广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

今天最新净值 1.6480 -0.0010 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6480
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.4458亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一年广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率34.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6590	1.6590	1.6480	1.6480	0.0110	0.67%
2026-09-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6480	1.6480	1.6490	1.6490	-0.0010	-0.06%
2026-09-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6490	1.6490	1.6700	1.6700	-0.0210	-1.27%
2026-09-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6700	1.6700	1.6840	1.6840	-0.0140	-0.83%
2026-09-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6840	1.6840	1.7150	1.7150	-0.0310	-1.84%
2026-09-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7150	1.7150	1.7150	1.7150	0.0000	0.00%
2026-09-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7150	1.7150	1.7270	1.7270	-0.0120	-0.69%
2026-09-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7270	1.7270	1.7280	1.7280	-0.0010	-0.06%
2026-09-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7280	1.7280	1.7070	1.7070	0.0210	1.22%
2026-09-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7070	1.7070	1.6920	1.6920	0.0150	0.88%

2026-08-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6920	1.6920	1.6900	1.6900	0.0020	0.12%
2026-08-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6900	1.6900	1.7340	1.7340	-0.0440	-2.60%
2026-08-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7340	1.7340	1.7390	1.7390	-0.0050	-0.29%
2026-08-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7390	1.7390	1.7490	1.7490	-0.0100	-0.57%
2026-08-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7490	1.7490	1.7190	1.7190	0.0300	1.72%
2026-08-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7190	1.7190	1.7280	1.7280	-0.0090	-0.52%
2026-08-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7280	1.7280	1.7060	1.7060	0.0220	1.27%
2026-08-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7060	1.7060	1.7580	1.7580	-0.0520	-3.05%
2026-08-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7580	1.7580	1.6600	1.6600	0.0980	5.57%
2026-08-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6600	1.6600	1.6450	1.6450	0.0150	0.91%
2026-08-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6450	1.6450	1.6230	1.6230	0.0220	1.34%
2026-08-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6230	1.6230	1.6270	1.6270	-0.0040	-0.25%
2026-08-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6270	1.6270	1.6420	1.6420	-0.0150	-0.92%
2026-08-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6420	1.6420	1.6350	1.6350	0.0070	0.43%
2026-08-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6350	1.6350	1.6370	1.6370	-0.0020	-0.12%

2026-08-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6370	1.6370	1.6210	1.6210	0.0160	0.98%
2026-08-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6210	1.6210	1.5910	1.5910	0.0300	1.85%
2026-08-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5910	1.5910	1.5830	1.5830	0.0080	0.51%
2026-08-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5830	1.5830	1.5710	1.5710	0.0120	0.76%
2026-08-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5710	1.5710	1.5380	1.5380	0.0330	2.10%
2026-08-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5380	1.5380	1.5420	1.5420	-0.0040	-0.26%
2026-07-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5420	1.5420	1.5700	1.5700	-0.0280	-1.82%
2026-07-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5700	1.5700	1.5600	1.5600	0.0100	0.64%
2026-07-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5600	1.5600	1.5760	1.5760	-0.0160	-1.02%
2026-07-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5760	1.5760	1.5590	1.5590	0.0170	1.08%
2026-07-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5590	1.5590	1.5550	1.5550	0.0040	0.26%
2026-07-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5550	1.5550	1.5620	1.5620	-0.0070	-0.45%
2026-07-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5620	1.5620	1.5510	1.5510	0.0110	0.71%
2026-07-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5510	1.5510	1.5690	1.5690	-0.0180	-1.16%
2026-07-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5690	1.5690	1.5460	1.5460	0.0230	1.47%
2026-07-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5460	1.5460	1.5730	1.5730	-0.0270	-1.75%
2026-07-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5680	1.5680	0.0050	0.32%
2026-07-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5680	1.5680	1.5730	1.5730	-0.0050	-0.32%
2026-07-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5640	1.5640	0.0090	0.58%
