中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

今天最新净值 0.9450 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9450
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4541亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9450	0.9450	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9453	0.9453	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9452	0.9452	0.0001	0.01%
2026-09-08	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9453	0.9453	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9441	0.9441	0.0012	0.13%
2026-09-04	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9446	0.9446	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9439	0.9439	0.0007	0.07%
2026-09-02	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9452	0.9452	-0.0013	-0.14%
2026-09-01	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9459	0.9459	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9461	0.9461	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9468	0.9468	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9457	0.9457	0.0011	0.12%
2026-08-26	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9457	0.9457	0.9456	0.9456	0.0001	0.01%
2026-08-25	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9458	0.9458	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9466	0.9466	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9462	0.9462	0.0004	0.04%
2026-08-20	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9462	0.9462	0.9455	0.9455	0.0007	0.07%
2026-08-19	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9486	0.9486	-0.0031	-0.33%
2026-08-18	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9483	0.9483	0.0003	0.03%
2026-08-17	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9463	0.9463	0.0020	0.21%

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