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嘉实价值丰润混合C基金净值查询(016571)

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今天最新净值 1.1350 -0.0063 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1683 -0.0043 -0.3670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1350
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9544亿
  • 最近资产：0.99亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴悠
近半年嘉实价值丰润混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实价值丰润混合C(016571)基金累计收益率-5.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1499 1.1499 1.1350 1.1350 0.0149 1.31%
2026-09-15 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1350 1.1350 1.1413 1.1413 -0.0063 -0.55%
2026-09-14 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1413 1.1413 1.1586 1.1586 -0.0173 -1.52%
2026-09-11 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1586 1.1586 1.1720 1.1720 -0.0134 -1.14%
2026-09-10 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1720 1.1720 1.1902 1.1902 -0.0182 -1.55%
2026-09-09 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1902 1.1902 1.1719 1.1719 0.0183 1.56%
2026-09-08 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1719 1.1719 1.1677 1.1677 0.0042 0.36%
2026-09-07 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1677 1.1677 1.1551 1.1551 0.0126 1.09%
2026-09-04 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1551 1.1551 1.1676 1.1676 -0.0125 -1.07%
2026-09-03 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1676 1.1676 1.1632 1.1632 0.0044 0.38%
2026-09-02 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1632 1.1632 1.1805 1.1805 -0.0173 -1.47%
2026-09-01 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1805 1.1805 1.1965 1.1965 -0.0160 -1.34%
2026-08-31 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1965 1.1965 1.1978 1.1978 -0.0013 -0.11%
2026-08-28 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1978 1.1978 1.2006 1.2006 -0.0028 -0.23%
2026-08-27 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2006 1.2006 1.1680 1.1680 0.0326 2.79%
2026-08-26 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1680 1.1680 1.1638 1.1638 0.0042 0.36%
2026-08-25 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1638 1.1638 1.1602 1.1602 0.0036 0.31%
2026-08-24 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1602 1.1602 1.1824 1.1824 -0.0222 -1.88%
2026-08-21 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1824 1.1824 1.1546 1.1546 0.0278 2.41%
2026-08-20 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1546 1.1546 1.1354 1.1354 0.0192 1.69%
2026-08-19 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1354 1.1354 1.1750 1.1750 -0.0396 -3.37%
2026-08-18 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2026-08-17 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1748 1.1748 1.1380 1.1380 0.0368 3.23%
2026-08-14 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1380 1.1380 1.1248 1.1248 0.0132 1.17%
2026-08-13 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1248 1.1248 1.1482 1.1482 -0.0234 -2.08%
2026-08-12 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1482 1.1482 1.1375 1.1375 0.0107 0.94%
2026-08-11 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1375 1.1375 1.1513 1.1513 -0.0138 -1.20%
2026-08-10 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1513 1.1513 1.1413 1.1413 0.0100 0.88%
2026-08-07 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1413 1.1413 1.1230 1.1230 0.0183 1.63%
2026-08-06 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1230 1.1230 1.1126 1.1126 0.0104 0.93%
2026-08-05 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1126 1.1126 1.0716 1.0716 0.0410 3.83%
2026-08-04 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0716 1.0716 1.0557 1.0557 0.0159 1.51%
2026-08-03 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0557 1.0557 1.0746 1.0746 -0.0189 -1.76%
2026-07-31 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0746 1.0746 1.0674 1.0674 0.0072 0.67%
2026-07-30 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0674 1.0674 1.0833 1.0833 -0.0159 -1.47%
2026-07-29 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0833 1.0833 1.0667 1.0667 0.0166 1.56%
2026-07-28 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0667 1.0667 1.0928 1.0928 -0.0261 -2.39%
2026-07-27 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0928 1.0928 1.0710 1.0710 0.0218 2.04%