2026-07-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5640	1.5640	1.5700	1.5700	-0.0060	-0.38%
2026-07-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5700	1.5700	1.5940	1.5940	-0.0240	-1.53%
2026-07-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5940	1.5940	1.6370	1.6370	-0.0430	-2.70%
2026-07-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6370	1.6370	1.6320	1.6320	0.0050	0.31%
2026-07-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6320	1.6320	1.6460	1.6460	-0.0140	-0.85%
2026-07-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6460	1.6460	1.6190	1.6190	0.0270	1.64%
2026-07-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6190	1.6190	1.6240	1.6240	-0.0050	-0.31%
2026-07-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6240	1.6240	1.6250	1.6250	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6250	1.6250	1.5780	1.5780	0.0470	2.89%
2026-07-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5780	1.5780	1.5810	1.5810	-0.0030	-0.19%
2026-06-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5810	1.5810	1.5810	1.5810	0.0000	0.00%
2026-06-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5810	1.5810	1.5620	1.5620	0.0190	1.20%
2026-06-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5620	1.5620	1.5290	1.5290	0.0330	2.11%
2026-06-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5290	1.5290	1.5150	1.5150	0.0140	0.92%
2026-06-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5150	1.5150	1.4940	1.4940	0.0210	1.39%
2026-06-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4940	1.4940	1.4810	1.4810	0.0130	0.88%
2026-06-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4810	1.4810	1.4550	1.4550	0.0260	1.76%
2026-06-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4550	1.4550	1.4540	1.4540	0.0010	0.07%
2026-06-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4380	1.4380	0.0160	1.11%
2026-06-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4380	1.4380	1.4430	1.4430	-0.0050	-0.35%
2026-06-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4430	1.4430	1.4350	1.4350	0.0080	0.56%
2026-06-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4350	1.4350	1.4310	1.4310	0.0040	0.28%
2026-06-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4310	1.4310	1.3930	1.3930	0.0380	2.66%
2026-06-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3930	1.3930	1.4200	1.4200	-0.0270	-1.94%
2026-06-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4200	1.4200	1.4010	1.4010	0.0190	1.34%
2026-06-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4010	1.4010	1.4130	1.4130	-0.0120	-0.85%
2026-06-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	1.4130	1.4370	1.4370	-0.0240	-1.70%
2026-06-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4370	1.4370	1.4040	1.4040	0.0330	2.30%
2026-06-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4040	1.4040	1.3810	1.3810	0.0230	1.64%
2026-06-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3810	1.3810	1.4220	1.4220	-0.0410	-2.97%
2026-06-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4220	1.4220	1.4490	1.4490	-0.0270	-1.90%
2026-05-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4530	1.4530	-0.0040	-0.28%
2026-05-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4400	1.4400	0.0130	0.90%
2026-05-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4400	1.4400	1.4360	1.4360	0.0040	0.28%
2026-05-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4360	1.4360	1.4320	1.4320	0.0040	0.28%
2026-05-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4320	1.4320	1.4330	1.4330	-0.0010	-0.07%
2026-05-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4350	1.4350	-0.0020	-0.14%
2026-05-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4350	1.4350	1.4270	1.4270	0.0080	0.56%
2026-05-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4270	1.4270	1.3930	1.3930	0.0340	2.38%
2026-05-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3930	1.3930	1.3940	1.3940	-0.0010	-0.07%
2026-05-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3940	1.3940	1.4190	1.4190	-0.0250	-1.79%
2026-05-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4190	1.4190	1.4560	1.4560	-0.0370	-2.61%
2026-05-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4560	1.4560	1.4670	1.4670	-0.0110	-0.75%
2026-05-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4670	1.4670	1.4590	1.4590	0.0080	0.55%
2026-05-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4590	1.4590	1.4440	1.4440	0.0150	1.03%
2026-05-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4440	1.4440	1.4440	1.4440	0.0000	0.00%
2026-05-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4440	1.4440	1.4390	1.4390	0.0050	0.35%
