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平安惠复纯债C基金净值查询(015831)

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今天最新净值 1.0902 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3263
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：89.5156亿
  • 最近资产：97.76亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：韩克 张璐
近一年平安惠复纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠复纯债C(015831)基金累计收益率3.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015831 平安惠复纯债C 1.0906 1.3267 1.0902 1.3263 0.0004 0.04%
2026-09-15 015831 平安惠复纯债C 1.0902 1.3263 1.0902 1.3263 0.0000 0.00%
2026-09-14 015831 平安惠复纯债C 1.0902 1.3263 1.0899 1.3260 0.0003 0.03%
2026-09-11 015831 平安惠复纯债C 1.0899 1.3260 1.0897 1.3258 0.0002 0.02%
2026-09-10 015831 平安惠复纯债C 1.0897 1.3258 1.0894 1.3255 0.0003 0.03%
2026-09-09 015831 平安惠复纯债C 1.0894 1.3255 1.0892 1.3253 0.0002 0.02%
2026-09-08 015831 平安惠复纯债C 1.0892 1.3253 1.0891 1.3252 0.0001 0.01%
2026-09-07 015831 平安惠复纯债C 1.0891 1.3252 1.0887 1.3248 0.0004 0.04%
2026-09-04 015831 平安惠复纯债C 1.0887 1.3248 1.0884 1.3245 0.0003 0.03%
2026-09-03 015831 平安惠复纯债C 1.0884 1.3245 1.0886 1.3247 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 015831 平安惠复纯债C 1.0886 1.3247 1.0883 1.3244 0.0003 0.03%
2026-09-01 015831 平安惠复纯债C 1.0883 1.3244 1.0884 1.3245 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 015831 平安惠复纯债C 1.0884 1.3245 1.0884 1.3245 0.0000 0.00%
2026-08-28 015831 平安惠复纯债C 1.0884 1.3245 1.0886 1.3247 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015831 平安惠复纯债C 1.0886 1.3247 1.0882 1.3243 0.0004 0.04%
2026-08-26 015831 平安惠复纯债C 1.0882 1.3243 1.0878 1.3239 0.0004 0.04%
2026-08-25 015831 平安惠复纯债C 1.0878 1.3239 1.0876 1.3237 0.0002 0.02%
2026-08-24 015831 平安惠复纯债C 1.0876 1.3237 1.0877 1.3238 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 015831 平安惠复纯债C 1.0877 1.3238 1.0883 1.3244 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 015831 平安惠复纯债C 1.0883 1.3244 1.0882 1.3243 0.0001 0.01%
2026-08-19 015831 平安惠复纯债C 1.0882 1.3243 1.0880 1.3241 0.0002 0.02%
2026-08-18 015831 平安惠复纯债C 1.0880 1.3241 1.0874 1.3235 0.0006 0.06%
2026-08-17 015831 平安惠复纯债C 1.0874 1.3235 1.0864 1.3225 0.0010 0.09%
2026-08-14 015831 平安惠复纯债C 1.0864 1.3225 1.0862 1.3223 0.0002 0.02%
2026-08-13 015831 平安惠复纯债C 1.0862 1.3223 1.0861 1.3222 0.0001 0.01%
2026-08-12 015831 平安惠复纯债C 1.0861 1.3222 1.0858 1.3219 0.0003 0.03%
2026-08-11 015831 平安惠复纯债C 1.0858 1.3219 1.0853 1.3214 0.0005 0.05%
2026-08-10 015831 平安惠复纯债C 1.0853 1.3214 1.0851 1.3212 0.0002 0.02%
2026-08-07 015831 平安惠复纯债C 1.0851 1.3212 1.0855 1.3216 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 015831 平安惠复纯债C 1.0855 1.3216 1.0853 1.3214 0.0002 0.02%
2026-08-05 015831 平安惠复纯债C 1.0853 1.3214 1.0848 1.3209 0.0005 0.05%
2026-08-04 015831 平安惠复纯债C 1.0848 1.3209 1.0851 1.3212 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 015831 平安惠复纯债C 1.0851 1.3212 1.0849 1.3210 0.0002 0.02%
