方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C)基金净值查询(015515)

今天最新净值 0.9849 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0086 0.8523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9849
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9381亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

近半年方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9880	0.9880	0.9849	0.9849	0.0031	0.31%
2026-09-16	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9849	0.9849	0.9853	0.9853	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9853	0.9853	0.9910	0.9910	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9910	0.9910	0.9750	0.9750	0.0160	1.64%
2026-09-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9750	0.9750	0.9854	0.9854	-0.0104	-1.06%
2026-09-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9854	0.9854	1.0027	1.0027	-0.0173	-1.76%
2026-09-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0027	1.0027	1.0148	1.0148	-0.0121	-1.21%
2026-09-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0115	1.0115	0.0033	0.33%
2026-09-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0115	1.0115	1.0141	1.0141	-0.0026	-0.26%
2026-09-04	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0141	1.0141	1.0112	1.0112	0.0029	0.29%

2026-09-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0112	1.0112	1.0033	1.0033	0.0079	0.79%
2026-09-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0033	1.0033	1.0058	1.0058	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0058	1.0058	1.0044	1.0044	0.0014	0.14%
2026-08-31	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0044	1.0044	1.0151	1.0151	-0.0107	-1.07%
2026-08-28	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0151	1.0151	1.0180	1.0180	-0.0029	-0.28%
2026-08-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0136	1.0136	0.0046	0.45%
2026-08-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0136	1.0136	1.0074	1.0074	0.0062	0.62%
2026-08-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0074	1.0074	1.0181	1.0181	-0.0107	-1.05%
2026-08-21	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0181	1.0181	1.0252	1.0252	-0.0071	-0.69%
2026-08-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0252	1.0252	1.0104	1.0104	0.0148	1.46%
2026-08-19	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0180	1.0180	-0.0076	-0.75%
2026-08-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0137	1.0137	0.0045	0.44%
2026-08-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0137	1.0137	1.0208	1.0208	-0.0071	-0.70%

