创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询(016688)

今天最新净值 1.0871 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2022-10-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.7948亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创吕沂洋黄佳祥

近半年创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0876	1.1206	1.0871	1.1201	0.0005	0.05%
2026-09-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0871	1.1201	1.0869	1.1199	0.0002	0.02%
2026-09-16	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0869	1.1199	1.0867	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-15	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0867	1.1197	1.0864	1.1194	0.0003	0.03%
2026-09-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0863	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-11	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0863	1.1193	1.0864	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0864	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-09	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0863	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-08	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0863	1.1193	1.0864	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0859	1.1189	0.0005	0.05%

2026-09-04	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0859	1.1189	1.0858	1.1188	0.0001	0.01%
2026-09-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0858	1.1188	1.0853	1.1183	0.0005	0.05%
2026-09-02	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0853	1.1183	1.0853	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-01	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0853	1.1183	1.0849	1.1179	0.0004	0.04%
2026-08-31	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0849	1.1179	1.0848	1.1178	0.0001	0.01%
2026-08-28	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0848	1.1178	1.0850	1.1180	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0850	1.1180	1.0855	1.1185	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0855	1.1185	1.0856	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0856	1.1186	1.0856	1.1186	0.0000	0.00%
2026-08-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0856	1.1186	1.0851	1.1181	0.0005	0.05%
2026-08-21	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0851	1.1181	1.0852	1.1182	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0852	1.1182	1.0855	1.1185	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0855	1.1185	1.0859	1.1189	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0859	1.1189	1.0853	1.1183	0.0006	0.06%
2026-08-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0853	1.1183	1.0851	1.1181	0.0002	0.02%

