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万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

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今天最新净值 0.7968 -0.0051 -0.64% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9295 0.0036 0.3908% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7968
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8562亿
  • 最近资产：1.01亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近半年万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-13.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7875 0.7875 0.7968 0.7968 -0.0093 -1.18%
2026-09-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7968 0.7968 0.8019 0.8019 -0.0051 -0.64%
2026-09-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8019 0.8019 0.8015 0.8015 0.0004 0.05%
2026-09-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8015 0.8015 0.8024 0.8024 -0.0009 -0.11%
2026-09-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8024 0.8024 0.8119 0.8119 -0.0095 -1.17%
2026-09-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8119 0.8119 0.8161 0.8161 -0.0042 -0.51%
2026-09-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8161 0.8161 0.8126 0.8126 0.0035 0.43%
2026-09-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8126 0.8126 0.8190 0.8190 -0.0064 -0.78%
2026-09-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8190 0.8190 0.8127 0.8127 0.0063 0.78%
2026-09-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8127 0.8127 0.8120 0.8120 0.0007 0.09%
2026-09-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8120 0.8120 0.8201 0.8201 -0.0081 -0.99%
2026-09-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8201 0.8201 0.8105 0.8105 0.0096 1.18%
2026-08-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8105 0.8105 0.8199 0.8199 -0.0094 -1.15%
2026-08-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8199 0.8199 0.8254 0.8254 -0.0055 -0.67%
2026-08-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8254 0.8254 0.8318 0.8318 -0.0064 -0.77%
2026-08-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8318 0.8318 0.8335 0.8335 -0.0017 -0.20%
2026-08-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8335 0.8335 0.8149 0.8149 0.0186 2.28%
2026-08-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8149 0.8149 0.8209 0.8209 -0.0060 -0.73%
2026-08-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8209 0.8209 0.8322 0.8322 -0.0113 -1.38%
2026-08-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8322 0.8322 0.8240 0.8240 0.0082 1.00%
2026-08-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8240 0.8240 0.8281 0.8281 -0.0041 -0.50%
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2026-08-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8275 0.8275 0.8210 0.8210 0.0065 0.79%
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2026-08-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8217 0.8217 0.8333 0.8333 -0.0116 -1.39%
2026-08-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8333 0.8333 0.8418 0.8418 -0.0085 -1.02%
2026-08-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8418 0.8418 0.8458 0.8458 -0.0040 -0.47%
2026-08-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8458 0.8458 0.8272 0.8272 0.0186 2.25%
2026-08-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8272 0.8272 0.8299 0.8299 -0.0027 -0.33%
2026-08-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8299 0.8299 0.8389 0.8389 -0.0090 -1.08%
2026-08-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8389 0.8389 0.8458 0.8458 -0.0069 -0.82%
2026-08-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8458 0.8458 0.8572 0.8572 -0.0114 -1.35%
2026-08-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8572 0.8572 0.8613 0.8613 -0.0041 -0.48%
2026-07-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8613 0.8613 0.8661 0.8661 -0.0048 -0.55%
2026-07-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8661 0.8661 0.8629 0.8629 0.0032 0.37%
2026-07-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8629 0.8629 0.8333 0.8333 0.0296 3.55%
2026-07-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8333 0.8333 0.8246 0.8246 0.0087 1.06%
2026-07-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8246 0.8246 0.8173 0.8173 0.0073 0.89%
2026-07-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8173 0.8173 0.8367 0.8367 -0.0194 -2.32%
2026-07-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8367 0.8367 0.8335 0.8335 0.0032 0.38%
2026-07-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8335 0.8335 0.8319 0.8319 0.0016 0.19%
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2026-07-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8352 0.8352 0.8076 0.8076 0.0276 3.42%
2026-07-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8076 0.8076 0.8174 0.8174 -0.0098 -1.20%
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2026-07-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8073 0.8073 0.7939 0.7939 0.0134 1.69%
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2026-07-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7872 0.7872 0.7843 0.7843 0.0029 0.37%
2026-07-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7843 0.7843 0.7759 0.7759 0.0084 1.08%
2026-07-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7759 0.7759 0.7886 0.7886 -0.0127 -1.64%
2026-07-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7886 0.7886 0.7763 0.7763 0.0123 1.58%
2026-07-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7763 0.7763 0.7914 0.7914 -0.0151 -1.91%
2026-07-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7914 0.7914 0.7939 0.7939 -0.0025 -0.31%
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2026-07-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7773 0.7773 0.7747 0.7747 0.0026 0.34%
2026-07-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7747 0.7747 0.7712 0.7712 0.0035 0.45%
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2026-06-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7793 0.7793 0.7908 0.7908 -0.0115 -1.48%
2026-06-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7908 0.7908 0.8007 0.8007 -0.0099 -1.25%