2026-07-31 015831 平安惠复纯债C 1.0849 1.3210 1.0848 1.3209 0.0001 0.01%
2026-07-30 015831 平安惠复纯债C 1.0848 1.3209 1.0851 1.3212 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015831 平安惠复纯债C 1.0851 1.3212 1.0849 1.3210 0.0002 0.02%
2026-07-28 015831 平安惠复纯债C 1.0849 1.3210 1.0847 1.3208 0.0002 0.02%
2026-07-27 015831 平安惠复纯债C 1.0847 1.3208 1.0852 1.3213 -0.0005 -0.05%
2026-07-24 015831 平安惠复纯债C 1.0852 1.3213 1.0851 1.3212 0.0001 0.01%
2026-07-23 015831 平安惠复纯债C 1.0851 1.3212 1.0851 1.3212 0.0000 0.00%
2026-07-22 015831 平安惠复纯债C 1.0851 1.3212 1.0857 1.3218 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 015831 平安惠复纯债C 1.0857 1.3218 1.0859 1.3220 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 015831 平安惠复纯债C 1.0859 1.3220 1.0856 1.3217 0.0003 0.03%
2026-07-17 015831 平安惠复纯债C 1.0856 1.3217 1.0860 1.3221 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 015831 平安惠复纯债C 1.0860 1.3221 1.0854 1.3215 0.0006 0.06%
2026-07-15 015831 平安惠复纯债C 1.0854 1.3215 1.0852 1.3213 0.0002 0.02%
2026-07-14 015831 平安惠复纯债C 1.0852 1.3213 1.0855 1.3216 -0.0003 -0.03%
2026-07-13 015831 平安惠复纯债C 1.0855 1.3216 1.0851 1.3212 0.0004 0.04%
2026-07-10 015831 平安惠复纯债C 1.0851 1.3212 1.0849 1.3210 0.0002 0.02%
2026-07-09 015831 平安惠复纯债C 1.0849 1.3210 1.0847 1.3208 0.0002 0.02%
2026-07-08 015831 平安惠复纯债C 1.0847 1.3208 1.0851 1.3212 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 015831 平安惠复纯债C 1.0851 1.3212 1.0849 1.3210 0.0002 0.02%
2026-07-06 015831 平安惠复纯债C 1.0849 1.3210 1.0850 1.3211 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 015831 平安惠复纯债C 1.0850 1.3211 1.0848 1.3209 0.0002 0.02%
2026-07-02 015831 平安惠复纯债C 1.0848 1.3209 1.0847 1.3208 0.0001 0.01%
2026-07-01 015831 平安惠复纯债C 1.0847 1.3208 1.0850 1.3211 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 015831 平安惠复纯债C 1.0850 1.3211 1.0842 1.3203 0.0008 0.07%
2026-06-29 015831 平安惠复纯债C 1.0842 1.3203 1.0839 1.3200 0.0003 0.03%
2026-06-26 015831 平安惠复纯债C 1.0839 1.3200 1.0841 1.3202 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 015831 平安惠复纯债C 1.0841 1.3202 1.0842 1.3203 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 015831 平安惠复纯债C 1.0842 1.3203 1.0838 1.3199 0.0004 0.04%
2026-06-23 015831 平安惠复纯债C 1.0838 1.3199 1.0836 1.3197 0.0002 0.02%
2026-06-22 015831 平安惠复纯债C 1.0836 1.3197 1.0843 1.3204 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 015831 平安惠复纯债C 1.0843 1.3204 1.0834 1.3195 0.0009 0.08%
2026-06-17 015831 平安惠复纯债C 1.0834 1.3195 1.0827 1.3188 0.0007 0.06%
2026-06-16 015831 平安惠复纯债C 1.0827 1.3188 1.0820 1.3181 0.0007 0.06%
2026-06-15 015831 平安惠复纯债C 1.0820 1.3181 1.0818 1.3179 0.0002 0.02%
2026-06-12 015831 平安惠复纯债C 1.0818 1.3179 1.0822 1.3183 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 015831 平安惠复纯债C 1.0822 1.3183 1.0827 1.3188 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015831 平安惠复纯债C 1.0827 1.3188 1.0832 1.3193 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 015831 平安惠复纯债C 1.0832 1.3193 1.0837 1.3198 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015831 平安惠复纯债C 1.0837 1.3198 1.0841 1.3202 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 015831 平安惠复纯债C 1.0841 1.3202 1.0840 1.3201 0.0001 0.01%
