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中泰双利债券C基金净值查询(015728)

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近一年中泰双利债券C基金净值查询
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近一年,中泰双利债券C(015728)基金累计收益率0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015728 中泰双利债券C 1.1023 1.1023 1.1037 1.1037 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 015728 中泰双利债券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-09-11 015728 中泰双利债券C 1.1036 1.1036 1.1051 1.1051 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 015728 中泰双利债券C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2026-09-09 015728 中泰双利债券C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015728 中泰双利债券C 1.1048 1.1048 1.1042 1.1042 0.0006 0.05%
2026-09-07 015728 中泰双利债券C 1.1042 1.1042 1.1051 1.1051 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 015728 中泰双利债券C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2026-09-03 015728 中泰双利债券C 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10%
2026-09-02 015728 中泰双利债券C 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015728 中泰双利债券C 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2026-08-31 015728 中泰双利债券C 1.1034 1.1034 1.1050 1.1050 -0.0016 -0.14%
2026-08-28 015728 中泰双利债券C 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015728 中泰双利债券C 1.1051 1.1051 1.1060 1.1060 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 015728 中泰双利债券C 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-25 015728 中泰双利债券C 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 015728 中泰双利债券C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-08-21 015728 中泰双利债券C 1.1060 1.1060 1.1065 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 015728 中泰双利债券C 1.1065 1.1065 1.1057 1.1057 0.0008 0.07%
2026-08-19 015728 中泰双利债券C 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015728 中泰双利债券C 1.1059 1.1059 1.1050 1.1050 0.0009 0.08%
2026-08-17 015728 中泰双利债券C 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2026-08-14 015728 中泰双利债券C 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 015728 中泰双利债券C 1.1046 1.1046 1.1051 1.1051 -0.0005 -0.05%
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2026-08-11 015728 中泰双利债券C 1.1043 1.1043 1.1054 1.1054 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 015728 中泰双利债券C 1.1054 1.1054 1.1041 1.1041 0.0013 0.12%
2026-08-07 015728 中泰双利债券C 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2026-08-06 015728 中泰双利债券C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 015728 中泰双利债券C 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2026-08-04 015728 中泰双利债券C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-03 015728 中泰双利债券C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-07-31 015728 中泰双利债券C 1.1033 1.1033 1.1037 1.1037 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 015728 中泰双利债券C 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2026-07-29 015728 中泰双利债券C 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2026-07-28 015728 中泰双利债券C 1.1030 1.1030 1.1035 1.1035 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 015728 中泰双利债券C 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
2026-07-24 015728 中泰双利债券C 1.1024 1.1024 1.1036 1.1036 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 015728 中泰双利债券C 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-07-22 015728 中泰双利债券C 1.1032 1.1032 1.1020 1.1020 0.0012 0.11%
2026-07-21 015728 中泰双利债券C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2026-07-20 015728 中泰双利债券C 1.1017 1.1017 1.1009 1.1009 0.0008 0.07%
2026-07-17 015728 中泰双利债券C 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 015728 中泰双利债券C 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
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2026-07-14 015728 中泰双利债券C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-07-13 015728 中泰双利债券C 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2026-07-10 015728 中泰双利债券C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-09 015728 中泰双利债券C 1.1002 1.1002 1.1007 1.1007 -0.0005 -0.05%
2026-07-08 015728 中泰双利债券C 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 015728 中泰双利债券C 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
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2026-07-03 015728 中泰双利债券C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-02 015728 中泰双利债券C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2026-07-01 015728 中泰双利债券C 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 015728 中泰双利债券C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
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2026-06-26 015728 中泰双利债券C 1.1008 1.1008 1.1024 1.1024 -0.0016 -0.15%
2026-06-25 015728 中泰双利债券C 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 015728 中泰双利债券C 1.1028 1.1028 1.1013 1.1013 0.0015 0.14%
2026-06-23 015728 中泰双利债券C 1.1013 1.1013 1.1031 1.1031 -0.0018 -0.16%