2026-05-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4390	1.4390	1.4720	1.4720	-0.0330	-2.29%
2026-04-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4100	1.4100	1.4260	1.4260	-0.0160	-1.13%
2026-04-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4260	1.4260	1.4360	1.4360	-0.0100	-0.70%
2026-04-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4360	1.4360	1.4450	1.4450	-0.0090	-0.62%
2026-04-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4450	1.4450	1.4600	1.4600	-0.0150	-1.03%
2026-04-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4600	1.4600	1.4800	1.4800	-0.0200	-1.37%
2026-04-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4800	1.4800	1.4770	1.4770	0.0030	0.20%
2026-04-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4770	1.4770	1.4910	1.4910	-0.0140	-0.94%
2026-04-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4910	1.4910	1.4980	1.4980	-0.0070	-0.47%
2026-04-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4980	1.4980	1.4770	1.4770	0.0210	1.40%
2026-04-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4770	1.4770	1.4860	1.4860	-0.0090	-0.61%
2026-04-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4860	1.4860	1.4850	1.4850	0.0010	0.07%
2026-04-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4850	1.4850	1.4600	1.4600	0.0250	1.68%
2026-04-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4600	1.4600	1.4380	1.4380	0.0220	1.51%
2026-04-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4380	1.4380	1.4610	1.4610	-0.0230	-1.60%
2026-04-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4610	1.4610	1.4550	1.4550	0.0060	0.41%
2026-04-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4550	1.4550	1.4330	1.4330	0.0220	1.51%
2026-04-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4440	1.4440	-0.0110	-0.76%
2026-04-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4440	1.4440	1.4430	1.4430	0.0010	0.07%
2026-04-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4430	1.4430	1.4530	1.4530	-0.0100	-0.69%
2026-04-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4480	1.4480	0.0050	0.35%
2026-03-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4480	1.4480	1.3900	1.3900	0.0580	4.01%
2026-03-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3900	1.3900	1.3790	1.3790	0.0110	0.80%
2026-03-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3790	1.3790	1.4170	1.4170	-0.0380	-2.76%
2026-03-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4170	1.4170	1.4170	1.4170	0.0000	0.00%
2026-03-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4170	1.4170	1.3840	1.3840	0.0330	2.33%
2026-03-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3840	1.3840	1.3950	1.3950	-0.0110	-0.79%
2026-03-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3950	1.3950	1.3850	1.3850	0.0100	0.72%
2026-03-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3850	1.3850	1.4090	1.4090	-0.0240	-1.73%
2026-03-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4090	1.4090	1.4020	1.4020	0.0070	0.50%
2026-03-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4020	1.4020	1.4320	1.4320	-0.0300	-2.14%
2026-03-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4320	1.4320	1.4330	1.4330	-0.0010	-0.07%
2026-03-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4190	1.4190	0.0140	0.98%
2026-03-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4190	1.4190	1.4250	1.4250	-0.0060	-0.42%
2026-03-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4250	1.4250	1.4610	1.4610	-0.0360	-2.53%
2026-03-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4610	1.4610	1.4720	1.4720	-0.0110	-0.75%
2026-03-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4650	1.4650	0.0070	0.48%
2026-03-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4650	1.4650	1.4360	1.4360	0.0290	1.98%
2026-03-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4360	1.4360	1.4440	1.4440	-0.0080	-0.55%
2026-03-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4440	1.4440	1.4790	1.4790	-0.0350	-2.42%
2026-03-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4790	1.4790	1.4570	1.4570	0.0220	1.49%
2026-03-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4570	1.4570	1.4910	1.4910	-0.0340	-2.33%
2026-03-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4910	1.4910	1.4980	1.4980	-0.0070	-0.47%
2026-02-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4980	1.4980	1.4860	1.4860	0.0120	0.81%
2026-02-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4860	1.4860	1.4990	1.4990	-0.0130	-0.87%
2026-02-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4990	1.4990	1.5080	1.5080	-0.0090	-0.60%
2026-02-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5080	1.5080	1.4760	1.4760	0.0320	2.12%
