汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4991亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近半年汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近半年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0609 |
1.1143 |
1.0606 |
1.1140 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0606 |
1.1140 |
1.0605 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0605 |
1.1139 |
1.0607 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1141 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1141 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.0608 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0608 |
1.1142 |
1.0606 |
1.1140 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.1140 |
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| 2026-09-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016261 |
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| 2026-08-31 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.1132 |
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| 2026-08-28 |
016261 |
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| 2026-08-27 |
016261 |
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1.1133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0599 |
1.1133 |
1.0603 |
1.1137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0603 |
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1.0604 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0604 |
1.1138 |
1.0600 |
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| 2026-08-21 |
016261 |
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1.0601 |
1.1135 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0601 |
1.1135 |
1.0600 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0600 |
1.1134 |
1.0605 |
1.1139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0605 |
1.1139 |
1.0601 |
1.1135 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0601 |
1.1135 |
1.0595 |
1.1129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
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1.1129 |
1.0595 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0595 |
1.1129 |
1.0592 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0592 |
1.1126 |
1.0591 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0591 |
1.1125 |
1.0595 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0595 |
1.1129 |
1.0591 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0591 |
1.1125 |
1.0588 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0588 |
1.1122 |
1.0585 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0585 |
1.1119 |
1.0586 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0586 |
1.1120 |
1.0584 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0584 |
1.1118 |
1.0584 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0584 |
1.1118 |
1.0580 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0580 |
1.1114 |
1.0575 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0575 |
1.1109 |
1.0576 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0576 |
1.1110 |
1.0577 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0577 |
1.1111 |
1.0579 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0579 |
1.1113 |
1.0578 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0578 |
1.1112 |
1.0580 |
1.1114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0580 |
1.1114 |
1.0575 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0575 |
1.1109 |
1.0574 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0574 |
1.1108 |
1.0575 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0575 |
1.1109 |
1.0573 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0573 |
1.1107 |
1.0574 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0574 |
1.1108 |
1.0572 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0572 |
1.1106 |
1.0571 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0571 |
1.1105 |
1.0572 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0572 |
1.1106 |
1.0573 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0573 |
1.1107 |
1.0574 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0574 |
1.1108 |
1.0573 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0573 |
1.1107 |
1.0573 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0573 |
1.1107 |
1.0568 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0568 |
1.1102 |
1.0568 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0568 |
1.1102 |
1.0567 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0567 |
1.1101 |
1.0573 |
1.1107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0573 |
1.1107 |
1.0580 |
1.1114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0580 |
1.1114 |
1.0571 |
1.1105 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0571 |
1.1105 |
1.0569 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0569 |
1.1103 |
1.0564 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0564 |
1.1098 |
1.0562 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0562 |
1.1096 |
1.0565 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0565 |
1.1099 |
1.0566 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0566 |
1.1100 |
1.0562 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0562 |
1.1096 |
1.0556 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0556 |
1.1090 |
1.0545 |
1.1079 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0545 |
1.1079 |
1.0545 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0545 |
1.1079 |
1.0542 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0542 |
1.1076 |
1.0546 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0546 |
1.1080 |
1.0551 |
1.1085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0551 |
1.1085 |
1.0554 |
1.1088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0554 |
1.1088 |
1.0557 |
1.1091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0557 |
1.1091 |
1.0563 |
1.1097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0563 |
1.1097 |
1.0558 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0558 |
1.1092 |
1.0562 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0562 |
1.1096 |
1.0563 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0563 |
1.1097 |
1.0559 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0559 |
1.1093 |
1.0557 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0557 |
1.1091 |
1.0555 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0555 |
1.1089 |
1.0548 |
1.1082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0548 |
1.1082 |
1.0541 |
1.1075 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0541 |
1.1075 |
1.0537 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0537 |
1.1071 |
1.0539 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0539 |
1.1073 |
1.0540 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0540 |
1.1074 |
1.0541 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0541 |
1.1075 |
1.0535 |
1.1069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0535 |
1.1069 |
1.0532 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0532 |
1.1066 |
1.0532 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0532 |
1.1066 |
1.0533 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0533 |
1.1067 |
1.0529 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0529 |
1.1063 |
1.0526 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0526 |
1.1060 |
1.0520 |
1.1054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0520 |
1.1054 |
1.0518 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0517 |
1.1051 |
1.0520 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0520 |
1.1054 |
1.0513 |
1.1047 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0513 |
1.1047 |
1.0508 |
1.1042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0508 |
1.1042 |
1.0510 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0510 |
1.1044 |
1.0514 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0514 |
1.1048 |
1.0519 |
1.1053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0519 |
1.1053 |
1.0513 |
1.1047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0513 |
1.1047 |
1.0509 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0509 |
1.1043 |
1.0508 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0508 |
1.1042 |
1.0499 |
1.1033 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0499 |
1.1033 |
1.0497 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0497 |
1.1031 |
1.0493 |
1.1027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0493 |
1.1027 |
1.0491 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0491 |
1.1025 |
1.0484 |
1.1018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0484 |
1.1018 |
1.0482 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0482 |
1.1016 |
1.0482 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0482 |
1.1016 |
1.0486 |
1.1020 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0486 |
1.1020 |
1.0484 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0484 |
1.1018 |
1.0478 |
1.1012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0478 |
1.1012 |
1.0475 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0475 |
1.1009 |
1.0480 |
1.1014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0480 |
1.1014 |
1.0481 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0481 |
1.1015 |
1.0471 |
1.1005 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0471 |
1.1005 |
1.0467 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0467 |
1.1001 |
1.0466 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0466 |
1.1000 |
1.0465 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0465 |
1.0999 |
1.0466 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0466 |
1.1000 |
1.0468 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0468 |
1.1002 |
1.0466 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0466 |
1.1000 |
1.0465 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0465 |
1.0999 |
1.0459 |
1.0993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0459 |
1.0993 |
1.0455 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
