华安鼎津一年定开债发起式基金净值查询(016673)
今天最新净值
1.0468
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1128
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0000亿
- 最近资产：20.87亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：鲍越愚
近一季,华安鼎津一年定开债发起式(016673)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1130 |
1.0468 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1128 |
1.0465 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1125 |
1.0464 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1124 |
1.0466 |
1.1126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1126 |
1.0465 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1125 |
1.0464 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1124 |
1.0464 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1124 |
1.0460 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1120 |
1.0459 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1119 |
1.0454 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1114 |
1.0455 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1115 |
1.0450 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1110 |
1.0448 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1108 |
1.0449 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1109 |
1.0453 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.1113 |
1.0455 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1115 |
1.0455 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1115 |
1.0451 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1111 |
1.0454 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1114 |
1.0456 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0456 |
1.1116 |
1.0457 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1117 |
1.0450 |
1.1110 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1110 |
1.0444 |
1.1104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1104 |
1.0441 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1101 |
1.0437 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1097 |
1.0436 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1096 |
1.0436 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1096 |
1.0430 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0430 |
1.1090 |
1.0427 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1087 |
1.0425 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1085 |
1.0424 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1084 |
1.0423 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1083 |
1.0421 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0421 |
1.1081 |
1.0418 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.1078 |
1.0414 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1074 |
1.0414 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1074 |
1.0414 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1074 |
1.0414 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1074 |
1.0413 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1073 |
1.0412 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1072 |
1.0408 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1068 |
1.0407 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0407 |
1.1067 |
1.0407 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0407 |
1.1067 |
1.0406 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1066 |
1.0406 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1066 |
1.0404 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.1064 |
1.0404 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.1064 |
1.0405 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1065 |
1.0403 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1063 |
1.0403 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1063 |
1.0401 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0401 |
1.1061 |
1.0399 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1059 |
1.0395 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1055 |
1.0395 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1055 |
1.0395 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1055 |
1.0403 |
1.1063 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1063 |
1.0405 |
1.1065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1065 |
1.0399 |
1.1059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1059 |
1.0397 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1057 |
1.0391 |
1.1051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0391 |
1.1051 |
1.0392 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0392 |
1.1052 |
1.0395 |
1.1055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1055 |
1.0394 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0394 |
1.1054 |
1.0389 |
1.1049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1049 |
1.0383 |
1.1043 |
0.0006 |
0.06% |
