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中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询(016407)

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近一季中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询
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近一季,中泰稳固30天持有中短债A(016407)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-09-15 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-09-14 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-09-11 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-09-10 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-09-09 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-09-08 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-09-07 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2026-09-04 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-09-03 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-09-02 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-09-01 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-08-31 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-08-28 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-25 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-08-24 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-08-21 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-08-20 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2026-08-18 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-08-17 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-08-14 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-08-13 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-08-12 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-11 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-08-10 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-08-07 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-06 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-08-05 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-08-04 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-08-03 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-07-31 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-07-30 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-07-29 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-07-28 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-07-24 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-07-23 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-07-22 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-07-21 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2026-07-20 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-07-17 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-16 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-15 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-07-14 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-13 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-07-10 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-07-09 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-07-08 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-07-07 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-06 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-07-03 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-02 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-07-01 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-06-29 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-06-26 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-06-25 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2026-06-24 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-06-23 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-06-18 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-06-17 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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