招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)基金净值查询(016411)
今天最新净值
1.0724
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0724
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.8151亿
- 最近资产：81.06亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉 张宜杰 刘禛君
近一月招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询
近一月,招商添文1年定开债发起(016411)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
