广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

今天最新净值 1.6480 -0.0010 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6480
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.4458亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率15.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6590	1.6590	1.6480	1.6480	0.0110	0.67%
2026-09-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6480	1.6480	1.6490	1.6490	-0.0010	-0.06%
2026-09-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6490	1.6490	1.6700	1.6700	-0.0210	-1.27%
2026-09-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6700	1.6700	1.6840	1.6840	-0.0140	-0.83%
2026-09-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6840	1.6840	1.7150	1.7150	-0.0310	-1.84%
2026-09-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7150	1.7150	1.7150	1.7150	0.0000	0.00%
2026-09-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7150	1.7150	1.7270	1.7270	-0.0120	-0.69%
2026-09-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7270	1.7270	1.7280	1.7280	-0.0010	-0.06%
2026-09-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7280	1.7280	1.7070	1.7070	0.0210	1.22%
2026-09-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7070	1.7070	1.6920	1.6920	0.0150	0.88%

2026-08-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6920	1.6920	1.6900	1.6900	0.0020	0.12%
2026-08-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6900	1.6900	1.7340	1.7340	-0.0440	-2.60%
2026-08-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7340	1.7340	1.7390	1.7390	-0.0050	-0.29%
2026-08-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7390	1.7390	1.7490	1.7490	-0.0100	-0.57%
2026-08-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7490	1.7490	1.7190	1.7190	0.0300	1.72%
2026-08-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7190	1.7190	1.7280	1.7280	-0.0090	-0.52%
2026-08-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7280	1.7280	1.7060	1.7060	0.0220	1.27%
2026-08-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7060	1.7060	1.7580	1.7580	-0.0520	-3.05%
2026-08-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7580	1.7580	1.6600	1.6600	0.0980	5.57%
2026-08-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6600	1.6600	1.6450	1.6450	0.0150	0.91%
2026-08-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6450	1.6450	1.6230	1.6230	0.0220	1.34%
2026-08-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6230	1.6230	1.6270	1.6270	-0.0040	-0.25%
2026-08-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6270	1.6270	1.6420	1.6420	-0.0150	-0.92%
2026-08-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6420	1.6420	1.6350	1.6350	0.0070	0.43%
2026-08-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6350	1.6350	1.6370	1.6370	-0.0020	-0.12%

2026-08-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6370	1.6370	1.6210	1.6210	0.0160	0.98%
2026-08-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6210	1.6210	1.5910	1.5910	0.0300	1.85%
2026-08-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5910	1.5910	1.5830	1.5830	0.0080	0.51%
2026-08-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5830	1.5830	1.5710	1.5710	0.0120	0.76%
2026-08-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5710	1.5710	1.5380	1.5380	0.0330	2.10%
2026-08-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5380	1.5380	1.5420	1.5420	-0.0040	-0.26%
2026-07-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5420	1.5420	1.5700	1.5700	-0.0280	-1.82%
2026-07-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5700	1.5700	1.5600	1.5600	0.0100	0.64%
2026-07-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5600	1.5600	1.5760	1.5760	-0.0160	-1.02%
2026-07-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5760	1.5760	1.5590	1.5590	0.0170	1.08%
2026-07-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5590	1.5590	1.5550	1.5550	0.0040	0.26%
2026-07-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5550	1.5550	1.5620	1.5620	-0.0070	-0.45%
2026-07-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5620	1.5620	1.5510	1.5510	0.0110	0.71%
2026-07-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5510	1.5510	1.5690	1.5690	-0.0180	-1.16%
2026-07-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5690	1.5690	1.5460	1.5460	0.0230	1.47%
2026-07-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5460	1.5460	1.5730	1.5730	-0.0270	-1.75%
2026-07-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5680	1.5680	0.0050	0.32%
2026-07-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5680	1.5680	1.5730	1.5730	-0.0050	-0.32%
2026-07-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5640	1.5640	0.0090	0.58%
2026-07-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5640	1.5640	1.5700	1.5700	-0.0060	-0.38%
2026-07-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5700	1.5700	1.5940	1.5940	-0.0240	-1.53%
2026-07-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5940	1.5940	1.6370	1.6370	-0.0430	-2.70%
2026-07-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6370	1.6370	1.6320	1.6320	0.0050	0.31%
2026-07-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6320	1.6320	1.6460	1.6460	-0.0140	-0.85%
2026-07-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6460	1.6460	1.6190	1.6190	0.0270	1.64%
2026-07-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6190	1.6190	1.6240	1.6240	-0.0050	-0.31%
2026-07-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6240	1.6240	1.6250	1.6250	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6250	1.6250	1.5780	1.5780	0.0470	2.89%
2026-07-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5780	1.5780	1.5810	1.5810	-0.0030	-0.19%
2026-06-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5810	1.5810	1.5810	1.5810	0.0000	0.00%
2026-06-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5810	1.5810	1.5620	1.5620	0.0190	1.20%
2026-06-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5620	1.5620	1.5290	1.5290	0.0330	2.11%
2026-06-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5290	1.5290	1.5150	1.5150	0.0140	0.92%
2026-06-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5150	1.5150	1.4940	1.4940	0.0210	1.39%
2026-06-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4940	1.4940	1.4810	1.4810	0.0130	0.88%
2026-06-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4810	1.4810	1.4550	1.4550	0.0260	1.76%
2026-06-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4550	1.4550	1.4540	1.4540	0.0010	0.07%
2026-06-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4380	1.4380	0.0160	1.11%
2026-06-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4380	1.4380	1.4430	1.4430	-0.0050	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%