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万家欣远混合C基金净值查询(016164)

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今天最新净值 0.8080 -0.0065 -0.80% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8271 0.0011 0.1383% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8080
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5650亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：高源
近半年万家欣远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家欣远混合C(016164)基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016164 万家欣远混合C 0.8088 0.8088 0.8080 0.8080 0.0008 0.10%
2026-09-16 016164 万家欣远混合C 0.8080 0.8080 0.8145 0.8145 -0.0065 -0.80%
2026-09-15 016164 万家欣远混合C 0.8145 0.8145 0.8222 0.8222 -0.0077 -0.94%
2026-09-14 016164 万家欣远混合C 0.8222 0.8222 0.8261 0.8261 -0.0039 -0.47%
2026-09-11 016164 万家欣远混合C 0.8261 0.8261 0.8341 0.8341 -0.0080 -0.96%
2026-09-10 016164 万家欣远混合C 0.8341 0.8341 0.8373 0.8373 -0.0032 -0.38%
2026-09-09 016164 万家欣远混合C 0.8373 0.8373 0.8407 0.8407 -0.0034 -0.40%
2026-09-08 016164 万家欣远混合C 0.8407 0.8407 0.8447 0.8447 -0.0040 -0.47%
2026-09-07 016164 万家欣远混合C 0.8447 0.8447 0.8556 0.8556 -0.0109 -1.29%
2026-09-04 016164 万家欣远混合C 0.8556 0.8556 0.8406 0.8406 0.0150 1.78%
2026-09-03 016164 万家欣远混合C 0.8406 0.8406 0.8355 0.8355 0.0051 0.61%
2026-09-02 016164 万家欣远混合C 0.8355 0.8355 0.8423 0.8423 -0.0068 -0.81%
2026-09-01 016164 万家欣远混合C 0.8423 0.8423 0.8350 0.8350 0.0073 0.87%
2026-08-31 016164 万家欣远混合C 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48%
2026-08-28 016164 万家欣远混合C 0.8310 0.8310 0.8299 0.8299 0.0011 0.13%
2026-08-27 016164 万家欣远混合C 0.8299 0.8299 0.8282 0.8282 0.0017 0.21%
2026-08-26 016164 万家欣远混合C 0.8282 0.8282 0.8263 0.8263 0.0019 0.23%
2026-08-25 016164 万家欣远混合C 0.8263 0.8263 0.8252 0.8252 0.0011 0.13%
2026-08-24 016164 万家欣远混合C 0.8252 0.8252 0.8207 0.8207 0.0045 0.55%
2026-08-21 016164 万家欣远混合C 0.8207 0.8207 0.8182 0.8182 0.0025 0.31%
2026-08-20 016164 万家欣远混合C 0.8182 0.8182 0.8177 0.8177 0.0005 0.06%
2026-08-19 016164 万家欣远混合C 0.8177 0.8177 0.8177 0.8177 0.0000 0.00%
2026-08-18 016164 万家欣远混合C 0.8177 0.8177 0.8160 0.8160 0.0017 0.21%
2026-08-17 016164 万家欣远混合C 0.8160 0.8160 0.8212 0.8212 -0.0052 -0.63%
2026-08-14 016164 万家欣远混合C 0.8212 0.8212 0.8231 0.8231 -0.0019 -0.23%
2026-08-13 016164 万家欣远混合C 0.8231 0.8231 0.8272 0.8272 -0.0041 -0.50%
2026-08-12 016164 万家欣远混合C 0.8272 0.8272 0.8311 0.8311 -0.0039 -0.47%
2026-08-11 016164 万家欣远混合C 0.8311 0.8311 0.8412 0.8412 -0.0101 -1.20%
2026-08-10 016164 万家欣远混合C 0.8412 0.8412 0.8302 0.8302 0.0110 1.32%
2026-08-07 016164 万家欣远混合C 0.8302 0.8302 0.8378 0.8378 -0.0076 -0.91%
2026-08-06 016164 万家欣远混合C 0.8378 0.8378 0.8444 0.8444 -0.0066 -0.78%
2026-08-05 016164 万家欣远混合C 0.8444 0.8444 0.8397 0.8397 0.0047 0.56%
2026-08-04 016164 万家欣远混合C 0.8397 0.8397 0.8495 0.8495 -0.0098 -1.17%
2026-08-03 016164 万家欣远混合C 0.8495 0.8495 0.8506 0.8506 -0.0011 -0.13%
2026-07-31 016164 万家欣远混合C 0.8506 0.8506 0.8540 0.8540 -0.0034 -0.40%
2026-07-30 016164 万家欣远混合C 0.8540 0.8540 0.8452 0.8452 0.0088 1.04%
