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平安惠复纯债C(015831)基金分红送配

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今天最新净值 1.0906 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3267
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.5156亿
最近资产：97.76亿
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0500元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0100元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0100元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0060元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.1500元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%