国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(016132)

今天最新净值 1.1906 0.0000 0.00% 2026-05-07

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：2023-05-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5527亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

近一年国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)基金累计收益率18.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1906	1.1906	1.1906	1.1906	0.0000	0.00%
2026-05-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1906	1.1906	1.1908	1.1908	-0.0002	-0.02%
2026-04-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1913	1.1913	1.1933	1.1933	-0.0020	-0.17%
2026-04-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1933	1.1933	1.1889	1.1889	0.0044	0.37%
2026-04-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1889	1.1889	1.1899	1.1899	-0.0010	-0.08%
2026-04-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1899	1.1899	1.1957	1.1957	-0.0058	-0.49%
2026-04-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1957	1.1957	1.1902	1.1902	0.0055	0.46%
2026-04-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1902	1.1902	1.1910	1.1910	-0.0008	-0.07%
2026-04-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1910	1.1910	1.1887	1.1887	0.0023	0.19%
2026-04-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1887	1.1887	1.1872	1.1872	0.0015	0.13%

2026-04-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1872	1.1872	1.1808	1.1808	0.0064	0.54%
2026-04-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1808	1.1808	1.1815	1.1815	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1815	1.1815	1.1749	1.1749	0.0066	0.56%
2026-04-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1749	1.1749	1.1750	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1750	1.1750	1.1709	1.1709	0.0041	0.35%
2026-04-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1709	1.1709	1.1737	1.1737	-0.0028	-0.24%
2026-04-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1554	1.1554	0.0183	1.56%
2026-04-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1554	1.1554	1.1527	1.1527	0.0027	0.23%
2026-04-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1527	1.1527	1.1566	1.1566	-0.0039	-0.34%
2026-04-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1566	1.1566	1.1640	1.1640	-0.0074	-0.64%
2026-04-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1640	1.1640	1.1519	1.1519	0.0121	1.04%
2026-03-31	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1519	1.1519	1.1597	1.1597	-0.0078	-0.67%
2026-03-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1597	1.1597	1.1602	1.1602	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1602	1.1602	1.1540	1.1540	0.0062	0.54%
2026-03-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1540	1.1540	1.1611	1.1611	-0.0071	-0.61%

