中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

今天最新净值 1.0737 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9070亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：邢秋羽柳洋

近一年中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0737	1.0737	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0742	1.0742	0.0005	0.05%
2026-09-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2026-09-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0724	1.0724	0.0015	0.14%
2026-09-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0733	1.0733	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0724	1.0724	0.0009	0.08%
2026-09-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0747	1.0747	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0756	1.0756	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0750	1.0750	0.0006	0.06%

2026-08-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0757	1.0757	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0737	1.0737	0.0020	0.19%
2026-08-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0729	1.0729	0.0008	0.07%
2026-08-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0731	1.0731	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0749	1.0749	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0740	1.0740	0.0009	0.08%
2026-08-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0731	1.0731	0.0009	0.08%
2026-08-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0791	1.0791	-0.0060	-0.56%
2026-08-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0792	1.0792	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0753	1.0753	0.0039	0.36%
2026-08-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0744	1.0744	0.0009	0.08%
2026-08-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0756	1.0756	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0748	1.0748	0.0008	0.07%
2026-08-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0761	1.0761	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0752	1.0752	0.0009	0.08%

2026-08-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0737	1.0737	0.0015	0.14%
2026-08-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%
2026-08-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0719	1.0719	0.0018	0.17%
2026-08-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0706	1.0706	0.0013	0.12%
2026-08-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0702	1.0702	0.0011	0.10%
2026-07-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0715	1.0715	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0702	1.0702	0.0013	0.12%
2026-07-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0731	1.0731	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0698	1.0698	0.0033	0.31%
2026-07-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0717	1.0717	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%
2026-07-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0693	1.0693	0.0020	0.19%
2026-07-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0688	1.0688	0.0005	0.05%
2026-07-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0728	1.0728	-0.0040	-0.37%
2026-07-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0749	1.0749	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0758	1.0758	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0737	1.0737	0.0021	0.20%
2026-07-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0762	1.0762	-0.0025	-0.23%
2026-07-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0785	1.0785	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0761	1.0761	0.0024	0.22%
2026-07-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0768	1.0768	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0780	1.0780	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0785	1.0785	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2026-07-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0826	1.0826	-0.0044	-0.41%
2026-07-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0838	1.0838	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0814	1.0814	0.0024	0.22%
2026-06-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%
2026-06-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0838	1.0838	-0.0028	-0.26%
2026-06-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0820	1.0820	0.0018	0.17%
2026-06-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0801	1.0801	0.0019	0.18%
2026-06-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0829	1.0829	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0812	1.0812	0.0017	0.16%
2026-06-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0799	1.0799	0.0013	0.12%
2026-06-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0783	1.0783	0.0016	0.15%
2026-06-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0770	1.0770	0.0013	0.12%
2026-06-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0733	1.0733	0.0037	0.34%
2026-06-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0729	1.0729	0.0004	0.04%
2026-06-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0733	1.0733	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0751	1.0751	-0.0018	-0.17%
2026-06-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0728	1.0728	0.0023	0.21%
2026-06-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0756	1.0756	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0773	1.0773	-0.0017	-0.16%
2026-06-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0767	1.0767	0.0006	0.06%
2026-06-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0758	1.0758	0.0009	0.08%
2026-06-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0744	1.0744	0.0014	0.13%
2026-06-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0761	1.0761	-0.0017	-0.16%
2026-05-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0785	1.0785	-0.0024	-0.22%
2026-05-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0765	1.0765	0.0020	0.19%
2026-05-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0775	1.0775	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0782	1.0782	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0764	1.0764	0.0018	0.17%
2026-05-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0742	1.0742	0.0022	0.20%
2026-05-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0769	1.0769	-0.0027	-0.25%
2026-05-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0764	1.0764	0.0005	0.05%
2026-05-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0751	1.0751	0.0013	0.12%
2026-05-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2026-05-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0770	1.0770	-0.0021	-0.19%
2026-05-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0797	1.0797	-0.0027	-0.25%
2026-05-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0770	1.0770	0.0027	0.25%
2026-05-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2026-05-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0737	1.0737	0.0031	0.29%
2026-05-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2026-05-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0709	1.0709	0.0026	0.24%
2026-05-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0679	1.0679	0.0030	0.28%
2026-04-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0665	1.0665	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2026-04-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0676	1.0676	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0692	1.0692	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0669	1.0669	0.0023	0.22%
2026-04-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0662	1.0662	0.0007	0.07%
2026-04-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0657	1.0657	0.0005	0.05%
2026-04-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0642	1.0642	0.0015	0.14%
2026-04-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0620	1.0620	0.0022	0.21%
2026-04-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0625	1.0625	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0610	1.0610	0.0015	0.14%
2026-04-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2026-04-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%
2026-04-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0585	1.0585	0.0023	0.22%
2026-04-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0579	1.0579	0.0006	0.06%
2026-04-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-04-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0580	1.0580	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0568	1.0568	0.0012	0.11%
2026-03-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0575	1.0575	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-03-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2026-03-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0580	1.0580	-0.0009	-0.09%