2026-02-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4630	1.4630	0.0130	0.89%
2026-02-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4630	1.4630	1.4770	1.4770	-0.0140	-0.95%
2026-02-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4770	1.4770	1.4710	1.4710	0.0060	0.41%
2026-02-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4710	1.4710	1.4900	1.4900	-0.0190	-1.29%
2026-02-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4900	1.4900	1.4930	1.4930	-0.0030	-0.20%
2026-02-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4930	1.4930	1.4500	1.4500	0.0430	2.88%
2026-02-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4500	1.4500	1.4780	1.4780	-0.0280	-1.93%
2026-02-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4780	1.4780	1.4760	1.4760	0.0020	0.14%
2026-02-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4780	1.4780	-0.0020	-0.14%
2026-02-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4780	1.4780	1.4620	1.4620	0.0160	1.09%
2026-01-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4620	1.4620	1.4760	1.4760	-0.0140	-0.95%
2026-01-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4720	1.4720	0.0040	0.27%
2026-01-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4980	1.4980	-0.0260	-1.77%
2026-01-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4980	1.4980	1.4890	1.4890	0.0090	0.60%
2026-01-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4890	1.4890	1.4850	1.4850	0.0040	0.27%
2026-01-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4850	1.4850	1.5050	1.5050	-0.0200	-1.35%
2026-01-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.5050	1.5050	1.4830	1.4830	0.0220	1.46%
2026-01-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4830	1.4830	1.4510	1.4510	0.0320	2.16%
2026-01-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4510	1.4510	1.4490	1.4490	0.0020	0.14%
2026-01-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4500	1.4500	-0.0010	-0.07%
2026-01-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4500	1.4500	1.4490	1.4490	0.0010	0.07%
2026-01-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4700	1.4700	-0.0210	-1.45%
2026-01-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4700	1.4700	1.4530	1.4530	0.0170	1.16%
2026-01-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4530	1.4530	0.0000	0.00%
2026-01-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4650	1.4650	-0.0120	-0.82%
2026-01-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4650	1.4650	1.4630	1.4630	0.0020	0.14%
2026-01-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4630	1.4630	1.4950	1.4950	-0.0320	-2.19%
2026-01-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4950	1.4950	1.4530	1.4530	0.0420	2.81%
2026-01-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4250	1.4250	0.0280	1.93%
2026-01-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4250	1.4250	1.4440	1.4440	-0.0190	-1.33%
2025-12-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4440	1.4440	1.4450	1.4450	-0.0010	-0.07%
2025-12-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4450	1.4450	1.4580	1.4580	-0.0130	-0.89%
2025-12-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4580	1.4580	1.4690	1.4690	-0.0110	-0.75%
2025-12-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4690	1.4690	1.4780	1.4780	-0.0090	-0.61%
2025-12-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4780	1.4780	1.4800	1.4800	-0.0020	-0.14%
2025-12-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4800	1.4800	1.4720	1.4720	0.0080	0.54%
2025-12-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4770	1.4770	-0.0050	-0.34%
2025-12-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4770	1.4770	1.4590	1.4590	0.0180	1.22%
2025-12-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4590	1.4590	1.4270	1.4270	0.0320	2.19%
2025-12-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4270	1.4270	1.4370	1.4370	-0.0100	-0.70%
2025-12-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4370	1.4370	1.4450	1.4450	-0.0080	-0.55%
2025-12-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4450	1.4450	1.4540	1.4540	-0.0090	-0.62%
2025-12-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4540	1.4540	0.0000	0.00%
2025-12-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4580	1.4580	-0.0040	-0.27%
2025-12-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4580	1.4580	1.4490	1.4490	0.0090	0.62%
2025-12-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4350	1.4350	0.0140	0.97%
2025-12-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4350	1.4350	1.4590	1.4590	-0.0240	-1.67%
2025-12-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4590	1.4590	1.4630	1.4630	-0.0040	-0.27%