2026-08-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0208	1.0208	1.0191	1.0191	0.0017	0.17%
2026-08-12	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0191	1.0191	1.0227	1.0227	-0.0036	-0.35%
2026-08-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0227	1.0227	1.0239	1.0239	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0239	1.0239	1.0183	1.0183	0.0056	0.55%
2026-08-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0183	1.0183	0.9924	0.9924	0.0259	2.61%
2026-08-06	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9924	0.9924	0.9992	0.9992	-0.0068	-0.68%
2026-08-05	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9992	0.9992	0.9958	0.9958	0.0034	0.34%
2026-08-04	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9958	0.9958	0.9843	0.9843	0.0115	1.17%
2026-08-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9843	0.9843	0.9850	0.9850	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9850	0.9850	0.9857	0.9857	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9857	0.9857	0.9858	0.9858	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9858	0.9858	0.9735	0.9735	0.0123	1.26%
2026-07-28	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9735	0.9735	0.9726	0.9726	0.0009	0.09%
2026-07-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9680	0.9680	0.0046	0.48%
2026-07-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9680	0.9680	0.9807	0.9807	-0.0127	-1.29%
2026-07-23	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9807	0.9807	0.9810	0.9810	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9810	0.9810	0.9793	0.9793	0.0017	0.17%
2026-07-21	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9793	0.9793	0.9814	0.9814	-0.0021	-0.21%
2026-07-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9814	0.9814	0.9610	0.9610	0.0204	2.12%
2026-07-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9610	0.9610	0.9920	0.9920	-0.0310	-3.12%
2026-07-16	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9920	0.9920	0.9866	0.9866	0.0054	0.55%
2026-07-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9866	0.9866	0.9672	0.9672	0.0194	2.01%
2026-07-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9672	0.9672	0.9618	0.9618	0.0054	0.56%
2026-07-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9618	0.9618	0.9639	0.9639	-0.0021	-0.22%
2026-07-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9502	0.9502	0.0137	1.44%
2026-07-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9502	0.9502	0.9480	0.9480	0.0022	0.23%
2026-07-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9480	0.9480	0.9505	0.9505	-0.0025	-0.26%
2026-07-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9505	0.9505	0.9715	0.9715	-0.0210	-2.16%
2026-07-06	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9715	0.9715	0.9552	0.9552	0.0163	1.71%
2026-07-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9552	0.9552	0.9319	0.9319	0.0233	2.50%
2026-07-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9319	0.9319	0.9210	0.9210	0.0109	1.18%
2026-07-01	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9210	0.9210	0.8964	0.8964	0.0246	2.74%
2026-06-30	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8964	0.8964	0.9096	0.9096	-0.0132	-1.47%
2026-06-29	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9096	0.9096	0.8557	0.8557	0.0539	6.30%
2026-06-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8557	0.8557	0.8769	0.8769	-0.0212	-2.42%
2026-06-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8769	0.8769	0.8820	0.8820	-0.0051	-0.58%
2026-06-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8820	0.8820	0.8738	0.8738	0.0082	0.94%
2026-06-23	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8738	0.8738	0.8676	0.8676	0.0062	0.71%
2026-06-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8676	0.8676	0.8618	0.8618	0.0058	0.67%
2026-06-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8618	0.8618	0.8571	0.8571	0.0047	0.55%
2026-06-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8571	0.8571	0.8621	0.8621	-0.0050	-0.58%
2026-06-16	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8621	0.8621	0.8767	0.8767	-0.0146	-1.69%
2026-06-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8767	0.8767	0.8762	0.8762	0.0005	0.06%
2026-06-12	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8762	0.8762	0.8587	0.8587	0.0175	2.04%
2026-06-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8587	0.8587	0.8598	0.8598	-0.0011	-0.13%
2026-06-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8598	0.8598	0.8487	0.8487	0.0111	1.31%
2026-06-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8487	0.8487	0.8516	0.8516	-0.0029	-0.34%
2026-06-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8516	0.8516	0.8721	0.8721	-0.0205	-2.35%
2026-06-05	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8721	0.8721	0.8663	0.8663	0.0058	0.67%
2026-06-04	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8663	0.8663	0.8820	0.8820	-0.0157	-1.81%
2026-06-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8820	0.8820	0.9004	0.9004	-0.0184	-2.09%
2026-06-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9004	0.9004	0.9095	0.9095	-0.0091	-1.01%
2026-06-01	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9095	0.9095	0.9174	0.9174	-0.0079	-0.86%
2026-05-29	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9174	0.9174	0.9042	0.9042	0.0132	1.46%
2026-05-28	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9042	0.9042	0.9232	0.9232	-0.0190	-2.10%
2026-05-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9232	0.9232	0.9222	0.9222	0.0010	0.11%
2026-05-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9222	0.9222	0.9328	0.9328	-0.0106	-1.14%
2026-05-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9328	0.9328	0.9325	0.9325	0.0003	0.03%
2026-05-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9325	0.9325	0.9387	0.9387	-0.0062	-0.66%
2026-05-21	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9387	0.9387	0.9368	0.9368	0.0019	0.20%
2026-05-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9368	0.9368	0.9461	0.9461	-0.0093	-0.99%
2026-05-19	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9461	0.9461	0.9427	0.9427	0.0034	0.36%
2026-05-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9427	0.9427	0.9616	0.9616	-0.0189	-2.00%
2026-05-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9616	0.9616	0.9633	0.9633	-0.0017	-0.18%
2026-05-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9633	0.9633	0.9850	0.9850	-0.0217	-2.20%
2026-05-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9850	0.9850	0.9870	0.9870	-0.0020	-0.20%
2026-05-12	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9969	0.9969	-0.0099	-0.99%
2026-05-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9969	0.9969	0.9902	0.9902	0.0067	0.68%
2026-05-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9902	0.9902	0.9878	0.9878	0.0024	0.24%
2026-04-30	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9881	0.9881	0.9958	0.9958	-0.0077	-0.77%
2026-04-29	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9958	0.9958	0.9888	0.9888	0.0070	0.71%
2026-04-28	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9888	0.9888	0.9927	0.9927	-0.0039	-0.39%
2026-04-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9927	0.9927	0.9934	0.9934	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9934	0.9934	0.9985	0.9985	-0.0051	-0.51%
2026-04-23	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9985	0.9985	1.0064	1.0064	-0.0079	-0.78%
2026-04-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0064	1.0064	0.9991	0.9991	0.0073	0.73%
2026-04-21	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9991	0.9991	1.0007	1.0007	-0.0016	-0.16%
2026-04-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0007	1.0007	0.9936	0.9936	0.0071	0.71%
2026-04-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9936	0.9936	0.9994	0.9994	-0.0058	-0.58%
2026-04-16	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9994	0.9994	0.9967	0.9967	0.0027	0.27%
2026-04-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9967	0.9967	0.9981	0.9981	-0.0014	-0.14%
2026-04-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9981	0.9981	0.9882	0.9882	0.0099	1.00%
2026-04-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9882	0.9882	0.9895	0.9895	-0.0013	-0.13%
2026-04-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9895	0.9895	0.9822	0.9822	0.0073	0.74%
2026-04-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9822	0.9822	0.9955	0.9955	-0.0133	-1.34%
2026-04-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9955	0.9955	0.9763	0.9763	0.0192	1.97%
2026-04-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9763	0.9763	0.9739	0.9739	0.0024	0.25%
2026-04-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9739	0.9739	0.9902	0.9902	-0.0163	-1.65%
2026-04-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9902	0.9902	0.9973	0.9973	-0.0071	-0.71%
2026-04-01	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9973	0.9973	0.9718	0.9718	0.0255	2.62%
2026-03-31	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9791	0.9791	-0.0073	-0.75%
2026-03-30	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9791	0.9791	0.9755	0.9755	0.0036	0.37%
2026-03-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9755	0.9755	0.9532	0.9532	0.0223	2.34%
2026-03-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9532	0.9532	0.9647	0.9647	-0.0115	-1.19%
2026-03-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9647	0.9647	0.9603	0.9603	0.0044	0.46%
2026-03-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9603	0.9603	0.9425	0.9425	0.0178	1.89%
2026-03-23	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9761	0.9761	-0.0336	-3.44%
2026-03-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9761	0.9761	0.9909	0.9909	-0.0148	-1.49%
2026-03-19	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9909	0.9909	1.0092	1.0092	-0.0183	-1.81%
2026-03-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0059	1.0059	0.0033	0.33%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%