2026-03-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1611	1.1611	1.1528	1.1528	0.0083	0.72%
2026-03-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1528	1.1528	1.1412	1.1412	0.0116	1.01%
2026-03-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1412	1.1412	1.1624	1.1624	-0.0212	-1.86%
2026-03-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1624	1.1624	1.1699	1.1699	-0.0075	-0.64%
2026-03-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1699	1.1699	1.1823	1.1823	-0.0124	-1.05%
2026-03-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1823	1.1823	1.1779	1.1779	0.0044	0.37%
2026-03-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1779	1.1779	1.1861	1.1861	-0.0082	-0.69%
2026-03-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1861	1.1861	1.1839	1.1839	0.0022	0.19%
2026-03-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1839	1.1839	1.1888	1.1888	-0.0049	-0.41%
2026-03-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1888	1.1888	1.1925	1.1925	-0.0037	-0.31%
2026-03-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1925	1.1925	1.1933	1.1933	-0.0008	-0.07%
2026-03-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1933	1.1933	1.1834	1.1834	0.0099	0.83%
2026-03-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1834	1.1834	1.1901	1.1901	-0.0067	-0.56%
2026-03-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1901	1.1901	1.1851	1.1851	0.0050	0.42%
2026-03-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1851	1.1851	1.1799	1.1799	0.0052	0.44%
2026-03-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1799	1.1799	1.1843	1.1843	-0.0044	-0.37%
2026-03-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1843	1.1843	1.2032	1.2032	-0.0189	-1.60%
2026-03-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2032	1.2032	1.2092	1.2092	-0.0060	-0.50%
2026-02-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2092	1.2092	1.2075	1.2075	0.0017	0.14%
2026-02-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2075	1.2075	1.2078	1.2078	-0.0003	-0.02%
2026-02-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2078	1.2078	1.2020	1.2020	0.0058	0.48%
2026-02-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2020	1.2020	1.1998	1.1998	0.0022	0.18%
2026-02-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1998	1.1998	1.2055	1.2055	-0.0057	-0.47%
2026-02-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2055	1.2055	1.2026	1.2026	0.0029	0.24%
2026-02-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2026	1.2026	1.2029	1.2029	-0.0003	-0.02%
2026-02-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2029	1.2029	1.2011	1.2011	0.0018	0.15%
2026-02-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2011	1.2011	1.1884	1.1884	0.0127	1.06%
2026-02-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1884	1.1884	1.1900	1.1900	-0.0016	-0.13%
2026-02-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1900	1.1900	1.1960	1.1960	-0.0060	-0.50%
2026-02-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1960	1.1960	1.1961	1.1961	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1961	1.1961	1.1826	1.1826	0.0135	1.13%
2026-02-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1826	1.1826	1.2062	1.2062	-0.0236	-2.00%
2026-01-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2062	1.2062	1.2163	1.2163	-0.0101	-0.83%
2026-01-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2163	1.2163	1.2225	1.2225	-0.0062	-0.51%
2026-01-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2225	1.2225	1.2163	1.2163	0.0062	0.51%
2026-01-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2163	1.2163	1.2143	1.2143	0.0020	0.16%
2026-01-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2143	1.2143	1.2201	1.2201	-0.0058	-0.48%
2026-01-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2201	1.2201	1.2109	1.2109	0.0092	0.76%
2026-01-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2109	1.2109	1.2089	1.2089	0.0020	0.17%
2026-01-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2089	1.2089	1.1991	1.1991	0.0098	0.82%
2026-01-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1991	1.1991	1.2034	1.2034	-0.0043	-0.36%
2026-01-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2034	1.2034	1.2011	1.2011	0.0023	0.19%
2026-01-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2011	1.2011	1.1990	1.1990	0.0021	0.18%
2026-01-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1990	1.1990	1.1971	1.1971	0.0019	0.16%
2026-01-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1971	1.1971	1.1932	1.1932	0.0039	0.33%
2026-01-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1932	1.1932	1.2015	1.2015	-0.0083	-0.69%
2026-01-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2015	1.2015	1.1895	1.1895	0.0120	1.00%
2026-01-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1895	1.1895	1.1798	1.1798	0.0097	0.82%
2026-01-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1798	1.1798	1.1790	1.1790	0.0008	0.07%
2026-01-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1790	1.1790	1.1748	1.1748	0.0042	0.36%
2026-01-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1748	1.1748	1.1633	1.1633	0.0115	0.98%
2026-01-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1633	1.1633	1.1454	1.1454	0.0179	1.54%
2025-12-31	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1454	1.1454	1.1472	1.1472	-0.0018	-0.16%
2025-12-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1472	1.1472	1.1461	1.1461	0.0011	0.10%
2025-12-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1461	1.1461	1.1506	1.1506	-0.0045	-0.39%
2025-12-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1506	1.1506	1.1489	1.1489	0.0017	0.15%
2025-12-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1489	1.1489	1.1460	1.1460	0.0029	0.25%
2025-12-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1460	1.1460	1.1398	1.1398	0.0062	0.54%