2026-07-24 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0710 1.0710 1.1032 1.1032 -0.0322 -3.01%
2026-07-23 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1032 1.1032 1.0901 1.0901 0.0131 1.20%
2026-07-22 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0901 1.0901 1.0797 1.0797 0.0104 0.96%
2026-07-21 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0797 1.0797 1.0522 1.0522 0.0275 2.61%
2026-07-20 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0522 1.0522 1.0427 1.0427 0.0095 0.91%
2026-07-17 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0427 1.0427 1.0884 1.0884 -0.0457 -4.20%
2026-07-16 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0884 1.0884 1.0980 1.0980 -0.0096 -0.87%
2026-07-15 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0980 1.0980 1.1022 1.1022 -0.0042 -0.38%
2026-07-14 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1022 1.1022 1.0573 1.0573 0.0449 4.25%
2026-07-13 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0573 1.0573 1.0996 1.0996 -0.0423 -3.85%
2026-07-10 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0996 1.0996 1.1210 1.1210 -0.0214 -1.91%
2026-07-09 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1210 1.1210 1.1046 1.1046 0.0164 1.48%
2026-07-08 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1046 1.1046 1.1127 1.1127 -0.0081 -0.73%
2026-07-07 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1127 1.1127 1.1426 1.1426 -0.0299 -2.69%
2026-07-06 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1426 1.1426 1.1507 1.1507 -0.0081 -0.70%
2026-07-03 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1507 1.1507 1.1325 1.1325 0.0182 1.61%
2026-07-02 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1325 1.1325 1.1747 1.1747 -0.0422 -3.59%
2026-07-01 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1747 1.1747 1.1850 1.1850 -0.0103 -0.87%
2026-06-30 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1850 1.1850 1.1777 1.1777 0.0073 0.62%
2026-06-29 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1777 1.1777 1.1867 1.1867 -0.0090 -0.76%
2026-06-26 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1867 1.1867 1.2263 1.2263 -0.0396 -3.23%
2026-06-25 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2263 1.2263 1.2226 1.2226 0.0037 0.30%
2026-06-24 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2226 1.2226 1.1796 1.1796 0.0430 3.65%
2026-06-23 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1796 1.1796 1.2009 1.2009 -0.0213 -1.77%
2026-06-22 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2009 1.2009 1.1723 1.1723 0.0286 2.44%
2026-06-18 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1723 1.1723 1.1925 1.1925 -0.0202 -1.69%
2026-06-17 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1925 1.1925 1.1876 1.1876 0.0049 0.41%
2026-06-16 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1876 1.1876 1.1899 1.1899 -0.0023 -0.19%
2026-06-15 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1899 1.1899 1.1508 1.1508 0.0391 3.40%
2026-06-12 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1508 1.1508 1.1367 1.1367 0.0141 1.24%
2026-06-11 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1367 1.1367 1.1464 1.1464 -0.0097 -0.85%
2026-06-10 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1464 1.1464 1.1671 1.1671 -0.0207 -1.77%
2026-06-09 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1671 1.1671 1.1381 1.1381 0.0290 2.55%
2026-06-08 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1381 1.1381 1.1814 1.1814 -0.0433 -3.67%
2026-06-05 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1814 1.1814 1.2195 1.2195 -0.0381 -3.12%
2026-06-04 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2195 1.2195 1.2285 1.2285 -0.0090 -0.73%
2026-06-03 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2285 1.2285 1.2181 1.2181 0.0104 0.85%
2026-06-02 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2181 1.2181 1.1934 1.1934 0.0247 2.07%
2026-06-01 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1934 1.1934 1.2130 1.2130 -0.0196 -1.62%
2026-05-29 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2130 1.2130 1.2309 1.2309 -0.0179 -1.45%
2026-05-28 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2309 1.2309 1.2386 1.2386 -0.0077 -0.62%
2026-05-27 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2386 1.2386 1.2607 1.2607 -0.0221 -1.75%
2026-05-26 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2607 1.2607 1.2570 1.2570 0.0037 0.29%
