鑫元惠丰纯债债券A基金净值查询(016438)

今天最新净值 1.0198 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1132
成立日期：2022-09-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0020亿
最近资产：39.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一季鑫元惠丰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元惠丰纯债债券A(016438)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0200	1.1134	1.0198	1.1132	0.0002	0.02%
2026-09-15	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0198	1.1132	1.0196	1.1130	0.0002	0.02%
2026-09-14	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0196	1.1130	1.0195	1.1129	0.0001	0.01%
2026-09-11	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0195	1.1129	1.0197	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0197	1.1131	1.0197	1.1131	0.0000	0.00%
2026-09-09	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0197	1.1131	1.0198	1.1132	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0198	1.1132	1.0199	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0199	1.1133	1.0196	1.1130	0.0003	0.03%
2026-09-04	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0196	1.1130	1.0196	1.1130	0.0000	0.00%
2026-09-03	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0196	1.1130	1.0191	1.1125	0.0005	0.05%

2026-09-02	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0191	1.1125	1.0192	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0192	1.1126	1.0187	1.1121	0.0005	0.05%
2026-08-31	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0187	1.1121	1.0184	1.1118	0.0003	0.03%
2026-08-28	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0184	1.1118	1.0184	1.1118	0.0000	0.00%
2026-08-27	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0184	1.1118	1.0192	1.1126	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0192	1.1126	1.0197	1.1131	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0197	1.1131	1.0199	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0199	1.1133	1.0192	1.1126	0.0007	0.07%
2026-08-21	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0192	1.1126	1.0194	1.1128	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0194	1.1128	1.0196	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0196	1.1130	1.0204	1.1138	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0204	1.1138	1.0198	1.1132	0.0006	0.06%
2026-08-17	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0198	1.1132	1.0194	1.1128	0.0004	0.04%
2026-08-14	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0194	1.1128	1.0194	1.1128	0.0000	0.00%
2026-08-13	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0194	1.1128	1.0189	1.1123	0.0005	0.05%

2026-08-12	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0189	1.1123	1.0189	1.1123	0.0000	0.00%
2026-08-11	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0189	1.1123	1.0195	1.1129	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0195	1.1129	1.0188	1.1122	0.0007	0.07%
2026-08-07	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0188	1.1122	1.0183	1.1117	0.0005	0.05%
2026-08-06	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0183	1.1117	1.0181	1.1115	0.0002	0.02%
2026-08-05	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0181	1.1115	1.0181	1.1115	0.0000	0.00%
2026-08-04	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0181	1.1115	1.0178	1.1112	0.0003	0.03%
2026-08-03	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0178	1.1112	1.0177	1.1111	0.0001	0.01%
2026-07-31	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0177	1.1111	1.0175	1.1109	0.0002	0.02%
2026-07-30	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0175	1.1109	1.0166	1.1100	0.0009	0.09%
2026-07-29	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0166	1.1100	1.0166	1.1100	0.0000	0.00%
2026-07-28	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0166	1.1100	1.0168	1.1102	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0168	1.1102	1.0169	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0169	1.1103	1.0166	1.1100	0.0003	0.03%
2026-07-23	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0166	1.1100	1.0168	1.1102	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0168	1.1102	1.0157	1.1091	0.0011	0.11%
2026-07-21	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0157	1.1091	1.0156	1.1090	0.0001	0.01%
2026-07-20	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0156	1.1090	1.0158	1.1092	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0158	1.1092	1.0154	1.1088	0.0004	0.04%
2026-07-16	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0154	1.1088	1.0156	1.1090	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0156	1.1090	1.0155	1.1089	0.0001	0.01%
2026-07-14	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0155	1.1089	1.0152	1.1086	0.0003	0.03%
2026-07-13	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0152	1.1086	1.0156	1.1090	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0156	1.1090	1.0156	1.1090	0.0000	0.00%
2026-07-09	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0156	1.1090	1.0157	1.1091	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0157	1.1091	1.0154	1.1088	0.0003	0.03%
2026-07-07	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0154	1.1088	1.0154	1.1088	0.0000	0.00%
2026-07-06	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0154	1.1088	1.0147	1.1081	0.0007	0.07%
2026-07-03	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0147	1.1081	1.0149	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0149	1.1083	1.0147	1.1081	0.0002	0.02%
2026-07-01	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0147	1.1081	1.0157	1.1091	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0157	1.1091	1.0166	1.1100	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0166	1.1100	1.0155	1.1089	0.0011	0.11%
2026-06-26	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0155	1.1089	1.0153	1.1087	0.0002	0.02%
2026-06-25	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0153	1.1087	1.0144	1.1078	0.0009	0.09%
2026-06-24	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0144	1.1078	1.0144	1.1078	0.0000	0.00%
2026-06-23	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0144	1.1078	1.0148	1.1082	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0148	1.1082	1.0198	1.1082	0.0000	0.00%
2026-06-18	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0198	1.1082	1.0195	1.1079	0.0003	0.03%
2026-06-17	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0195	1.1079	1.0189	1.1073	0.0006	0.06%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%