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华安鼎津一年定开债发起式基金净值查询(016673)

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今天最新净值 1.0468 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1128
成立日期：2022-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0000亿
最近资产：20.87亿
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

近一周华安鼎津一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安鼎津一年定开债发起式(016673)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0470	1.1130	1.0468	1.1128	0.0002	0.02%
2026-09-15	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0468	1.1128	1.0465	1.1125	0.0003	0.03%
2026-09-14	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0465	1.1125	1.0464	1.1124	0.0001	0.01%
2026-09-11	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0464	1.1124	1.0466	1.1126	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0466	1.1126	1.0465	1.1125	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%