2026-03-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0568	1.0568	0.0012	0.11%
2026-03-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0554	1.0554	0.0014	0.13%
2026-03-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0572	1.0572	-0.0018	-0.17%
2026-03-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0579	1.0579	-0.0007	-0.07%
2026-03-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0610	1.0610	-0.0031	-0.29%
2026-03-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0599	1.0599	0.0011	0.10%
2026-03-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0615	1.0615	-0.0016	-0.15%
2026-03-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0624	1.0624	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0639	1.0639	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0651	1.0651	-0.0012	-0.11%
2026-03-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-03-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0634	1.0634	0.0016	0.15%
2026-03-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0658	1.0658	-0.0024	-0.23%
2026-03-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2026-03-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-03-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0674	1.0674	-0.0026	-0.24%
2026-03-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0727	1.0727	-0.0053	-0.49%
2026-03-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0712	1.0712	0.0015	0.14%
2026-02-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2026-02-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0712	1.0712	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0703	1.0703	0.0009	0.08%
2026-02-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0677	1.0677	0.0026	0.24%
2026-02-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0701	1.0701	-0.0024	-0.22%
2026-02-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0694	1.0694	0.0007	0.07%
2026-02-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%
2026-02-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2026-02-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0652	1.0652	0.0034	0.32%
2026-02-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0658	1.0658	-0.0006	-0.06%
2026-02-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0676	1.0676	-0.0018	-0.17%
2026-02-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0660	1.0660	0.0016	0.15%
2026-02-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0615	1.0615	0.0045	0.42%
2026-02-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0710	1.0710	-0.0095	-0.89%
2026-01-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0767	1.0767	-0.0057	-0.53%
2026-01-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0754	1.0754	0.0013	0.12%
2026-01-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0716	1.0716	0.0038	0.35%
2026-01-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0707	1.0707	0.0009	0.08%
2026-01-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0698	1.0698	0.0009	0.08%
2026-01-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0678	1.0678	0.0020	0.19%
2026-01-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0670	1.0670	0.0008	0.07%
2026-01-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0642	1.0642	0.0028	0.26%
2026-01-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0646	1.0646	-0.0004	-0.04%
2026-01-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0638	1.0638	0.0008	0.08%
2026-01-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2026-01-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0626	1.0626	0.0010	0.09%
2026-01-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0619	1.0619	0.0007	0.07%
2026-01-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0621	1.0621	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0599	1.0599	0.0022	0.21%
2026-01-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0577	1.0577	0.0022	0.21%
2026-01-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0590	1.0590	-0.0013	-0.12%
2026-01-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0586	1.0586	0.0004	0.04%
2026-01-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0557	1.0557	0.0029	0.27%
2026-01-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0513	1.0513	0.0044	0.42%
2025-12-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0520	1.0520	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2025-12-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0542	1.0542	-0.0022	-0.21%
2025-12-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0529	1.0529	0.0013	0.12%
2025-12-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2025-12-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0522	1.0522	0.0007	0.07%
2025-12-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0517	1.0517	0.0005	0.05%
2025-12-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0495	1.0495	0.0022	0.21%
2025-12-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0476	1.0476	0.0019	0.18%
2025-12-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0443	1.0443	0.0034	0.33%
2025-12-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0473	1.0473	-0.0030	-0.29%
2025-12-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0487	1.0487	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0467	1.0467	0.0020	0.19%
2025-12-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0478	1.0478	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0469	1.0469	0.0009	0.09%
2025-12-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0494	1.0494	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0495	1.0495	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0475	1.0475	0.0020	0.19%
2025-12-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0478	1.0478	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0487	1.0487	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0496	1.0496	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0478	1.0478	0.0018	0.17%
2025-11-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%
2025-11-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-11-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-11-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0450	1.0450	0.0020	0.19%
2025-11-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2025-11-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0491	1.0491	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%
2025-11-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0477	1.0477	0.0012	0.11%
2025-11-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0506	1.0506	-0.0029	-0.28%
2025-11-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0523	1.0523	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0550	1.0550	-0.0027	-0.26%
2025-11-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0527	1.0527	0.0023	0.22%
2025-11-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0514	1.0514	0.0013	0.12%
2025-11-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%
2025-11-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0495	1.0495	0.0019	0.18%
2025-11-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0506	1.0506	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0480	1.0480	0.0026	0.25%
2025-11-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-11-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0497	1.0497	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%
2025-10-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0504	1.0504	-0.0014	-0.13%
2025-10-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0481	1.0481	0.0023	0.22%
2025-10-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0503	1.0503	-0.0022	-0.21%
2025-10-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0481	1.0481	0.0022	0.21%
2025-10-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0464	1.0464	0.0017	0.16%
2025-10-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0471	1.0471	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0493	1.0493	-0.0022	-0.21%
2025-10-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0462	1.0462	0.0031	0.30%
2025-10-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2025-10-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0438	1.0438	0.0035	0.34%
2025-10-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0459	1.0459	-0.0021	-0.20%
2025-10-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-10-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0488	1.0488	-0.0032	-0.31%
2025-09-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0404	1.0404	-0.0012	-0.12%
2025-09-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0396	1.0396	0.0009	0.09%
2025-09-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0403	1.0403	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0392	1.0392	0.0011	0.11%
2025-09-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%