2026-06-04 015831 平安惠复纯债C 1.0840 1.3201 1.0845 1.3206 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 015831 平安惠复纯债C 1.0845 1.3206 1.0840 1.3201 0.0005 0.05%
2026-06-02 015831 平安惠复纯债C 1.0840 1.3201 1.0836 1.3197 0.0004 0.04%
2026-06-01 015831 平安惠复纯债C 1.0836 1.3197 1.0834 1.3195 0.0002 0.02%
2026-05-29 015831 平安惠复纯债C 1.0834 1.3195 1.0834 1.3195 0.0000 0.00%
2026-05-28 015831 平安惠复纯债C 1.0834 1.3195 1.0830 1.3191 0.0004 0.04%
2026-05-27 015831 平安惠复纯债C 1.0830 1.3191 1.0822 1.3183 0.0008 0.07%
2026-05-26 015831 平安惠复纯债C 1.0822 1.3183 1.0816 1.3177 0.0006 0.06%
2026-05-25 015831 平安惠复纯债C 1.0816 1.3177 1.0817 1.3178 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 015831 平安惠复纯债C 1.0817 1.3178 1.0823 1.3184 -0.0006 -0.06%
2026-05-21 015831 平安惠复纯债C 1.0823 1.3184 1.0815 1.3176 0.0008 0.07%
2026-05-20 015831 平安惠复纯债C 1.0815 1.3176 1.0810 1.3171 0.0005 0.05%
2026-05-19 015831 平安惠复纯债C 1.0810 1.3171 1.0814 1.3175 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 015831 平安惠复纯债C 1.0814 1.3175 1.0820 1.3181 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 015831 平安惠复纯债C 1.0820 1.3181 1.0821 1.3182 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 015831 平安惠复纯债C 1.0821 1.3182 1.0819 1.3180 0.0002 0.02%
2026-05-13 015831 平安惠复纯债C 1.0819 1.3180 1.0813 1.3174 0.0006 0.06%
2026-05-12 015831 平安惠复纯债C 1.0813 1.3174 1.0812 1.3173 0.0001 0.01%
2026-05-11 015831 平安惠复纯债C 1.0812 1.3173 1.0812 1.3173 0.0000 0.00%
2026-05-08 015831 平安惠复纯债C 1.0812 1.3173 1.0807 1.3168 0.0005 0.05%
2026-04-30 015831 平安惠复纯债C 1.0806 1.3167 1.0808 1.3169 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015831 平安惠复纯债C 1.0808 1.3169 1.0799 1.3160 0.0009 0.08%
2026-04-28 015831 平安惠复纯债C 1.0799 1.3160 1.0797 1.3158 0.0002 0.02%
2026-04-27 015831 平安惠复纯债C 1.0797 1.3158 1.0799 1.3160 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015831 平安惠复纯债C 1.0799 1.3160 1.0801 1.3162 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015831 平安惠复纯债C 1.0801 1.3162 1.0802 1.3163 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015831 平安惠复纯债C 1.0802 1.3163 1.0801 1.3162 0.0001 0.01%
2026-04-21 015831 平安惠复纯债C 1.0801 1.3162 1.0801 1.3162 0.0000 0.00%
2026-04-20 015831 平安惠复纯债C 1.0801 1.3162 1.0800 1.3161 0.0001 0.01%
2026-04-17 015831 平安惠复纯债C 1.0800 1.3161 1.0794 1.3155 0.0006 0.06%
2026-04-16 015831 平安惠复纯债C 1.0794 1.3155 1.0793 1.3154 0.0001 0.01%
2026-04-15 015831 平安惠复纯债C 1.0793 1.3154 1.0792 1.3153 0.0001 0.01%
2026-04-14 015831 平安惠复纯债C 1.0792 1.3153 1.0790 1.3151 0.0002 0.02%
2026-04-13 015831 平安惠复纯债C 1.0790 1.3151 1.0787 1.3148 0.0003 0.03%
2026-04-10 015831 平安惠复纯债C 1.0787 1.3148 1.0786 1.3147 0.0001 0.01%
