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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

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今天最新净值 1.1000 -0.0087 -0.79% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1000
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1642亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安 陈涵 陈涵
近半年工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率-4.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.1000 1.1000 -0.0021 -0.19%
2026-09-14 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.1087 1.1087 -0.0087 -0.79%
2026-09-11 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1196 1.1196 -0.0109 -0.98%
2026-09-10 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1296 1.1296 -0.0100 -0.89%
2026-09-09 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1296 1.1296 1.1307 1.1307 -0.0011 -0.10%
2026-09-08 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1307 1.1307 1.1316 1.1316 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1232 1.1232 0.0084 0.75%
2026-09-04 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1264 1.1264 -0.0032 -0.28%
2026-09-03 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1264 1.1264 1.1241 1.1241 0.0023 0.20%
2026-09-02 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1358 1.1358 -0.0117 -1.04%
2026-09-01 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1358 1.1358 1.1451 1.1451 -0.0093 -0.81%
2026-08-31 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1451 1.1451 1.1429 1.1429 0.0022 0.19%
2026-08-28 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1429 1.1429 1.1519 1.1519 -0.0090 -0.78%
2026-08-27 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1519 1.1519 1.1370 1.1370 0.0149 1.29%
2026-08-26 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1370 1.1370 1.1299 1.1299 0.0071 0.63%
2026-08-25 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1299 1.1299 1.1277 1.1277 0.0022 0.20%
2026-08-24 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1277 1.1277 1.1475 1.1475 -0.0198 -1.76%
2026-08-21 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2026-08-20 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1474 1.1474 1.1361 1.1361 0.0113 0.99%
2026-08-19 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1361 1.1361 1.1760 1.1760 -0.0399 -3.51%
2026-08-18 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1760 1.1760 1.1855 1.1855 -0.0095 -0.80%
2026-08-17 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1855 1.1855 1.1642 1.1642 0.0213 1.80%
2026-08-14 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1642 1.1642 1.1614 1.1614 0.0028 0.24%
2026-08-13 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1614 1.1614 1.1648 1.1648 -0.0034 -0.29%
2026-08-12 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1648 1.1648 1.1567 1.1567 0.0081 0.70%
2026-08-11 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1567 1.1567 1.1604 1.1604 -0.0037 -0.32%
2026-08-10 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1604 1.1604 1.1582 1.1582 0.0022 0.19%
2026-08-07 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1582 1.1582 1.1431 1.1431 0.0151 1.30%
2026-08-06 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1431 1.1431 1.1450 1.1450 -0.0019 -0.17%
2026-08-05 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1450 1.1450 1.1262 1.1262 0.0188 1.64%
2026-08-04 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1034 1.1034 0.0228 2.02%
2026-08-03 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1156 1.1156 -0.0122 -1.11%
2026-07-31 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1156 1.1156 1.0944 1.0944 0.0212 1.90%
2026-07-30 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0944 1.0944 1.1108 1.1108 -0.0164 -1.50%
2026-07-29 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1082 1.1082 0.0026 0.23%
2026-07-28 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1473 1.1473 -0.0391 -3.53%
2026-07-27 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1473 1.1473 1.1323 1.1323 0.0150 1.31%
2026-07-24 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1541 1.1541 -0.0218 -1.93%
2026-07-23 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1573 1.1573 -0.0032 -0.28%
2026-07-22 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1573 1.1573 1.1707 1.1707 -0.0134 -1.16%
2026-07-21 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1707 1.1707 1.1329 1.1329 0.0378 3.23%
2026-07-20 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1329 1.1329 1.1325 1.1325 0.0004 0.04%
2026-07-17 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1325 1.1325 1.1786 1.1786 -0.0461 -4.07%
2026-07-16 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1786 1.1786 1.1995 1.1995 -0.0209 -1.77%
2026-07-15 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1995 1.1995 1.2051 1.2051 -0.0056 -0.46%
2026-07-14 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2051 1.2051 1.1872 1.1872 0.0179 1.49%
2026-07-13 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1872 1.1872 1.2217 1.2217 -0.0345 -2.91%
2026-07-10 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2217 1.2217 1.2420 1.2420 -0.0203 -1.66%
2026-07-09 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2420 1.2420 1.2085 1.2085 0.0335 2.70%
2026-07-08 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2085 1.2085 1.2094 1.2094 -0.0009 -0.07%
2026-07-07 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2094 1.2094 1.2243 1.2243 -0.0149 -1.23%
2026-07-06 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2243 1.2243 1.2318 1.2318 -0.0075 -0.61%
2026-07-03 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2318 1.2318 1.2244 1.2244 0.0074 0.60%
2026-07-02 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2244 1.2244 1.2728 1.2728 -0.0484 -3.95%
2026-07-01 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2728 1.2728 1.2798 1.2798 -0.0070 -0.55%
2026-06-30 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2798 1.2798 1.2582 1.2582 0.0216 1.69%
2026-06-29 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2582 1.2582 1.2365 1.2365 0.0217 1.72%
2026-06-26 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2365 1.2365 1.2667 1.2667 -0.0302 -2.44%
2026-06-25 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2667 1.2667 1.2481 1.2481 0.0186 1.47%
2026-06-24 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2481 1.2481 1.2352 1.2352 0.0129 1.04%
