南方宝祥混合A基金净值查询(015578)
今天最新净值
1.0368
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0579
0.0001 0.0095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0368
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1595亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方宝祥混合A(015578)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0012 |
0.12% |
