银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C)基金净值查询(016702)

今天最新净值 2.0579 -0.0450 -2.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0579
成立日期：2023-03-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.5668亿
最近资产：8.55亿
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近半年银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)基金累计收益率26.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0520	2.0520	2.0579	2.0579	-0.0059	-0.29%
2026-09-14	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0579	2.0579	2.1029	2.1029	-0.0450	-2.19%
2026-09-11	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1029	2.1029	2.0793	2.0793	0.0236	1.13%
2026-09-10	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0793	2.0793	2.1109	2.1109	-0.0316	-1.52%
2026-09-09	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1109	2.1109	2.1063	2.1063	0.0046	0.22%
2026-09-08	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1063	2.1063	2.0945	2.0945	0.0118	0.56%
2026-09-04	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0945	2.0945	2.0691	2.0691	0.0254	1.21%
2026-09-03	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0691	2.0691	2.0473	2.0473	0.0218	1.06%
2026-09-02	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0473	2.0473	2.0381	2.0381	0.0092	0.45%
2026-09-01	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0381	2.0381	2.0608	2.0608	-0.0227	-1.11%

2026-08-31	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0608	2.0608	2.0571	2.0571	0.0037	0.18%
2026-08-28	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0571	2.0571	2.0769	2.0769	-0.0198	-0.96%
2026-08-27	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0769	2.0769	2.0470	2.0470	0.0299	1.44%
2026-08-26	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0470	2.0470	2.0410	2.0410	0.0060	0.29%
2026-08-25	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0410	2.0410	2.0198	2.0198	0.0212	1.04%
2026-08-24	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0198	2.0198	2.0513	2.0513	-0.0315	-1.56%
2026-08-21	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0513	2.0513	2.0520	2.0520	-0.0007	-0.03%
2026-08-20	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0520	2.0520	2.0555	2.0555	-0.0035	-0.17%
2026-08-19	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0555	2.0555	2.0723	2.0723	-0.0168	-0.81%
2026-08-18	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0723	2.0723	2.1280	2.1280	-0.0557	-2.69%
2026-08-17	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1280	2.1280	2.1202	2.1202	0.0078	0.37%
2026-08-14	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1202	2.1202	2.1225	2.1225	-0.0023	-0.11%
2026-08-13	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1225	2.1225	2.0968	2.0968	0.0257	1.21%
2026-08-12	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0968	2.0968	2.0739	2.0739	0.0229	1.10%
2026-08-11	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0739	2.0739	2.0826	2.0826	-0.0087	-0.42%