2026-07-29 016164 万家欣远混合C 0.8452 0.8452 0.8344 0.8344 0.0108 1.29%
2026-07-28 016164 万家欣远混合C 0.8344 0.8344 0.8356 0.8356 -0.0012 -0.14%
2026-07-27 016164 万家欣远混合C 0.8356 0.8356 0.8316 0.8316 0.0040 0.48%
2026-07-24 016164 万家欣远混合C 0.8316 0.8316 0.8437 0.8437 -0.0121 -1.43%
2026-07-23 016164 万家欣远混合C 0.8437 0.8437 0.8407 0.8407 0.0030 0.36%
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2026-07-16 016164 万家欣远混合C 0.8179 0.8179 0.8237 0.8237 -0.0058 -0.70%
2026-07-15 016164 万家欣远混合C 0.8237 0.8237 0.8120 0.8120 0.0117 1.44%
2026-07-14 016164 万家欣远混合C 0.8120 0.8120 0.8038 0.8038 0.0082 1.02%
2026-07-13 016164 万家欣远混合C 0.8038 0.8038 0.8096 0.8096 -0.0058 -0.72%
2026-07-10 016164 万家欣远混合C 0.8096 0.8096 0.8113 0.8113 -0.0017 -0.21%
2026-07-09 016164 万家欣远混合C 0.8113 0.8113 0.8107 0.8107 0.0006 0.07%
2026-07-08 016164 万家欣远混合C 0.8107 0.8107 0.8128 0.8128 -0.0021 -0.26%
2026-07-07 016164 万家欣远混合C 0.8128 0.8128 0.8213 0.8213 -0.0085 -1.03%
2026-07-06 016164 万家欣远混合C 0.8213 0.8213 0.8158 0.8158 0.0055 0.67%
2026-07-03 016164 万家欣远混合C 0.8158 0.8158 0.8209 0.8209 -0.0051 -0.62%
2026-07-02 016164 万家欣远混合C 0.8209 0.8209 0.8253 0.8253 -0.0044 -0.53%
2026-07-01 016164 万家欣远混合C 0.8253 0.8253 0.8106 0.8106 0.0147 1.81%
2026-06-30 016164 万家欣远混合C 0.8106 0.8106 0.8077 0.8077 0.0029 0.36%
2026-06-29 016164 万家欣远混合C 0.8077 0.8077 0.7958 0.7958 0.0119 1.50%
2026-06-26 016164 万家欣远混合C 0.7958 0.7958 0.8091 0.8091 -0.0133 -1.64%
2026-06-25 016164 万家欣远混合C 0.8091 0.8091 0.7977 0.7977 0.0114 1.43%
2026-06-24 016164 万家欣远混合C 0.7977 0.7977 0.7979 0.7979 -0.0002 -0.03%
2026-06-23 016164 万家欣远混合C 0.7979 0.7979 0.8119 0.8119 -0.0140 -1.72%
2026-06-22 016164 万家欣远混合C 0.8119 0.8119 0.7920 0.7920 0.0199 2.51%
2026-06-18 016164 万家欣远混合C 0.7920 0.7920 0.8091 0.8091 -0.0171 -2.16%
2026-06-17 016164 万家欣远混合C 0.8091 0.8091 0.8072 0.8072 0.0019 0.24%
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2026-06-15 016164 万家欣远混合C 0.8164 0.8164 0.8034 0.8034 0.0130 1.62%
2026-06-12 016164 万家欣远混合C 0.8034 0.8034 0.7961 0.7961 0.0073 0.92%
2026-06-11 016164 万家欣远混合C 0.7961 0.7961 0.7985 0.7985 -0.0024 -0.30%
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2026-06-09 016164 万家欣远混合C 0.8002 0.8002 0.7951 0.7951 0.0051 0.64%
2026-06-08 016164 万家欣远混合C 0.7951 0.7951 0.8054 0.8054 -0.0103 -1.28%
2026-06-05 016164 万家欣远混合C 0.8054 0.8054 0.8063 0.8063 -0.0009 -0.11%
2026-06-04 016164 万家欣远混合C 0.8063 0.8063 0.8014 0.8014 0.0049 0.61%
2026-06-03 016164 万家欣远混合C 0.8014 0.8014 0.7964 0.7964 0.0050 0.63%
2026-06-02 016164 万家欣远混合C 0.7964 0.7964 0.7957 0.7957 0.0007 0.09%
2026-06-01 016164 万家欣远混合C 0.7957 0.7957 0.7875 0.7875 0.0082 1.04%
2026-05-29 016164 万家欣远混合C 0.7875 0.7875 0.7959 0.7959 -0.0084 -1.06%
2026-05-28 016164 万家欣远混合C 0.7959 0.7959 0.8004 0.8004 -0.0045 -0.56%
2026-05-27 016164 万家欣远混合C 0.8004 0.8004 0.8074 0.8074 -0.0070 -0.87%
2026-05-26 016164 万家欣远混合C 0.8074 0.8074 0.7907 0.7907 0.0167 2.11%
2026-05-25 016164 万家欣远混合C 0.7907 0.7907 0.7837 0.7837 0.0070 0.89%