2026-06-23 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2352 1.2352 1.2670 1.2670 -0.0318 -2.57%
2026-06-22 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2670 1.2670 1.2480 1.2480 0.0190 1.50%
2026-06-18 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2329 1.2329 0.0151 1.21%
2026-06-17 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2329 1.2329 1.2176 1.2176 0.0153 1.24%
2026-06-16 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2176 1.2176 1.2162 1.2162 0.0014 0.12%
2026-06-15 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2162 1.2162 1.1801 1.1801 0.0361 2.97%
2026-06-12 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1801 1.1801 1.1761 1.1761 0.0040 0.34%
2026-06-11 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1761 1.1761 1.1735 1.1735 0.0026 0.22%
2026-06-10 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1735 1.1735 1.1954 1.1954 -0.0219 -1.87%
2026-06-09 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1954 1.1954 1.1739 1.1739 0.0215 1.80%
2026-06-08 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1932 1.1932 -0.0193 -1.64%
2026-06-05 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1932 1.1932 1.2191 1.2191 -0.0259 -2.17%
2026-06-04 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2191 1.2191 1.2210 1.2210 -0.0019 -0.16%
2026-06-03 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2210 1.2210 1.2135 1.2135 0.0075 0.62%
2026-06-02 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2135 1.2135 1.1976 1.1976 0.0159 1.31%
2026-06-01 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1976 1.1976 1.2064 1.2064 -0.0088 -0.73%
2026-05-29 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2064 1.2064 1.2188 1.2188 -0.0124 -1.02%
2026-05-28 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2188 1.2188 1.2139 1.2139 0.0049 0.40%
2026-05-27 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2139 1.2139 1.2276 1.2276 -0.0137 -1.12%
2026-05-26 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2276 1.2276 1.2290 1.2290 -0.0014 -0.11%
2026-05-25 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2290 1.2290 1.2130 1.2130 0.0160 1.30%
2026-05-22 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2130 1.2130 1.1956 1.1956 0.0174 1.43%
2026-05-21 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1956 1.1956 1.2144 1.2144 -0.0188 -1.57%
2026-05-20 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2144 1.2144 1.2066 1.2066 0.0078 0.65%
2026-05-19 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2066 1.2066 1.2006 1.2006 0.0060 0.50%
2026-05-18 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2006 1.2006 1.2014 1.2014 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2014 1.2014 1.2202 1.2202 -0.0188 -1.56%
2026-05-14 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2202 1.2202 1.2414 1.2414 -0.0212 -1.74%
2026-05-13 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2261 1.2261 0.0153 1.23%
2026-05-12 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2261 1.2261 1.2295 1.2295 -0.0034 -0.28%
2026-05-11 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2295 1.2295 1.2169 1.2169 0.0126 1.02%
2026-05-08 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2168 1.2168 0.0001 0.01%
2026-05-07 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2168 1.2168 1.2077 1.2077 0.0091 0.75%
2026-05-06 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2077 1.2077 1.1790 1.1790 0.0287 2.38%
2026-04-28 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1614 1.1614 1.1705 1.1705 -0.0091 -0.78%
2026-04-27 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1705 1.1705 1.1617 1.1617 0.0088 0.76%
2026-04-24 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1617 1.1617 1.1595 1.1595 0.0022 0.19%
2026-04-23 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1595 1.1595 1.1687 1.1687 -0.0092 -0.79%
2026-04-22 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1687 1.1687 1.1573 1.1573 0.0114 0.98%
2026-04-21 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1573 1.1573 1.1605 1.1605 -0.0032 -0.28%
2026-04-20 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1605 1.1605 1.1558 1.1558 0.0047 0.41%
2026-04-17 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1558 1.1558 1.1571 1.1571 -0.0013 -0.11%
2026-04-16 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1571 1.1571 1.1456 1.1456 0.0115 1.00%
2026-04-15 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1473 1.1473 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1473 1.1473 1.1361 1.1361 0.0112 0.98%
2026-04-13 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1361 1.1361 1.1372 1.1372 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1372 1.1372 1.1286 1.1286 0.0086 0.76%
2026-04-09 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1346 1.1346 -0.0060 -0.53%
2026-04-08 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1346 1.1346 1.0985 1.0985 0.0361 3.18%
2026-04-07 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0985 1.0985 1.0934 1.0934 0.0051 0.47%
2026-04-03 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0967 1.0967 -0.0033 -0.30%
2026-04-02 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 1.0967 1.1131 1.1131 -0.0164 -1.50%
2026-04-01 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1131 1.1131 1.0889 1.0889 0.0242 2.17%
2026-03-31 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0991 1.0991 -0.0102 -0.93%
2026-03-30 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0995 1.0995 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0995 1.0995 1.0911 1.0911 0.0084 0.77%
2026-03-26 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0911 1.0911 1.1094 1.1094 -0.0183 -1.68%
2026-03-25 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1094 1.1094 1.0906 1.0906 0.0188 1.69%
2026-03-24 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0726 1.0726 0.0180 1.65%
2026-03-23 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0726 1.0726 1.1040 1.1040 -0.0314 -2.93%
2026-03-20 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1180 1.1180 -0.0140 -1.27%
2026-03-19 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1404 1.1404 -0.0224 -2.00%
2026-03-18 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1404 1.1404 1.1340 1.1340 0.0064 0.56%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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