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招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)(016411)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0726 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8151亿
最近资产：81.06亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉张宜杰刘禛君

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.02%	0.11%	0.33%	0.78%	1.47%	2.69%	5.87%	6.44%
同类排名	2166/2488	1543/2520	1594/2515	2200/2504	2214/2494	2220/2453	2021/2168	1588/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.52%	2059/2724	0.44%	2315/2905	-	-	-	-
2025	-0.18%	2359/2938	-0.53%	1859/2516	0.28%	2433/2865	-0.31%	1472/2914	0.38%	2198/2938
2024	4.00%	1517/2727	0.81%	2562/3226	0.69%	2359/2856	0.49%	715/2616	1.95%	1147/2727
2023	3.05%	1258/2310	0.87%	1303/2776	0.91%	2173/2849	0.52%	1326/2940	0.72%	2146/3108
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.91%	2045/2732

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(016411)招商添文1年定开债发起基金对比PK

招商添文1年定开债发起 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%