平安惠复纯债C基金净值查询(015831)
今天最新净值
1.0902
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3263
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：89.5156亿
- 最近资产：97.76亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 张璐
近一季,平安惠复纯债C(015831)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0906 |
1.3267 |
1.0902 |
1.3263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0902 |
1.3263 |
1.0902 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0902 |
1.3263 |
1.0899 |
1.3260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0899 |
1.3260 |
1.0897 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0897 |
1.3258 |
1.0894 |
1.3255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0894 |
1.3255 |
1.0892 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0892 |
1.3253 |
1.0891 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0891 |
1.3252 |
1.0887 |
1.3248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0887 |
1.3248 |
1.0884 |
1.3245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0884 |
1.3245 |
1.0886 |
1.3247 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0886 |
1.3247 |
1.0883 |
1.3244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0883 |
1.3244 |
1.0884 |
1.3245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0884 |
1.3245 |
1.0884 |
1.3245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0884 |
1.3245 |
1.0886 |
1.3247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0886 |
1.3247 |
1.0882 |
1.3243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0882 |
1.3243 |
1.0878 |
1.3239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0878 |
1.3239 |
1.0876 |
1.3237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0876 |
1.3237 |
1.0877 |
1.3238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0877 |
1.3238 |
1.0883 |
1.3244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0883 |
1.3244 |
1.0882 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0882 |
1.3243 |
1.0880 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0880 |
1.3241 |
1.0874 |
1.3235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0874 |
1.3235 |
1.0864 |
1.3225 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0864 |
1.3225 |
1.0862 |
1.3223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0862 |
1.3223 |
1.0861 |
1.3222 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0861 |
1.3222 |
1.0858 |
1.3219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0858 |
1.3219 |
1.0853 |
1.3214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0853 |
1.3214 |
1.0851 |
1.3212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0851 |
1.3212 |
1.0855 |
1.3216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0855 |
1.3216 |
1.0853 |
1.3214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0853 |
1.3214 |
1.0848 |
1.3209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0848 |
1.3209 |
1.0851 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0851 |
1.3212 |
1.0849 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0849 |
1.3210 |
1.0848 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0848 |
1.3209 |
1.0851 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0851 |
1.3212 |
1.0849 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0849 |
1.3210 |
1.0847 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0847 |
1.3208 |
1.0852 |
1.3213 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0852 |
1.3213 |
1.0851 |
1.3212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0851 |
1.3212 |
1.0851 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0851 |
1.3212 |
1.0857 |
1.3218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0857 |
1.3218 |
1.0859 |
1.3220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0859 |
1.3220 |
1.0856 |
1.3217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0856 |
1.3217 |
1.0860 |
1.3221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0860 |
1.3221 |
1.0854 |
1.3215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0854 |
1.3215 |
1.0852 |
1.3213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0852 |
1.3213 |
1.0855 |
1.3216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0855 |
1.3216 |
1.0851 |
1.3212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0851 |
1.3212 |
1.0849 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0849 |
1.3210 |
1.0847 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0847 |
1.3208 |
1.0851 |
1.3212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0851 |
1.3212 |
1.0849 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0849 |
1.3210 |
1.0850 |
1.3211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0850 |
1.3211 |
1.0848 |
1.3209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0848 |
1.3209 |
1.0847 |
1.3208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0847 |
1.3208 |
1.0850 |
1.3211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0850 |
1.3211 |
1.0842 |
1.3203 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0842 |
1.3203 |
1.0839 |
1.3200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0839 |
1.3200 |
1.0841 |
1.3202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0841 |
1.3202 |
1.0842 |
1.3203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0842 |
1.3203 |
1.0838 |
1.3199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0838 |
1.3199 |
1.0836 |
1.3197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0836 |
1.3197 |
1.0843 |
1.3204 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0843 |
1.3204 |
1.0834 |
1.3195 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0834 |
1.3195 |
1.0827 |
1.3188 |
0.0007 |
0.06% |