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2026-06-18 015728 中泰双利债券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 015728 中泰双利债券C 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 015728 中泰双利债券C 1.1017 1.1017 1.1032 1.1032 -0.0015 -0.14%
2026-06-15 015728 中泰双利债券C 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2026-06-12 015728 中泰双利债券C 1.1036 1.1036 1.1022 1.1022 0.0014 0.13%
2026-06-11 015728 中泰双利债券C 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 015728 中泰双利债券C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-06-09 015728 中泰双利债券C 1.1028 1.1028 1.1036 1.1036 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 015728 中泰双利债券C 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 015728 中泰双利债券C 1.1044 1.1044 1.1058 1.1058 -0.0014 -0.13%
2026-06-04 015728 中泰双利债券C 1.1058 1.1058 1.1064 1.1064 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 015728 中泰双利债券C 1.1064 1.1064 1.1069 1.1069 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 015728 中泰双利债券C 1.1069 1.1069 1.1077 1.1077 -0.0008 -0.07%
2026-06-01 015728 中泰双利债券C 1.1077 1.1077 1.1071 1.1071 0.0006 0.05%
2026-05-29 015728 中泰双利债券C 1.1071 1.1071 1.1056 1.1056 0.0015 0.14%
2026-05-28 015728 中泰双利债券C 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 015728 中泰双利债券C 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2026-05-26 015728 中泰双利债券C 1.1054 1.1054 1.1047 1.1047 0.0007 0.06%
2026-05-25 015728 中泰双利债券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-05-22 015728 中泰双利债券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-05-21 015728 中泰双利债券C 1.1045 1.1045 1.1059 1.1059 -0.0014 -0.13%
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2026-05-19 015728 中泰双利债券C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2026-05-18 015728 中泰双利债券C 1.1051 1.1051 1.1060 1.1060 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 015728 中泰双利债券C 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 015728 中泰双利债券C 1.1067 1.1067 1.1073 1.1073 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 015728 中泰双利债券C 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 015728 中泰双利债券C 1.1076 1.1076 1.1080 1.1080 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 015728 中泰双利债券C 1.1080 1.1080 1.1059 1.1059 0.0021 0.19%
2026-05-08 015728 中泰双利债券C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-04-30 015728 中泰双利债券C 1.1025 1.1025 1.1032 1.1032 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 015728 中泰双利债券C 1.1032 1.1032 1.1013 1.1013 0.0019 0.17%
2026-04-28 015728 中泰双利债券C 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 015728 中泰双利债券C 1.1016 1.1016 1.1033 1.1033 -0.0017 -0.15%
2026-04-24 015728 中泰双利债券C 1.1033 1.1033 1.1026 1.1026 0.0007 0.06%
2026-04-23 015728 中泰双利债券C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-04-22 015728 中泰双利债券C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2026-04-21 015728 中泰双利债券C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-04-20 015728 中泰双利债券C 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
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2026-04-16 015728 中泰双利债券C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-04-15 015728 中泰双利债券C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-04-14 015728 中泰双利债券C 1.1018 1.1018 1.1010 1.1010 0.0008 0.07%
2026-04-13 015728 中泰双利债券C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2026-04-10 015728 中泰双利债券C 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 015728 中泰双利债券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-04-08 015728 中泰双利债券C 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12%
2026-04-07 015728 中泰双利债券C 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2026-04-03 015728 中泰双利债券C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
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2026-03-31 015728 中泰双利债券C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2026-03-30 015728 中泰双利债券C 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2026-03-27 015728 中泰双利债券C 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
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2025-09-30 015728 中泰双利债券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-09-29 015728 中泰双利债券C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-09-26 015728 中泰双利债券C 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2025-09-25 015728 中泰双利债券C 1.0964 1.0964 1.0969 1.0969 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 015728 中泰双利债券C 1.0969 1.0969 1.0973 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 015728 中泰双利债券C 1.0973 1.0973 1.0980 1.0980 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 015728 中泰双利债券C 1.0980 1.0980 1.0994 1.0994 -0.0014 -0.13%
2025-09-19 015728 中泰双利债券C 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2025-09-18 015728 中泰双利债券C 1.0991 1.0991 1.1009 1.1009 -0.0018 -0.16%
2025-09-17 015728 中泰双利债券C 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-09-16 015728 中泰双利债券C 1.1005 1.1005 1.1010 1.1010 -0.0005 -0.05%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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