华安鼎津一年定开债发起式基金净值查询(016673)
今天最新净值
1.0468
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1128
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0000亿
- 最近资产：20.87亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：鲍越愚
近一月,华安鼎津一年定开债发起式(016673)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1130 |
1.0468 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1128 |
1.0465 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1125 |
1.0464 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1124 |
1.0466 |
1.1126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1126 |
1.0465 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1125 |
1.0464 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1124 |
1.0464 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1124 |
1.0460 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1120 |
1.0459 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1119 |
1.0454 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1114 |
1.0455 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1115 |
1.0450 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1110 |
1.0448 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1108 |
1.0449 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1109 |
1.0453 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.1113 |
1.0455 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1115 |
1.0455 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1115 |
1.0451 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1111 |
1.0454 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1114 |
1.0456 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0456 |
1.1116 |
1.0457 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1117 |
1.0450 |
1.1110 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1110 |
1.0444 |
1.1104 |
0.0006 |
0.06% |
