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招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)(016411)基金分红送配

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今天最新净值 1.0726 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8151亿
最近资产：81.06亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉张宜杰刘禛君

招商添文1年定开债发起(016411)暂未进行分红送配

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%