 |
1.1183 |
1.0159 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0159 |
1.1183 |
1.0156 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0156 |
1.1180 |
1.0155 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0155 |
1.1179 |
1.0146 |
1.1170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0146 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0147 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0147 |
1.1171 |
1.0144 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0144 |
1.1168 |
1.0146 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0145 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0144 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0144 |
1.1168 |
1.0146 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0145 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0145 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0141 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0141 |
1.1165 |
1.0140 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0140 |
1.1164 |
1.0134 |
1.1158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0134 |
1.1158 |
1.0136 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0136 |
1.1160 |
1.0134 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0134 |
1.1158 |
1.0142 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0142 |
1.1166 |
1.0145 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0139 |
1.1163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0139 |
1.1163 |
1.0137 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0137 |
1.1161 |
1.0131 |
1.1155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0131 |
1.1155 |
1.0131 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0131 |
1.1155 |
1.0135 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0135 |
1.1159 |
1.0135 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0135 |
1.1159 |
1.0132 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0132 |
1.1156 |
1.0128 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0128 |
1.1152 |
1.0121 |
1.1145 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0121 |
1.1145 |
1.0116 |
1.1140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0116 |
1.1140 |
1.0112 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0112 |
1.1136 |
1.0119 |
1.1143 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0119 |
1.1143 |
1.0124 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0124 |
1.1148 |
1.0129 |
1.1153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0129 |
1.1153 |
1.0134 |
1.1158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0134 |
1.1158 |
1.0325 |
1.1164 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0325 |
1.1164 |
1.0322 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0322 |
1.1161 |
1.0325 |
1.1164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0325 |
1.1164 |
1.0324 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0324 |
1.1163 |
1.0317 |
1.1156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0317 |
1.1156 |
1.0313 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0313 |
1.1152 |
1.0311 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0311 |
1.1150 |
1.0304 |
1.1143 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0304 |
1.1143 |
1.0300 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0300 |
1.1139 |
1.0295 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0295 |
1.1134 |
1.0296 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0296 |
1.1135 |
1.0297 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0297 |
1.1136 |
1.0295 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0295 |
1.1134 |
1.0288 |
1.1127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0288 |
1.1127 |
1.0283 |
1.1122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0283 |
1.1122 |
1.0284 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0284 |
1.1123 |
1.0285 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0285 |
1.1124 |
1.0281 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0281 |
1.1120 |
1.0277 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0277 |
1.1116 |
1.0273 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0273 |
1.1112 |
1.0272 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0275 |
1.1114 |
1.0278 |
1.1117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0278 |
1.1117 |
1.0273 |
1.1112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0273 |
1.1112 |
1.0267 |
1.1106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0267 |
1.1106 |
1.0271 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0271 |
1.1110 |
1.0277 |
1.1116 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0277 |
1.1116 |
1.0283 |
1.1122 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0283 |
1.1122 |
1.0278 |
1.1117 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0278 |
1.1117 |
1.0274 |
1.1113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0274 |
1.1113 |
1.0272 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0272 |
1.1111 |
1.0265 |
1.1104 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0265 |
1.1104 |
1.0264 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0264 |
1.1103 |
1.0263 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0263 |
1.1102 |
1.0259 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0259 |
1.1098 |
1.0253 |
1.1092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0253 |
1.1092 |
1.0249 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0249 |
1.1088 |
1.0249 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0249 |
1.1088 |
1.0247 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0247 |
1.1086 |
1.0239 |
1.1078 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0239 |
1.1078 |
1.0233 |
1.1072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0233 |
1.1072 |
1.0234 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0234 |
1.1073 |
1.0236 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0236 |
1.1075 |
1.0236 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0236 |
1.1075 |
1.0228 |
1.1067 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0228 |
1.1067 |
1.0227 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0227 |
1.1066 |
1.0225 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0225 |
1.1064 |
1.0223 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0223 |
1.1062 |
1.0221 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0221 |
1.1060 |
1.0221 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0221 |
1.1060 |
1.0220 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0220 |
1.1059 |
1.0217 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0217 |
1.1056 |
1.0215 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