2026-05-25 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2570 1.2570 1.2566 1.2566 0.0004 0.03%
2026-05-22 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2566 1.2566 1.2255 1.2255 0.0311 2.54%
2026-05-21 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2255 1.2255 1.2587 1.2587 -0.0332 -2.64%
2026-05-20 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2587 1.2587 1.2421 1.2421 0.0166 1.34%
2026-05-19 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2421 1.2421 1.2412 1.2412 0.0009 0.07%
2026-05-18 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2412 1.2412 1.2461 1.2461 -0.0049 -0.39%
2026-05-15 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2461 1.2461 1.2874 1.2874 -0.0413 -3.31%
2026-05-14 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2874 1.2874 1.3149 1.3149 -0.0275 -2.09%
2026-05-13 016571 嘉实价值丰润混合C 1.3149 1.3149 1.3083 1.3083 0.0066 0.50%
2026-05-12 016571 嘉实价值丰润混合C 1.3083 1.3083 1.3012 1.3012 0.0071 0.55%
2026-05-11 016571 嘉实价值丰润混合C 1.3012 1.3012 1.2834 1.2834 0.0178 1.39%
2026-05-08 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2834 1.2834 1.2819 1.2819 0.0015 0.12%
2026-04-30 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2476 1.2476 1.2645 1.2645 -0.0169 -1.35%
2026-04-29 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2645 1.2645 1.2362 1.2362 0.0283 2.29%
2026-04-28 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2362 1.2362 1.2517 1.2517 -0.0155 -1.24%
2026-04-27 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2517 1.2517 1.2370 1.2370 0.0147 1.19%
2026-04-24 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2370 1.2370 1.2430 1.2430 -0.0060 -0.48%
2026-04-23 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2430 1.2430 1.2497 1.2497 -0.0067 -0.54%
2026-04-22 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2497 1.2497 1.2415 1.2415 0.0082 0.66%
2026-04-21 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2415 1.2415 1.2405 1.2405 0.0010 0.08%
2026-04-20 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2405 1.2405 1.2403 1.2403 0.0002 0.02%
2026-04-17 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2403 1.2403 1.2601 1.2601 -0.0198 -1.60%
2026-04-16 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2601 1.2601 1.2238 1.2238 0.0363 2.97%
2026-04-15 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2238 1.2238 1.2332 1.2332 -0.0094 -0.76%
2026-04-14 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2332 1.2332 1.2114 1.2114 0.0218 1.80%
2026-04-13 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2114 1.2114 1.2222 1.2222 -0.0108 -0.88%
2026-04-10 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2222 1.2222 1.2298 1.2298 -0.0076 -0.62%
2026-04-09 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2298 1.2298 1.2216 1.2216 0.0082 0.67%
2026-04-08 016571 嘉实价值丰润混合C 1.2216 1.2216 1.1587 1.1587 0.0629 5.43%
2026-04-07 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1587 1.1587 1.1474 1.1474 0.0113 0.98%
2026-04-03 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1474 1.1474 1.1485 1.1485 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1485 1.1485 1.1591 1.1591 -0.0106 -0.91%
2026-04-01 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1591 1.1591 1.1351 1.1351 0.0240 2.11%
2026-03-31 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1351 1.1351 1.1546 1.1546 -0.0195 -1.69%
2026-03-30 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1546 1.1546 1.1322 1.1322 0.0224 1.98%
2026-03-27 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1322 1.1322 1.1268 1.1268 0.0054 0.48%
2026-03-26 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1268 1.1268 1.1489 1.1489 -0.0221 -1.92%
2026-03-25 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1489 1.1489 1.1188 1.1188 0.0301 2.69%
2026-03-24 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1188 1.1188 1.0842 1.0842 0.0346 3.19%
2026-03-23 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0842 1.0842 1.1126 1.1126 -0.0284 -2.55%
2026-03-20 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1126 1.1126 1.1180 1.1180 -0.0054 -0.48%
2026-03-19 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1180 1.1180 1.1753 1.1753 -0.0573 -5.13%
2026-03-18 016571 嘉实价值丰润混合C 1.1753 1.1753 1.1726 1.1726 0.0027 0.23%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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