2025-12-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4630	1.4630	1.4690	1.4690	-0.0060	-0.41%
2025-12-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4690	1.4690	1.4700	1.4700	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4700	1.4700	1.4430	1.4430	0.0270	1.84%
2025-12-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4430	1.4430	1.4520	1.4520	-0.0090	-0.62%
2025-12-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4520	1.4520	1.4840	1.4840	-0.0320	-2.20%
2025-11-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4840	1.4840	1.4830	1.4830	0.0010	0.07%
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2025-11-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4830	1.4830	1.4720	1.4720	0.0110	0.75%
2025-11-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4530	1.4530	0.0190	1.29%
2025-11-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4330	1.4330	0.0200	1.38%
2025-11-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4100	1.4100	0.0230	1.61%
2025-11-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4100	1.4100	1.4210	1.4210	-0.0110	-0.78%
2025-11-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4210	1.4210	1.4340	1.4340	-0.0130	-0.91%
2025-11-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4340	1.4340	1.4230	1.4230	0.0110	0.77%
2025-11-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4230	1.4230	1.4120	1.4120	0.0110	0.78%
2025-11-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4120	1.4120	1.4040	1.4040	0.0080	0.57%
2025-11-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4040	1.4040	1.4150	1.4150	-0.0110	-0.78%
2025-11-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4150	1.4150	1.4130	1.4130	0.0020	0.14%
2025-11-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	1.4130	1.3740	1.3740	0.0390	2.76%
2025-11-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3740	1.3740	1.3570	1.3570	0.0170	1.24%
2025-11-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3570	1.3570	1.3640	1.3640	-0.0070	-0.51%
2025-11-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3640	1.3640	1.3640	1.3640	0.0000	0.00%
2025-11-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3640	1.3640	1.3450	1.3450	0.0190	1.39%
2025-11-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3450	1.3450	1.3580	1.3580	-0.0130	-0.96%
2025-11-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3580	1.3580	1.3750	1.3750	-0.0170	-1.25%
2025-10-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3750	1.3750	1.3590	1.3590	0.0160	1.16%
2025-10-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3590	1.3590	1.3490	1.3490	0.0100	0.74%
2025-10-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3550	1.3550	-0.0060	-0.44%
2025-10-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3550	1.3550	1.3520	1.3520	0.0030	0.22%
2025-10-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3520	1.3520	1.3320	1.3320	0.0200	1.48%
2025-10-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3320	1.3320	1.3250	1.3250	0.0070	0.53%
2025-10-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3250	1.3250	1.3250	1.3250	0.0000	0.00%
2025-10-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3250	1.3250	1.3420	1.3420	-0.0170	-1.28%
2025-10-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3420	1.3420	1.3510	1.3510	-0.0090	-0.67%
2025-10-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3510	1.3510	1.3330	1.3330	0.0180	1.33%
2025-10-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3330	1.3330	1.3260	1.3260	0.0070	0.53%
2025-10-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3260	1.3260	1.3300	1.3300	-0.0040	-0.30%
2025-10-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3300	1.3300	1.3110	1.3110	0.0190	1.43%
2025-10-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3110	1.3110	1.3080	1.3080	0.0030	0.23%
2025-10-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3080	1.3080	1.3040	1.3040	0.0040	0.31%
2025-09-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2470	1.2470	1.2360	1.2360	0.0110	0.89%
2025-09-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2180	1.2180	0.0180	1.48%
2025-09-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2180	1.2180	1.2400	1.2400	-0.0220	-1.77%
2025-09-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2400	1.2400	1.2430	1.2430	-0.0030	-0.24%
2025-09-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2430	1.2430	1.2500	1.2500	-0.0070	-0.56%
2025-09-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2500	1.2500	1.2450	1.2450	0.0050	0.40%
2025-09-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2290	1.2290	1.2270	1.2270	0.0020	0.16%
2025-09-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2280	1.2280	-0.0010	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%