万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)
今天最新净值
1.0341
-0.0035 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9024
0.0078 0.8730%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0341
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6868亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
近一月,万家匠心致远一年持有期混合A(015610)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0132 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0146 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0152 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0148 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0175 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0096 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0440 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0270 |
2.48% |