2026-08-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0851	1.1181	1.0849	1.1179	0.0002	0.02%
2026-08-13	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0849	1.1179	1.0843	1.1173	0.0006	0.06%
2026-08-12	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0843	1.1173	1.0842	1.1172	0.0001	0.01%
2026-08-11	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0842	1.1172	1.0843	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0843	1.1173	1.0837	1.1167	0.0006	0.06%
2026-08-07	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0837	1.1167	1.0833	1.1163	0.0004	0.04%
2026-08-06	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0833	1.1163	1.0833	1.1163	0.0000	0.00%
2026-08-05	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0833	1.1163	1.0833	1.1163	0.0000	0.00%
2026-08-04	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0833	1.1163	1.0831	1.1161	0.0002	0.02%
2026-08-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0831	1.1161	1.0829	1.1159	0.0002	0.02%
2026-07-31	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0829	1.1159	1.0825	1.1155	0.0004	0.04%
2026-07-30	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0825	1.1155	1.0824	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-29	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0824	1.1154	1.0825	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0825	1.1155	1.0826	1.1156	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0826	1.1156	1.0825	1.1155	0.0001	0.01%
2026-07-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0825	1.1155	1.0823	1.1153	0.0002	0.02%
2026-07-23	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0823	1.1153	1.0821	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-22	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0821	1.1151	1.0816	1.1146	0.0005	0.05%
2026-07-21	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0816	1.1146	1.0816	1.1146	0.0000	0.00%
2026-07-20	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0816	1.1146	1.0817	1.1147	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0817	1.1147	1.0814	1.1144	0.0003	0.03%
2026-07-16	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0815	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0815	1.1145	1.0814	1.1144	0.0001	0.01%
2026-07-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0814	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-13	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0816	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0816	1.1146	1.0814	1.1144	0.0002	0.02%
2026-07-09	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0814	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-08	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0811	1.1141	0.0003	0.03%
2026-07-07	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0811	1.1141	1.0811	1.1141	0.0000	0.00%
2026-07-06	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0811	1.1141	1.0807	1.1137	0.0004	0.04%
2026-07-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0807	1.1137	1.0808	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0808	1.1138	1.0808	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-01	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0808	1.1138	1.0815	1.1145	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0815	1.1145	1.0817	1.1147	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0817	1.1147	1.0811	1.1141	0.0006	0.06%
2026-06-26	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0811	1.1141	1.0809	1.1139	0.0002	0.02%
2026-06-25	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0809	1.1139	1.0805	1.1135	0.0004	0.04%
2026-06-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0805	1.1135	1.0803	1.1133	0.0002	0.02%
2026-06-23	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0803	1.1133	1.0808	1.1138	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0808	1.1138	1.0807	1.1137	0.0001	0.01%
2026-06-18	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0807	1.1137	1.0804	1.1134	0.0003	0.03%
2026-06-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0804	1.1134	1.0800	1.1130	0.0004	0.04%
2026-06-16	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0800	1.1130	1.0795	1.1125	0.0005	0.05%
2026-06-15	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0795	1.1125	1.0792	1.1122	0.0003	0.03%
2026-06-12	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0792	1.1122	1.0788	1.1118	0.0004	0.04%
2026-06-11	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0788	1.1118	1.0795	1.1125	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0795	1.1125	1.0802	1.1132	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0802	1.1132	1.0807	1.1137	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0807	1.1137	1.0812	1.1142	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0812	1.1142	1.0817	1.1147	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0817	1.1147	1.0814	1.1144	0.0003	0.03%
2026-06-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0817	1.1147	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0817	1.1147	1.0815	1.1145	0.0002	0.02%
2026-06-01	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0815	1.1145	1.0809	1.1139	0.0006	0.06%
2026-05-29	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0809	1.1139	1.0806	1.1136	0.0003	0.03%
2026-05-28	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0806	1.1136	1.0804	1.1134	0.0002	0.02%
2026-05-27	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0804	1.1134	1.0798	1.1128	0.0006	0.06%
2026-05-26	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0798	1.1128	1.0794	1.1124	0.0004	0.04%
2026-05-25	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0794	1.1124	1.0790	1.1120	0.0004	0.04%
2026-05-22	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0790	1.1120	1.0790	1.1120	0.0000	0.00%
2026-05-21	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0790	1.1120	1.0790	1.1120	0.0000	0.00%
2026-05-20	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0790	1.1120	1.0789	1.1119	0.0001	0.01%
2026-05-19	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0789	1.1119	1.0782	1.1112	0.0007	0.06%
2026-05-18	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0782	1.1112	1.0779	1.1109	0.0003	0.03%
2026-05-15	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0779	1.1109	1.0779	1.1109	0.0000	0.00%
2026-05-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0779	1.1109	1.0780	1.1110	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0780	1.1110	1.0776	1.1106	0.0004	0.04%
2026-05-12	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0776	1.1106	1.0774	1.1104	0.0002	0.02%
2026-05-11	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0774	1.1104	1.0769	1.1099	0.0005	0.05%
2026-05-08	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0769	1.1099	1.0767	1.1097	0.0002	0.02%
2026-04-30	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0769	1.1099	1.0770	1.1100	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0770	1.1100	1.0767	1.1097	0.0003	0.03%
2026-04-28	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0767	1.1097	1.0764	1.1094	0.0003	0.03%
2026-04-27	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0764	1.1094	1.0768	1.1098	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0768	1.1098	1.0771	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0771	1.1101	1.0773	1.1103	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0773	1.1103	1.0770	1.1100	0.0003	0.03%
2026-04-21	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0770	1.1100	1.0767	1.1097	0.0003	0.03%
2026-04-20	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0767	1.1097	1.0764	1.1094	0.0003	0.03%
2026-04-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0764	1.1094	1.0761	1.1091	0.0003	0.03%
2026-04-16	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0761	1.1091	1.0761	1.1091	0.0000	0.00%
2026-04-15	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0761	1.1091	1.0760	1.1090	0.0001	0.01%
2026-04-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0760	1.1090	1.0758	1.1088	0.0002	0.02%
2026-04-13	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0758	1.1088	1.0755	1.1085	0.0003	0.03%
2026-04-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0755	1.1085	1.0754	1.1084	0.0001	0.01%
2026-04-09	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0754	1.1084	1.0753	1.1083	0.0001	0.01%
2026-04-08	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0753	1.1083	1.0751	1.1081	0.0002	0.02%
2026-04-07	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0751	1.1081	1.0746	1.1076	0.0005	0.05%
2026-04-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0746	1.1076	1.0740	1.1070	0.0006	0.06%
2026-04-02	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0740	1.1070	1.0739	1.1069	0.0001	0.01%
2026-04-01	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0739	1.1069	1.0740	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0740	1.1070	1.0738	1.1068	0.0002	0.02%
2026-03-30	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0738	1.1068	1.0732	1.1062	0.0006	0.06%
2026-03-27	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0732	1.1062	1.0730	1.1060	0.0002	0.02%
2026-03-26	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0730	1.1060	1.0727	1.1057	0.0003	0.03%
2026-03-25	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0727	1.1057	1.0725	1.1055	0.0002	0.02%
2026-03-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0725	1.1055	1.0723	1.1053	0.0002	0.02%
2026-03-23	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0723	1.1053	1.0723	1.1053	0.0000	0.00%
2026-03-20	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0723	1.1053	1.0722	1.1052	0.0001	0.01%
2026-03-19	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0722	1.1052	1.0719	1.1049	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%