广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)
今天最新净值
1.6480
-0.0010 -0.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6480
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4458亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询
近一月,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6840 |
1.6840 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0310 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0210 |
1.22% |
| 2026-09-01 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0150 |
0.88% |
|
|
| 2026-08-31 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6900 |
1.6900 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0440 |
-2.60% |
| 2026-08-27 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0300 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0220 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0520 |
-3.05% |
| 2026-08-19 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.7580 |
1.7580 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0980 |
5.57% |
| 2026-08-18 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0150 |
0.91% |
| 2026-08-17 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0220 |
1.34% |