2026-08-10	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0826	2.0826	2.1022	2.1022	-0.0196	-0.94%
2026-08-07	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1022	2.1022	2.0827	2.0827	0.0195	0.93%
2026-08-06	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0827	2.0827	2.0904	2.0904	-0.0077	-0.37%
2026-08-05	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0904	2.0904	2.1160	2.1160	-0.0256	-1.22%
2026-08-04	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1160	2.1160	2.0360	2.0360	0.0800	3.78%
2026-08-03	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0360	2.0360	1.9890	1.9890	0.0470	2.31%
2026-07-31	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.9890	1.9890	1.9696	1.9696	0.0194	0.98%
2026-07-30	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.9696	1.9696	1.8727	1.8727	0.0969	4.92%
2026-07-29	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8727	1.8727	1.9268	1.9268	-0.0541	-2.89%
2026-07-28	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.9268	1.9268	1.9677	1.9677	-0.0409	-2.12%
2026-07-27	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.9677	1.9677	1.9917	1.9917	-0.0240	-1.21%
2026-07-24	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.9917	1.9917	2.0375	2.0375	-0.0458	-2.30%
2026-07-23	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0375	2.0375	2.0740	2.0740	-0.0365	-1.79%
2026-07-22	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0740	2.0740	2.0799	2.0799	-0.0059	-0.28%
2026-07-21	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0799	2.0799	2.0149	2.0149	0.0650	3.13%
2026-07-20	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0149	2.0149	2.0029	2.0029	0.0120	0.60%
2026-07-17	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0029	2.0029	2.0314	2.0314	-0.0285	-1.42%
2026-07-16	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0314	2.0314	2.0925	2.0925	-0.0611	-3.01%
2026-07-15	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0925	2.0925	2.1086	2.1086	-0.0161	-0.76%
2026-07-14	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1086	2.1086	2.0788	2.0788	0.0298	1.41%
2026-07-13	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0788	2.0788	2.1382	2.1382	-0.0594	-2.86%
2026-07-10	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1382	2.1382	2.1337	2.1337	0.0045	0.21%
2026-07-09	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1337	2.1337	2.0924	2.0924	0.0413	1.94%
2026-07-08	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0924	2.0924	2.0700	2.0700	0.0224	1.08%
2026-07-07	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0700	2.0700	2.1245	2.1245	-0.0545	-2.63%
2026-07-06	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1245	2.1245	2.0849	2.0849	0.0396	1.86%
2026-07-02	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0849	2.0849	2.2146	2.2146	-0.1297	-6.22%
2026-06-30	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2146	2.2146	2.1581	2.1581	0.0565	2.55%
2026-06-29	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1581	2.1581	2.1014	2.1014	0.0567	2.63%
2026-06-26	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1014	2.1014	2.1449	2.1449	-0.0435	-2.07%
2026-06-25	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1449	2.1449	2.1216	2.1216	0.0233	1.09%
2026-06-24	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1216	2.1216	2.1306	2.1306	-0.0090	-0.42%
2026-06-23	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1306	2.1306	2.2292	2.2292	-0.0986	-4.63%
2026-06-22	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2292	2.2292	2.2310	2.2310	-0.0018	-0.08%
2026-06-18	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2310	2.2310	2.1581	2.1581	0.0729	3.27%
2026-06-17	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1581	2.1581	2.1600	2.1600	-0.0019	-0.09%
2026-06-16	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1600	2.1600	2.2171	2.2171	-0.0571	-2.64%
2026-06-15	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2171	2.2171	2.1379	2.1379	0.0792	3.57%
2026-06-12	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1379	2.1379	2.1161	2.1161	0.0218	1.02%
2026-06-11	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1161	2.1161	2.0404	2.0404	0.0757	3.58%
2026-06-10	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0404	2.0404	2.0893	2.0893	-0.0489	-2.40%
2026-06-09	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0893	2.0893	2.1199	2.1199	-0.0306	-1.46%
2026-06-08	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1199	2.1199	2.0762	2.0762	0.0437	2.06%
2026-06-05	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0762	2.0762	2.2053	2.2053	-0.1291	-6.22%
2026-06-04	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2053	2.2053	2.2279	2.2279	-0.0226	-1.02%
2026-06-03	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2279	2.2279	2.2362	2.2362	-0.0083	-0.37%
2026-06-02	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2362	2.2362	2.2108	2.2108	0.0254	1.14%
2026-06-01	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.2108	2.2108	2.1785	2.1785	0.0323	1.46%
2026-05-29	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1785	2.1785	2.1589	2.1589	0.0196	0.90%
2026-05-28	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1589	2.1589	2.1354	2.1354	0.0235	1.09%
2026-05-27	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1354	2.1354	2.1366	2.1366	-0.0012	-0.06%
2026-05-26	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.1366	2.1366	2.0818	2.0818	0.0548	2.56%
2026-05-22	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0818	2.0818	2.0666	2.0666	0.0152	0.74%
2026-05-21	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0666	2.0666	2.0496	2.0496	0.0170	0.83%
2026-05-20	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0496	2.0496	2.0000	2.0000	0.0496	2.42%
2026-05-19	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0000	2.0000	2.0108	2.0108	-0.0108	-0.54%
2026-05-18	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0108	2.0108	2.0367	2.0367	-0.0259	-1.29%
2026-05-15	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0367	2.0367	2.0899	2.0899	-0.0532	-2.61%
2026-05-14	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0899	2.0899	2.0766	2.0766	0.0133	0.64%
2026-05-13	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0766	2.0766	2.0444	2.0444	0.0322	1.55%
2026-05-12	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0444	2.0444	2.0792	2.0792	-0.0348	-1.70%
2026-05-11	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0792	2.0792	2.0637	2.0637	0.0155	0.75%
2026-05-08	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.0637	2.0637	1.9936	1.9936	0.0701	3.40%
2026-05-07	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.9936	1.9936	2.0137	2.0137	-0.0201	-1.00%
2026-04-29	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8754	1.8754	1.8494	1.8494	0.0260	1.39%
2026-04-28	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8494	1.8494	1.8877	1.8877	-0.0383	-2.07%
2026-04-27	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8877	1.8877	1.8858	1.8858	0.0019	0.10%
2026-04-24	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8858	1.8858	1.8165	1.8165	0.0693	3.67%
2026-04-23	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8165	1.8165	1.8331	1.8331	-0.0166	-0.91%
2026-04-22	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8331	1.8331	1.7947	1.7947	0.0384	2.09%
2026-04-21	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.7947	1.7947	1.7967	1.7967	-0.0020	-0.11%
2026-04-20	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.7967	1.7967	1.8064	1.8064	-0.0097	-0.54%
2026-04-17	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.8064	1.8064	1.7886	1.7886	0.0178	0.99%
2026-04-16	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.7886	1.7886	1.7715	1.7715	0.0171	0.96%
2026-04-15	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.7715	1.7715	1.7509	1.7509	0.0206	1.16%
2026-04-14	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.7509	1.7509	1.7142	1.7142	0.0367	2.10%
2026-04-13	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.7142	1.7142	1.6935	1.6935	0.0207	1.21%
2026-04-10	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6935	1.6935	1.6763	1.6763	0.0172	1.02%
2026-04-09	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6763	1.6763	1.6601	1.6601	0.0162	0.97%
2026-04-08	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6601	1.6601	1.5872	1.5872	0.0729	4.39%
2026-04-02	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5872	1.5872	1.5890	1.5890	-0.0018	-0.11%
2026-04-01	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5890	1.5890	1.5618	1.5618	0.0272	1.71%
2026-03-31	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5618	1.5618	1.5035	1.5035	0.0583	3.73%
2026-03-30	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5035	1.5035	1.5296	1.5296	-0.0261	-1.74%
2026-03-27	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5296	1.5296	1.5538	1.5538	-0.0242	-1.58%
2026-03-26	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5538	1.5538	1.6053	1.6053	-0.0515	-3.31%
2026-03-25	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6053	1.6053	1.5924	1.5924	0.0129	0.81%
2026-03-24	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5924	1.5924	1.6057	1.6057	-0.0133	-0.83%
2026-03-23	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6057	1.6057	1.5875	1.5875	0.0182	1.13%
2026-03-20	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.5875	1.5875	1.6254	1.6254	-0.0379	-2.39%
2026-03-19	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6254	1.6254	1.6323	1.6323	-0.0069	-0.42%
2026-03-18	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6323	1.6323	1.6484	1.6484	-0.0161	-0.98%
2026-03-17	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.6484	1.6484	1.6417	1.6417	0.0067	0.41%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%