2026-04-09 015831 平安惠复纯债C 1.0786 1.3147 1.0788 1.3149 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015831 平安惠复纯债C 1.0788 1.3149 1.0786 1.3147 0.0002 0.02%
2026-04-07 015831 平安惠复纯债C 1.0786 1.3147 1.0783 1.3144 0.0003 0.03%
2026-04-03 015831 平安惠复纯债C 1.0783 1.3144 1.0779 1.3140 0.0004 0.04%
2026-04-02 015831 平安惠复纯债C 1.0779 1.3140 1.0778 1.3139 0.0001 0.01%
2026-04-01 015831 平安惠复纯债C 1.0778 1.3139 1.0779 1.3140 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015831 平安惠复纯债C 1.0779 1.3140 1.0781 1.3142 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 015831 平安惠复纯债C 1.0781 1.3142 1.0766 1.3127 0.0015 0.14%
2026-03-27 015831 平安惠复纯债C 1.0766 1.3127 1.0761 1.3122 0.0005 0.05%
2026-03-26 015831 平安惠复纯债C 1.0761 1.3122 1.0759 1.3120 0.0002 0.02%
2026-03-25 015831 平安惠复纯债C 1.0759 1.3120 1.0761 1.3122 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 015831 平安惠复纯债C 1.0761 1.3122 1.0751 1.3112 0.0010 0.09%
2026-03-23 015831 平安惠复纯债C 1.0751 1.3112 1.0752 1.3113 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015831 平安惠复纯债C 1.0752 1.3113 1.0751 1.3112 0.0001 0.01%
2026-03-19 015831 平安惠复纯债C 1.0751 1.3112 1.0750 1.3111 0.0001 0.01%
2026-03-18 015831 平安惠复纯债C 1.0750 1.3111 1.0743 1.3104 0.0007 0.07%
2026-03-17 015831 平安惠复纯债C 1.0743 1.3104 1.0740 1.3101 0.0003 0.03%
2026-03-16 015831 平安惠复纯债C 1.0740 1.3101 1.0742 1.3103 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 015831 平安惠复纯债C 1.0742 1.3103 1.0741 1.3102 0.0001 0.01%
2026-03-12 015831 平安惠复纯债C 1.0741 1.3102 1.0737 1.3098 0.0004 0.04%
2026-03-11 015831 平安惠复纯债C 1.0737 1.3098 1.0738 1.3099 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 015831 平安惠复纯债C 1.0738 1.3099 1.0737 1.3098 0.0001 0.01%
2026-03-09 015831 平安惠复纯债C 1.0737 1.3098 1.0745 1.3106 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 015831 平安惠复纯债C 1.0745 1.3106 1.0744 1.3105 0.0001 0.01%
2026-03-05 015831 平安惠复纯债C 1.0744 1.3105 1.0743 1.3104 0.0001 0.01%
2026-03-04 015831 平安惠复纯债C 1.0743 1.3104 1.0739 1.3100 0.0004 0.04%
2026-03-03 015831 平安惠复纯债C 1.0739 1.3100 1.0739 1.3100 0.0000 0.00%
2026-03-02 015831 平安惠复纯债C 1.0739 1.3100 1.0732 1.3093 0.0007 0.07%
2026-02-27 015831 平安惠复纯债C 1.0732 1.3093 1.0728 1.3089 0.0004 0.04%
2026-02-26 015831 平安惠复纯债C 1.0728 1.3089 1.0735 1.3096 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 015831 平安惠复纯债C 1.0735 1.3096 1.0741 1.3102 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 015831 平安惠复纯债C 1.0741 1.3102 1.0738 1.3099 0.0003 0.03%
2026-02-13 015831 平安惠复纯债C 1.0738 1.3099 1.0737 1.3098 0.0001 0.01%
2026-02-12 015831 平安惠复纯债C 1.0737 1.3098 1.0734 1.3095 0.0003 0.03%
2026-02-11 015831 平安惠复纯债C 1.0734 1.3095 1.0732 1.3093 0.0002 0.02%
2026-02-10 015831 平安惠复纯债C 1.0732 1.3093 1.0731 1.3092 0.0001 0.01%
2026-02-09 015831 平安惠复纯债C 1.0731 1.3092 1.0723 1.3084 0.0008 0.07%
2026-02-06 015831 平安惠复纯债C 1.0723 1.3084 1.0711 1.3072 0.0012 0.11%
2026-02-05 015831 平安惠复纯债C 1.0711 1.3072 1.0704 1.3065 0.0007 0.07%
