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国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(016132)

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今天最新净值 1.1906 0.0000 0.00% 2026-05-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1906
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5527亿
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：陈义进
今年以来国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)基金累计收益率4.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-05-07 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1906 1.1906 1.1906 1.1906 0.0000 0.00%
2026-05-06 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1906 1.1906 1.1908 1.1908 -0.0002 -0.02%
2026-04-28 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1913 1.1913 1.1933 1.1933 -0.0020 -0.17%
2026-04-27 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1933 1.1933 1.1889 1.1889 0.0044 0.37%
2026-04-24 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1889 1.1889 1.1899 1.1899 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1899 1.1899 1.1957 1.1957 -0.0058 -0.49%
2026-04-22 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1957 1.1957 1.1902 1.1902 0.0055 0.46%
2026-04-21 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1902 1.1902 1.1910 1.1910 -0.0008 -0.07%
2026-04-20 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1910 1.1910 1.1887 1.1887 0.0023 0.19%
2026-04-17 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1887 1.1887 1.1872 1.1872 0.0015 0.13%
2026-04-16 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1872 1.1872 1.1808 1.1808 0.0064 0.54%
2026-04-15 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1808 1.1808 1.1815 1.1815 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1815 1.1815 1.1749 1.1749 0.0066 0.56%
2026-04-13 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1749 1.1749 1.1750 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1750 1.1750 1.1709 1.1709 0.0041 0.35%
2026-04-09 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1709 1.1709 1.1737 1.1737 -0.0028 -0.24%
2026-04-08 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1737 1.1737 1.1554 1.1554 0.0183 1.56%
2026-04-07 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1554 1.1554 1.1527 1.1527 0.0027 0.23%
2026-04-03 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1527 1.1527 1.1566 1.1566 -0.0039 -0.34%
2026-04-02 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1566 1.1566 1.1640 1.1640 -0.0074 -0.64%
2026-04-01 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1640 1.1640 1.1519 1.1519 0.0121 1.04%
2026-03-31 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1519 1.1519 1.1597 1.1597 -0.0078 -0.67%
2026-03-30 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1597 1.1597 1.1602 1.1602 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1602 1.1602 1.1540 1.1540 0.0062 0.54%
2026-03-26 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1540 1.1540 1.1611 1.1611 -0.0071 -0.61%
2026-03-25 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1611 1.1611 1.1528 1.1528 0.0083 0.72%
2026-03-24 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1528 1.1528 1.1412 1.1412 0.0116 1.01%
2026-03-23 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1412 1.1412 1.1624 1.1624 -0.0212 -1.86%
2026-03-20 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1624 1.1624 1.1699 1.1699 -0.0075 -0.64%
2026-03-19 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1699 1.1699 1.1823 1.1823 -0.0124 -1.05%
2026-03-18 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1823 1.1823 1.1779 1.1779 0.0044 0.37%
2026-03-17 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1779 1.1779 1.1861 1.1861 -0.0082 -0.69%
2026-03-16 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1861 1.1861 1.1839 1.1839 0.0022 0.19%
2026-03-13 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1839 1.1839 1.1888 1.1888 -0.0049 -0.41%
2026-03-12 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1888 1.1888 1.1925 1.1925 -0.0037 -0.31%
2026-03-11 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1925 1.1925 1.1933 1.1933 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1933 1.1933 1.1834 1.1834 0.0099 0.83%
2026-03-09 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1834 1.1834 1.1901 1.1901 -0.0067 -0.56%
2026-03-06 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1901 1.1901 1.1851 1.1851 0.0050 0.42%
2026-03-05 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1851 1.1851 1.1799 1.1799 0.0052 0.44%
2026-03-04 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1799 1.1799 1.1843 1.1843 -0.0044 -0.37%
2026-03-03 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1843 1.1843 1.2032 1.2032 -0.0189 -1.60%
2026-03-02 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2032 1.2032 1.2092 1.2092 -0.0060 -0.50%
2026-02-27 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2092 1.2092 1.2075 1.2075 0.0017 0.14%
2026-02-26 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2075 1.2075 1.2078 1.2078 -0.0003 -0.02%
2026-02-25 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2078 1.2078 1.2020 1.2020 0.0058 0.48%
2026-02-24 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2020 1.2020 1.1998 1.1998 0.0022 0.18%
2026-02-13 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1998 1.1998 1.2055 1.2055 -0.0057 -0.47%
2026-02-12 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2055 1.2055 1.2026 1.2026 0.0029 0.24%
2026-02-11 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2026 1.2026 1.2029 1.2029 -0.0003 -0.02%
2026-02-10 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2029 1.2029 1.2011 1.2011 0.0018 0.15%
2026-02-09 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2011 1.2011 1.1884 1.1884 0.0127 1.06%
2026-02-06 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1884 1.1884 1.1900 1.1900 -0.0016 -0.13%
2026-02-05 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1900 1.1900 1.1960 1.1960 -0.0060 -0.50%
2026-02-04 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1960 1.1960 1.1961 1.1961 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1961 1.1961 1.1826 1.1826 0.0135 1.13%
2026-02-02 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1826 1.1826 1.2062 1.2062 -0.0236 -2.00%
2026-01-30 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2062 1.2062 1.2163 1.2163 -0.0101 -0.83%
2026-01-29 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2163 1.2163 1.2225 1.2225 -0.0062 -0.51%
2026-01-28 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2225 1.2225 1.2163 1.2163 0.0062 0.51%
2026-01-27 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2163 1.2163 1.2143 1.2143 0.0020 0.16%
2026-01-26 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2143 1.2143 1.2201 1.2201 -0.0058 -0.48%
2026-01-23 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2201 1.2201 1.2109 1.2109 0.0092 0.76%
2026-01-22 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2109 1.2109 1.2089 1.2089 0.0020 0.17%
2026-01-21 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2089 1.2089 1.1991 1.1991 0.0098 0.82%
2026-01-20 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1991 1.1991 1.2034 1.2034 -0.0043 -0.36%
2026-01-19 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2034 1.2034 1.2011 1.2011 0.0023 0.19%
2026-01-16 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2011 1.2011 1.1990 1.1990 0.0021 0.18%
2026-01-15 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1990 1.1990 1.1971 1.1971 0.0019 0.16%
2026-01-14 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1971 1.1971 1.1932 1.1932 0.0039 0.33%
2026-01-13 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1932 1.1932 1.2015 1.2015 -0.0083 -0.69%
2026-01-12 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2015 1.2015 1.1895 1.1895 0.0120 1.00%
2026-01-09 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1895 1.1895 1.1798 1.1798 0.0097 0.82%
2026-01-08 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1798 1.1798 1.1790 1.1790 0.0008 0.07%
2026-01-07 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1790 1.1790 1.1748 1.1748 0.0042 0.36%
2026-01-06 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1748 1.1748 1.1633 1.1633 0.0115 0.98%
2026-01-05 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.1633 1.1633 1.1454 1.1454 0.0179 1.54%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 2.0331 3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 2.0134 3.09%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0905 2.87%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0630 2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.6933 2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.6553 2.68%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5810 2.08%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5554 2.07%
国泰海通中证500指数增强C 1.3822 1.98%
国泰海通中证500指数增强A 1.4087 1.97%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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