2026-06-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8007 0.8007 0.8064 0.8064 -0.0057 -0.71%
2026-06-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8064 0.8064 0.8112 0.8112 -0.0048 -0.59%
2026-06-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8112 0.8112 0.8303 0.8303 -0.0191 -2.35%
2026-06-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8303 0.8303 0.8405 0.8405 -0.0102 -1.23%
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2026-06-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8555 0.8555 0.8600 0.8600 -0.0045 -0.52%
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2026-06-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8530 0.8530 0.8577 0.8577 -0.0047 -0.55%
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2026-06-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8684 0.8684 0.8732 0.8732 -0.0048 -0.55%
2026-06-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8732 0.8732 0.8747 0.8747 -0.0015 -0.17%
2026-06-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8747 0.8747 0.8871 0.8871 -0.0124 -1.40%
2026-06-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8871 0.8871 0.8969 0.8969 -0.0098 -1.09%
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2026-06-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9045 0.9045 0.9181 0.9181 -0.0136 -1.50%
2026-06-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9181 0.9181 0.8886 0.8886 0.0295 3.32%
2026-05-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8886 0.8886 0.8619 0.8619 0.0267 3.10%
2026-05-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8619 0.8619 0.8688 0.8688 -0.0069 -0.79%
2026-05-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8688 0.8688 0.8725 0.8725 -0.0037 -0.42%
2026-05-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8725 0.8725 0.8745 0.8745 -0.0020 -0.23%
2026-05-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8745 0.8745 0.8698 0.8698 0.0047 0.54%
2026-05-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8698 0.8698 0.8673 0.8673 0.0025 0.29%
2026-05-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8673 0.8673 0.8759 0.8759 -0.0086 -0.98%
2026-05-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8759 0.8759 0.8968 0.8968 -0.0209 -2.39%
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2026-05-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8838 0.8838 0.8868 0.8868 -0.0030 -0.34%
2026-05-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8868 0.8868 0.8907 0.8907 -0.0039 -0.44%
2026-05-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8907 0.8907 0.9033 0.9033 -0.0126 -1.39%
2026-05-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9033 0.9033 0.9000 0.9000 0.0033 0.37%
2026-05-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9000 0.9000 0.9031 0.9031 -0.0031 -0.34%
2026-05-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9031 0.9031 0.9028 0.9028 0.0003 0.03%
2026-05-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9028 0.9028 0.9059 0.9059 -0.0031 -0.34%
2026-04-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8789 0.8789 0.8851 0.8851 -0.0062 -0.70%
2026-04-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8851 0.8851 0.8781 0.8781 0.0070 0.80%
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2026-04-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8908 0.8908 0.8962 0.8962 -0.0054 -0.60%
2026-04-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8962 0.8962 0.8971 0.8971 -0.0009 -0.10%
2026-04-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8971 0.8971 0.8983 0.8983 -0.0012 -0.13%
2026-04-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8983 0.8983 0.9055 0.9055 -0.0072 -0.80%
2026-04-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9055 0.9055 0.8897 0.8897 0.0158 1.78%
2026-04-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8897 0.8897 0.8760 0.8760 0.0137 1.56%
2026-04-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8760 0.8760 0.8807 0.8807 -0.0047 -0.53%
2026-04-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8807 0.8807 0.8757 0.8757 0.0050 0.57%
2026-04-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8757 0.8757 0.8714 0.8714 0.0043 0.49%
2026-04-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8714 0.8714 0.8694 0.8694 0.0020 0.23%
2026-04-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8694 0.8694 0.8755 0.8755 -0.0061 -0.70%
2026-04-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8755 0.8755 0.8702 0.8702 0.0053 0.61%
2026-04-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8702 0.8702 0.8836 0.8836 -0.0134 -1.54%
2026-04-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8836 0.8836 0.8669 0.8669 0.0167 1.93%
2026-04-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8669 0.8669 0.8696 0.8696 -0.0027 -0.31%
2026-04-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8696 0.8696 0.8764 0.8764 -0.0068 -0.78%
2026-04-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8764 0.8764 0.8805 0.8805 -0.0041 -0.47%
2026-04-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8805 0.8805 0.8700 0.8700 0.0105 1.21%
2026-03-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8700 0.8700 0.8756 0.8756 -0.0056 -0.64%
2026-03-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8756 0.8756 0.8971 0.8971 -0.0215 -2.46%
2026-03-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8971 0.8971 0.8989 0.8989 -0.0018 -0.20%
2026-03-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8989 0.8989 0.9161 0.9161 -0.0172 -1.88%
2026-03-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9161 0.9161 0.8999 0.8999 0.0162 1.80%
2026-03-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8999 0.8999 0.8803 0.8803 0.0196 2.23%
2026-03-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8803 0.8803 0.9049 0.9049 -0.0246 -2.72%
2026-03-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9049 0.9049 0.9090 0.9090 -0.0041 -0.45%
2026-03-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9090 0.9090 0.9253 0.9253 -0.0163 -1.76%
2026-03-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9259 0.9259 0.9257 0.9257 0.0002 0.02%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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