平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今天最新净值 1.0640 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0640
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐张月

近一季平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0640	1.0640	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0649	1.0649	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2026-09-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2026-09-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%
2026-09-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%
2026-09-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2026-09-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0651	1.0651	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0657	1.0657	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2026-08-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-08-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-08-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2026-08-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0642	1.0642	0.0013	0.12%
2026-08-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0678	1.0678	-0.0036	-0.34%
2026-08-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0656	1.0656	0.0021	0.20%
2026-08-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%
2026-08-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0660	1.0660	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%
2026-08-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0669	1.0669	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0655	1.0655	0.0014	0.13%

2026-08-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0636	1.0636	0.0019	0.18%
2026-08-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2026-08-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0608	1.0608	0.0023	0.22%
2026-08-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0594	1.0594	0.0014	0.13%
2026-08-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0601	1.0601	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0586	1.0586	0.0015	0.14%
2026-07-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0601	1.0601	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0592	1.0592	0.0009	0.08%
2026-07-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0619	1.0619	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0598	1.0598	0.0021	0.20%
2026-07-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0617	1.0617	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2026-07-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0584	1.0584	0.0031	0.29%
2026-07-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0639	1.0639	-0.0049	-0.46%
2026-07-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0663	1.0663	-0.0024	-0.23%
2026-07-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0673	1.0673	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0650	1.0650	0.0023	0.22%
2026-07-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0692	1.0692	-0.0042	-0.39%
2026-07-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0713	1.0713	-0.0021	-0.20%
2026-07-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0692	1.0692	0.0021	0.20%
2026-07-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0702	1.0702	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0717	1.0717	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0726	1.0726	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0722	1.0722	0.0004	0.04%
2026-07-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0754	1.0754	-0.0032	-0.30%
2026-07-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0748	1.0748	0.0010	0.09%
2026-06-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0741	1.0741	0.0007	0.07%
2026-06-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0765	1.0765	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0756	1.0756	0.0009	0.08%
2026-06-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2026-06-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0778	1.0778	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0763	1.0763	0.0015	0.14%
2026-06-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0755	1.0755	0.0008	0.07%
2026-06-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0745	1.0745	0.0010	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%