嘉实价值丰润混合C基金净值查询(016571)
今天最新净值
1.1413
-0.0173 -1.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
-0.0043 -0.3670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9544亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实价值丰润混合C(016571)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0173 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0183 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0173 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0326 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0278 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0192 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0396 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0368 |
3.23% |