2026-02-04 015831 平安惠复纯债C 1.0704 1.3065 1.0704 1.3065 0.0000 0.00%
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2026-01-23 015831 平安惠复纯债C 1.0704 1.3065 1.0695 1.3056 0.0009 0.08%
2026-01-22 015831 平安惠复纯债C 1.0695 1.3056 1.0697 1.3058 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 015831 平安惠复纯债C 1.0697 1.3058 1.0691 1.3052 0.0006 0.06%
2026-01-20 015831 平安惠复纯债C 1.0691 1.3052 1.0684 1.3045 0.0007 0.07%
2026-01-19 015831 平安惠复纯债C 1.0684 1.3045 1.0684 1.3045 0.0000 0.00%
2026-01-16 015831 平安惠复纯债C 1.0684 1.3045 1.0679 1.3040 0.0005 0.05%
2026-01-15 015831 平安惠复纯债C 1.0679 1.3040 1.0678 1.3039 0.0001 0.01%
2026-01-14 015831 平安惠复纯债C 1.0678 1.3039 1.0676 1.3037 0.0002 0.02%
2026-01-13 015831 平安惠复纯债C 1.0676 1.3037 1.0675 1.3036 0.0001 0.01%
2026-01-12 015831 平安惠复纯债C 1.0675 1.3036 1.0671 1.3032 0.0004 0.04%
2026-01-09 015831 平安惠复纯债C 1.0671 1.3032 1.0668 1.3029 0.0003 0.03%
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2026-01-05 015831 平安惠复纯债C 1.0677 1.3038 1.0678 1.3039 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 015831 平安惠复纯债C 1.0678 1.3039 1.0675 1.3036 0.0003 0.03%
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2025-12-26 015831 平安惠复纯债C 1.0684 1.3045 1.0683 1.3044 0.0001 0.01%
2025-12-25 015831 平安惠复纯债C 1.0683 1.3044 1.0684 1.3045 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 015831 平安惠复纯债C 1.0684 1.3045 1.0682 1.3043 0.0002 0.02%
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2025-12-22 015831 平安惠复纯债C 1.0678 1.3039 1.0683 1.3044 -0.0005 -0.05%
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2025-12-18 015831 平安惠复纯债C 1.0672 1.3033 1.0669 1.3030 0.0003 0.03%
2025-12-17 015831 平安惠复纯债C 1.0669 1.3030 1.0651 1.3012 0.0018 0.17%
2025-12-16 015831 平安惠复纯债C 1.0651 1.3012 1.0648 1.3009 0.0003 0.03%
2025-12-15 015831 平安惠复纯债C 1.0648 1.3009 1.0650 1.3011 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 015831 平安惠复纯债C 1.0650 1.3011 1.0648 1.3009 0.0002 0.02%
2025-12-11 015831 平安惠复纯债C 1.0648 1.3009 1.0639 1.3000 0.0009 0.08%
2025-12-10 015831 平安惠复纯债C 1.0639 1.3000 1.0632 1.2993 0.0007 0.07%
2025-12-09 015831 平安惠复纯债C 1.0632 1.2993 1.0624 1.2985 0.0008 0.08%
2025-12-08 015831 平安惠复纯债C 1.0624 1.2985 1.0623 1.2984 0.0001 0.01%
2025-12-05 015831 平安惠复纯债C 1.0623 1.2984 1.0616 1.2977 0.0007 0.07%
2025-12-04 015831 平安惠复纯债C 1.0616 1.2977 1.0626 1.2987 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 015831 平安惠复纯债C 1.0626 1.2987 1.0629 1.2990 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 015831 平安惠复纯债C 1.0629 1.2990 1.0631 1.2992 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 015831 平安惠复纯债C 1.0631 1.2992 1.0630 1.2991 0.0001 0.01%
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2025-11-27 015831 平安惠复纯债C 1.0625 1.2986 1.0629 1.2990 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015831 平安惠复纯债C 1.0629 1.2990 1.0634 1.2995 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 015831 平安惠复纯债C 1.0634 1.2995 1.0637 1.2998 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 015831 平安惠复纯债C 1.0637 1.2998 1.0636 1.2997 0.0001 0.01%
