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嘉实价值丰润混合C - 基金主页(代码:016571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1350 -0.0063 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1683 -0.0043 -0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9544亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.60%	-3.15%	-0.26%	-4.61%	1.42%	34.40%	7.90%	20.64%
同类排名	2840/4982	3894/5417	568/5423	1807/5358	2509/4733	3021/4208	2736/3661	-

嘉实价值丰润混合C(016571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1499	1.31%
2026-09-15	1.1350	-0.55%
2026-09-14	1.1413	-1.52%
2026-09-11	1.1586	-1.14%
2026-09-10	1.1720	-1.55%
2026-09-09	1.1902	1.56%

嘉实价值丰润混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.47%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	7.39%	5.30%
688213	思特威-W	0.0000	6.65%	1.87%
00981	中芯国际	0.0000	6.59%	1.11%
601233	桐昆股份	0.0000	6.57%	3.89%
002008	大族激光	0.0000	6.56%	3.11%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.65%	12.89%
300604	长川科技	0.0000	5.22%	3.35%
000703	恒逸石化	0.0000	5.20%	2.53%
01171	兖矿能源	0.0000	4.48%	-2.17%

嘉实价值丰润混合C(016571)基金档案

基金代码	016571	基金简称	嘉实价值丰润混合C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.99亿	最近份额	0.9544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%