2026-05-22 016164 万家欣远混合C 0.7837 0.7837 0.7709 0.7709 0.0128 1.66%
2026-05-21 016164 万家欣远混合C 0.7709 0.7709 0.7722 0.7722 -0.0013 -0.17%
2026-05-20 016164 万家欣远混合C 0.7722 0.7722 0.7761 0.7761 -0.0039 -0.50%
2026-05-19 016164 万家欣远混合C 0.7761 0.7761 0.7761 0.7761 0.0000 0.00%
2026-05-18 016164 万家欣远混合C 0.7761 0.7761 0.7835 0.7835 -0.0074 -0.94%
2026-05-15 016164 万家欣远混合C 0.7835 0.7835 0.7933 0.7933 -0.0098 -1.24%
2026-05-14 016164 万家欣远混合C 0.7933 0.7933 0.8028 0.8028 -0.0095 -1.18%
2026-05-13 016164 万家欣远混合C 0.8028 0.8028 0.8031 0.8031 -0.0003 -0.04%
2026-05-12 016164 万家欣远混合C 0.8031 0.8031 0.8105 0.8105 -0.0074 -0.91%
2026-05-11 016164 万家欣远混合C 0.8105 0.8105 0.8059 0.8059 0.0046 0.57%
2026-05-08 016164 万家欣远混合C 0.8059 0.8059 0.8124 0.8124 -0.0065 -0.80%
2026-04-30 016164 万家欣远混合C 0.8022 0.8022 0.8088 0.8088 -0.0066 -0.82%
2026-04-29 016164 万家欣远混合C 0.8088 0.8088 0.7970 0.7970 0.0118 1.48%
2026-04-28 016164 万家欣远混合C 0.7970 0.7970 0.7979 0.7979 -0.0009 -0.11%
2026-04-27 016164 万家欣远混合C 0.7979 0.7979 0.7962 0.7962 0.0017 0.21%
2026-04-24 016164 万家欣远混合C 0.7962 0.7962 0.7971 0.7971 -0.0009 -0.11%
2026-04-23 016164 万家欣远混合C 0.7971 0.7971 0.8018 0.8018 -0.0047 -0.59%
2026-04-22 016164 万家欣远混合C 0.8018 0.8018 0.8008 0.8008 0.0010 0.12%
2026-04-21 016164 万家欣远混合C 0.8008 0.8008 0.8033 0.8033 -0.0025 -0.31%
2026-04-20 016164 万家欣远混合C 0.8033 0.8033 0.7983 0.7983 0.0050 0.63%
2026-04-17 016164 万家欣远混合C 0.7983 0.7983 0.8058 0.8058 -0.0075 -0.93%
2026-04-16 016164 万家欣远混合C 0.8058 0.8058 0.8001 0.8001 0.0057 0.71%
2026-04-15 016164 万家欣远混合C 0.8001 0.8001 0.8010 0.8010 -0.0009 -0.11%
2026-04-14 016164 万家欣远混合C 0.8010 0.8010 0.7941 0.7941 0.0069 0.87%
2026-04-13 016164 万家欣远混合C 0.7941 0.7941 0.8005 0.8005 -0.0064 -0.80%
2026-04-10 016164 万家欣远混合C 0.8005 0.8005 0.7930 0.7930 0.0075 0.95%
2026-04-09 016164 万家欣远混合C 0.7930 0.7930 0.8013 0.8013 -0.0083 -1.04%
2026-04-08 016164 万家欣远混合C 0.8013 0.8013 0.7776 0.7776 0.0237 3.05%
2026-04-07 016164 万家欣远混合C 0.7776 0.7776 0.7783 0.7783 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 016164 万家欣远混合C 0.7783 0.7783 0.7829 0.7829 -0.0046 -0.59%
2026-04-02 016164 万家欣远混合C 0.7829 0.7829 0.7885 0.7885 -0.0056 -0.71%
2026-04-01 016164 万家欣远混合C 0.7885 0.7885 0.7699 0.7699 0.0186 2.42%
2026-03-31 016164 万家欣远混合C 0.7699 0.7699 0.7750 0.7750 -0.0051 -0.66%
2026-03-30 016164 万家欣远混合C 0.7750 0.7750 0.7804 0.7804 -0.0054 -0.69%
2026-03-27 016164 万家欣远混合C 0.7804 0.7804 0.7754 0.7754 0.0050 0.64%
2026-03-26 016164 万家欣远混合C 0.7754 0.7754 0.7914 0.7914 -0.0160 -2.02%
2026-03-25 016164 万家欣远混合C 0.7914 0.7914 0.7833 0.7833 0.0081 1.03%
2026-03-24 016164 万家欣远混合C 0.7833 0.7833 0.7730 0.7730 0.0103 1.33%
2026-03-23 016164 万家欣远混合C 0.7730 0.7730 0.8063 0.8063 -0.0333 -4.13%
2026-03-20 016164 万家欣远混合C 0.8063 0.8063 0.8128 0.8128 -0.0065 -0.80%
2026-03-19 016164 万家欣远混合C 0.8128 0.8128 0.8315 0.8315 -0.0187 -2.25%
2026-03-18 016164 万家欣远混合C 0.8315 0.8315 0.8260 0.8260 0.0055 0.67%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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