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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

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近一年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
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近一年,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率1.67%
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2026-09-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9452 0.9452 0.0001 0.01%
2026-09-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9441 0.9441 0.0012 0.13%
2026-09-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9446 0.9446 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9439 0.9439 0.0007 0.07%
2026-09-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9452 0.9452 -0.0013 -0.14%
2026-09-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9459 0.9459 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9461 0.9461 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9468 0.9468 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9457 0.9457 0.0011 0.12%
2026-08-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9456 0.9456 0.0001 0.01%
2026-08-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9458 0.9458 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9466 0.9466 -0.0008 -0.08%
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2026-08-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9458 0.9458 0.0007 0.07%
2026-08-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9464 0.9464 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9457 0.9457 0.0007 0.07%
2026-08-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9447 0.9447 0.0010 0.11%
2026-08-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05%
2026-08-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9430 0.9430 0.0012 0.13%
2026-08-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9421 0.9421 0.0009 0.10%
2026-08-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9427 0.9427 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9420 0.9420 0.0007 0.07%
2026-07-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9428 0.9428 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9423 0.9423 0.0005 0.05%
2026-07-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9423 0.9423 0.9443 0.9443 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9432 0.9432 0.0011 0.12%
2026-07-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9444 0.9444 -0.0012 -0.13%
2026-07-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9442 0.9442 0.0002 0.02%
2026-07-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9444 0.9444 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9425 0.9425 0.0019 0.20%
2026-07-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9432 0.9432 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9460 0.9460 -0.0028 -0.30%
2026-07-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9476 0.9476 -0.0016 -0.17%
2026-07-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9485 0.9485 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9464 0.9464 0.0021 0.22%
2026-07-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9486 0.9486 -0.0022 -0.23%
2026-07-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9502 0.9502 -0.0016 -0.17%
2026-07-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9483 0.9483 0.0019 0.20%
2026-07-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9490 0.9490 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9502 0.9502 -0.0012 -0.13%
2026-07-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9505 0.9505 -0.0003 -0.03%
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2026-07-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9517 0.9517 -0.0021 -0.22%
2026-07-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9524 0.9524 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9516 0.9516 0.0008 0.08%
2026-06-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9507 0.9507 0.0009 0.09%
2026-06-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9521 0.9521 -0.0014 -0.15%
2026-06-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9513 0.9513 0.0008 0.08%
2026-06-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9501 0.9501 0.0012 0.13%
2026-06-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9520 0.9520 -0.0019 -0.20%
2026-06-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9507 0.9507 0.0013 0.14%
2026-06-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9501 0.9501 0.0006 0.06%
2026-06-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9489 0.9489 0.0012 0.13%
2026-06-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2026-06-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9454 0.9454 0.0028 0.30%
2026-06-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9446 0.9446 0.0008 0.08%
2026-06-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9453 0.9453 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9467 0.9467 -0.0014 -0.15%
2026-06-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9452 0.9452 0.0015 0.16%
2026-06-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9472 0.9472 -0.0020 -0.21%
2026-06-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9486 0.9486 -0.0014 -0.15%
2026-06-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9489 0.9489 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2026-06-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9469 0.9469 0.0013 0.14%
2026-06-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9478 0.9478 -0.0009 -0.09%
2026-05-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9484 0.9484 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2026-05-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9487 0.9487 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9484 0.9484 0.0003 0.03%
2026-05-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9471 0.9471 0.0013 0.14%
2026-05-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9459 0.9459 0.0012 0.13%
2026-05-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9474 0.9474 -0.0015 -0.16%
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2026-05-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9463 0.9463 0.0007 0.07%
2026-05-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9462 0.9462 0.0001 0.01%
2026-05-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9474 0.9474 -0.0012 -0.13%
2026-05-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9488 0.9488 -0.0014 -0.15%
2026-05-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9478 0.9478 0.0010 0.11%
2026-05-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9475 0.9475 0.0003 0.03%
2026-05-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9464 0.9464 0.0011 0.12%
2026-05-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9466 0.9466 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9457 0.9457 0.0009 0.10%
2026-05-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9446 0.9446 0.0011 0.12%
2026-04-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9437 0.9437 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
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2026-04-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9439 0.9439 0.0001 0.01%
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2026-04-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9415 0.9415 0.0010 0.11%
2026-04-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9413 0.9413 0.0002 0.02%
2026-04-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9405 0.9405 0.0008 0.09%
2026-04-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9410 0.9410 -0.0005 -0.05%
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2026-04-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9385 0.9385 -0.0001 -0.01%
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2026-04-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9382 0.9382 0.0009 0.10%
2026-03-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9388 0.9388 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9382 0.9382 0.0006 0.06%
2026-03-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9378 0.9378 0.0004 0.04%
2026-03-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9372 0.9372 0.0013 0.14%
2026-03-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9358 0.9358 0.0014 0.15%
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2026-03-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9390 0.9390 -0.0006 -0.06%
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2026-03-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9396 0.9396 0.0006 0.06%
2026-03-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9403 0.9403 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9406 0.9406 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9410 0.9410 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9410 0.9410 0.0001 0.01%
2026-03-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9403 0.9403 0.0007 0.07%
2026-03-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9411 0.9411 -0.0008 -0.09%
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2026-02-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9416 0.9416 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9413 0.9413 0.0003 0.03%
2026-02-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9404 0.9404 0.0009 0.10%
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2026-02-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9405 0.9405 0.0005 0.05%
2026-02-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9404 0.9404 0.0002 0.02%
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2026-02-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9397 0.9397 -0.0006 -0.06%
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2026-01-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9395 0.9395 0.0003 0.03%
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2026-01-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9385 0.9385 0.0001 0.01%
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2026-01-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
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2025-12-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9337 0.9337 0.0000 0.00%
2025-12-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9336 0.9336 0.0001 0.01%
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2025-11-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9339 0.9339 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9336 0.9336 0.0003 0.03%
2025-11-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9341 0.9341 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9344 0.9344 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9354 0.9354 -0.0010 -0.11%
2025-11-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2025-11-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9346 0.9346 0.0003 0.03%
2025-11-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9347 0.9347 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9343 0.9343 0.0004 0.04%
2025-11-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9346 0.9346 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9337 0.9337 0.0009 0.10%
2025-11-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9340 0.9340 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9345 0.9345 -0.0005 -0.05%
2025-11-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9344 0.9344 0.0001 0.01%
2025-10-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9341 0.9341 0.0003 0.03%
2025-10-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9345 0.9345 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9343 0.9343 0.0002 0.02%
2025-10-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9347 0.9347 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9339 0.9339 0.0008 0.09%
2025-10-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9338 0.9338 0.0001 0.01%
2025-10-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9349 0.9349 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9336 0.9336 0.0013 0.14%
2025-10-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9338 0.9338 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9340 0.9340 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9334 0.9334 0.0006 0.06%
2025-10-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9325 0.9325 0.0009 0.10%
2025-10-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9326 0.9326 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9320 0.9320 0.0006 0.06%
2025-10-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9300 0.9300 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9306 0.9306 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9305 0.9305 0.0001 0.01%
2025-09-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9309 0.9309 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9308 0.9308 0.0001 0.01%
2025-09-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9310 0.9310 -0.0002 -0.02%
2025-09-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9312 0.9312 0.0004 0.04%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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