大成新兴活力混合A基金净值查询(016475)
今天最新净值
0.9767
-0.0061 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1271
-0.0040 -0.3494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9767
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2519亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成新兴活力混合A(016475)基金累计收益率-9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
0.9826 |
0.9826 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0262 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0182 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0196 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0230 |
-2.19% |
| 2026-08-28 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0098 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0116 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0196 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0249 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
016475 |
大成新兴活力混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0149 |
1.38% |