2025-11-21 015831 平安惠复纯债C 1.0636 1.2997 1.0637 1.2998 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 015831 平安惠复纯债C 1.0637 1.2998 1.0636 1.2997 0.0001 0.01%
2025-11-19 015831 平安惠复纯债C 1.0636 1.2997 1.0637 1.2998 -0.0001 -0.01%
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2025-11-07 015831 平安惠复纯债C 1.0628 1.2989 1.0631 1.2992 -0.0003 -0.03%
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2025-11-05 015831 平安惠复纯债C 1.0637 1.2998 1.0636 1.2997 0.0001 0.01%
2025-11-04 015831 平安惠复纯债C 1.0636 1.2997 1.0637 1.2998 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 015831 平安惠复纯债C 1.0637 1.2998 1.0638 1.2999 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 015831 平安惠复纯债C 1.0638 1.2999 1.0630 1.2991 0.0008 0.08%
2025-10-30 015831 平安惠复纯债C 1.0630 1.2991 1.0626 1.2987 0.0004 0.04%
2025-10-29 015831 平安惠复纯债C 1.0626 1.2987 1.0620 1.2981 0.0006 0.06%
2025-10-28 015831 平安惠复纯债C 1.0620 1.2981 1.0596 1.2957 0.0024 0.23%
2025-10-27 015831 平安惠复纯债C 1.0596 1.2957 1.0586 1.2947 0.0010 0.09%
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2025-10-23 015831 平安惠复纯债C 1.0586 1.2947 1.0586 1.2947 0.0000 0.00%
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2025-10-20 015831 平安惠复纯债C 1.0566 1.2927 1.0572 1.2933 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 015831 平安惠复纯债C 1.0572 1.2933 1.0552 1.2913 0.0020 0.19%
2025-10-16 015831 平安惠复纯债C 1.0552 1.2913 1.0542 1.2903 0.0010 0.09%
2025-10-15 015831 平安惠复纯债C 1.0542 1.2903 1.0545 1.2906 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 015831 平安惠复纯债C 1.0545 1.2906 1.0535 1.2896 0.0010 0.09%
2025-10-13 015831 平安惠复纯债C 1.0535 1.2896 1.0523 1.2884 0.0012 0.11%
2025-10-10 015831 平安惠复纯债C 1.0523 1.2884 1.0526 1.2887 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 015831 平安惠复纯债C 1.0526 1.2887 1.0520 1.2881 0.0006 0.06%
2025-09-30 015831 平安惠复纯债C 1.0520 1.2881 1.0509 1.2870 0.0011 0.10%
2025-09-29 015831 平安惠复纯债C 1.0509 1.2870 1.0512 1.2873 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 015831 平安惠复纯债C 1.0512 1.2873 1.0511 1.2872 0.0001 0.01%
2025-09-25 015831 平安惠复纯债C 1.0511 1.2872 1.0512 1.2873 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015831 平安惠复纯债C 1.0512 1.2873 1.0519 1.2880 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 015831 平安惠复纯债C 1.0519 1.2880 1.0525 1.2886 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 015831 平安惠复纯债C 1.0525 1.2886 1.0520 1.2881 0.0005 0.05%
2025-09-19 015831 平安惠复纯债C 1.0520 1.2881 1.0523 1.2884 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 015831 平安惠复纯债C 1.0523 1.2884 1.0529 1.2890 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 015831 平安惠复纯债C 1.0529 1.2890 1.0521 1.2882 0.0008 0.08%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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