2025-12-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1404	1.1404	-0.0006	-0.05%
2025-12-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1404	1.1404	1.1332	1.1332	0.0072	0.64%
2025-12-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1332	1.1332	1.1274	1.1274	0.0058	0.51%
2025-12-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1274	1.1274	1.1309	1.1309	-0.0035	-0.31%
2025-12-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1309	1.1309	1.1196	1.1196	0.0113	1.00%
2025-12-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1196	1.1196	1.1302	1.1302	-0.0106	-0.94%
2025-12-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1371	1.1371	-0.0069	-0.61%
2025-12-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1371	1.1371	1.1302	1.1302	0.0069	0.61%
2025-12-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1374	1.1374	-0.0072	-0.63%
2025-12-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1374	1.1374	1.1343	1.1343	0.0031	0.27%
2025-12-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1343	1.1343	1.1398	1.1398	-0.0055	-0.48%
2025-12-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1346	1.1346	0.0052	0.46%
2025-12-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1346	1.1346	1.1271	1.1271	0.0075	0.67%
2025-12-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1271	1.1271	1.1257	1.1257	0.0014	0.12%
2025-12-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1257	1.1257	1.1306	1.1306	-0.0049	-0.43%
2025-12-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1306	1.1306	1.1362	1.1362	-0.0056	-0.49%
2025-12-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1362	1.1362	1.1310	1.1310	0.0052	0.46%
2025-11-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1310	1.1310	1.1251	1.1251	0.0059	0.52%
2025-11-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1251	1.1251	1.1265	1.1265	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1265	1.1265	1.1255	1.1255	0.0010	0.09%
2025-11-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1255	1.1255	1.1182	1.1182	0.0073	0.65%
2025-11-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1182	1.1182	1.1113	1.1113	0.0069	0.62%
2025-11-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1113	1.1113	1.1316	1.1316	-0.0203	-1.83%
2025-11-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1316	1.1316	1.1350	1.1350	-0.0034	-0.30%
2025-11-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1350	1.1350	1.1378	1.1378	-0.0028	-0.25%
2025-11-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1378	1.1378	1.1446	1.1446	-0.0068	-0.59%
2025-11-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1446	1.1446	1.1480	1.1480	-0.0034	-0.30%
2025-11-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1480	1.1480	1.1572	1.1572	-0.0092	-0.80%
2025-11-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1572	1.1572	1.1481	1.1481	0.0091	0.79%
2025-11-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1481	1.1481	1.1498	1.1498	-0.0017	-0.15%
2025-11-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1498	1.1498	1.1529	1.1529	-0.0031	-0.27%
2025-11-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1529	1.1529	1.1503	1.1503	0.0026	0.23%
2025-11-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1503	1.1503	1.1538	1.1538	-0.0035	-0.30%
2025-11-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1538	1.1538	1.1451	1.1451	0.0087	0.76%
2025-11-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1451	1.1451	1.1438	1.1438	0.0013	0.11%
2025-11-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1438	1.1438	1.1523	1.1523	-0.0085	-0.74%
2025-11-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1523	1.1523	1.1525	1.1525	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1525	1.1525	1.1560	1.1560	-0.0035	-0.30%
2025-10-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1560	1.1560	1.1648	1.1648	-0.0088	-0.76%
2025-10-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1648	1.1648	1.1575	1.1575	0.0073	0.63%
2025-10-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1575	1.1575	1.1611	1.1611	-0.0036	-0.31%
2025-10-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1611	1.1611	1.1527	1.1527	0.0084	0.73%
2025-10-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1527	1.1527	1.1449	1.1449	0.0078	0.68%
2025-10-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1449	1.1449	1.1455	1.1455	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1455	1.1455	1.1502	1.1502	-0.0047	-0.41%
2025-10-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1502	1.1502	1.1392	1.1392	0.0110	0.96%
2025-10-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1392	1.1392	1.1354	1.1354	0.0038	0.33%
2025-10-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1354	1.1354	1.1504	1.1504	-0.0150	-1.32%
2025-10-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1504	1.1504	1.1555	1.1555	-0.0051	-0.44%
2025-10-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1555	1.1555	1.1470	1.1470	0.0085	0.74%
2025-10-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1470	1.1470	1.1606	1.1606	-0.0136	-1.19%
2025-10-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1606	1.1606	1.1622	1.1622	-0.0016	-0.14%
2025-10-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1622	1.1622	1.1750	1.1750	-0.0128	-1.10%
2025-09-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1490	1.1490	1.1565	1.1565	-0.0075	-0.65%
2025-09-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1565	1.1565	1.1545	1.1545	0.0020	0.17%
2025-09-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1545	1.1545	1.1409	1.1409	0.0136	1.19%
2025-09-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1409	1.1409	1.1479	1.1479	-0.0070	-0.61%
2025-09-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1479	1.1479	1.1429	1.1429	0.0050	0.44%
2025-09-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1429	1.1429	1.1455	1.1455	-0.0026	-0.23%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%