方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)

今天最新净值 1.0171 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0435 0.0088 0.8523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0171
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

近半年方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0204	1.0204	1.0171	1.0171	0.0033	0.32%
2026-09-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	1.0234	1.0234	-0.0059	-0.58%
2026-09-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0234	1.0234	1.0068	1.0068	0.0166	1.65%
2026-09-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0068	1.0068	1.0175	1.0175	-0.0107	-1.05%
2026-09-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	1.0354	1.0354	-0.0179	-1.76%
2026-09-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0354	1.0354	1.0478	1.0478	-0.0124	-1.20%
2026-09-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0478	1.0478	1.0443	1.0443	0.0035	0.34%
2026-09-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0469	1.0469	-0.0026	-0.25%
2026-09-04	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0469	1.0469	1.0440	1.0440	0.0029	0.28%

2026-09-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0440	1.0440	1.0358	1.0358	0.0082	0.79%
2026-09-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0358	1.0358	1.0383	1.0383	-0.0025	-0.24%
2026-09-01	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0383	1.0383	1.0369	1.0369	0.0014	0.14%
2026-08-31	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0369	1.0369	1.0479	1.0479	-0.0110	-1.06%
2026-08-28	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0479	1.0479	1.0508	1.0508	-0.0029	-0.28%
2026-08-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0510	1.0510	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0510	1.0510	1.0462	1.0462	0.0048	0.46%
2026-08-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0399	1.0399	0.0063	0.61%
2026-08-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0508	1.0508	-0.0109	-1.04%
2026-08-21	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0581	1.0581	-0.0073	-0.69%
2026-08-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0581	1.0581	1.0428	1.0428	0.0153	1.47%
2026-08-19	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0428	1.0428	1.0506	1.0506	-0.0078	-0.74%
2026-08-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0506	1.0506	1.0508	1.0508	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0461	1.0461	0.0047	0.45%
2026-08-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0461	1.0461	1.0534	1.0534	-0.0073	-0.69%

2026-08-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0516	1.0516	0.0018	0.17%
2026-08-12	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0553	1.0553	-0.0037	-0.35%
2026-08-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0553	1.0553	1.0565	1.0565	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0507	1.0507	0.0058	0.55%
2026-08-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0507	1.0507	1.0239	1.0239	0.0268	2.62%
2026-08-06	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0239	1.0239	1.0310	1.0310	-0.0071	-0.69%
2026-08-05	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0310	1.0310	1.0274	1.0274	0.0036	0.35%
2026-08-04	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0274	1.0274	1.0155	1.0155	0.0119	1.17%
2026-08-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0155	1.0155	1.0162	1.0162	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0162	1.0162	1.0169	1.0169	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-07-29	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0169	1.0169	1.0042	1.0042	0.0127	1.26%
2026-07-28	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%
2026-07-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0033	1.0033	0.9985	0.9985	0.0048	0.48%
2026-07-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9985	0.9985	1.0116	1.0116	-0.0131	-1.29%
2026-07-23	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0119	1.0119	1.0100	1.0100	0.0019	0.19%
2026-07-21	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0100	1.0100	1.0122	1.0122	-0.0022	-0.22%
2026-07-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0122	1.0122	0.9911	0.9911	0.0211	2.13%
2026-07-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9911	0.9911	1.0230	1.0230	-0.0319	-3.12%
2026-07-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0230	1.0230	1.0175	1.0175	0.0055	0.54%
2026-07-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	0.9974	0.9974	0.0201	2.02%
2026-07-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9918	0.9918	0.0056	0.56%
2026-07-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9918	0.9918	0.9940	0.9940	-0.0022	-0.22%
2026-07-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9940	0.9940	0.9798	0.9798	0.0142	1.45%
2026-07-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9798	0.9798	0.9775	0.9775	0.0023	0.24%
2026-07-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9775	0.9775	0.9800	0.9800	-0.0025	-0.26%
2026-07-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9800	0.9800	1.0017	1.0017	-0.0217	-2.17%
2026-07-06	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0017	1.0017	0.9848	0.9848	0.0169	1.72%
2026-07-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9848	0.9848	0.9608	0.9608	0.0240	2.50%
2026-07-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9495	0.9495	0.0113	1.19%
2026-07-01	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9495	0.9495	0.9242	0.9242	0.0253	2.74%
2026-06-30	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9242	0.9242	0.9377	0.9377	-0.0135	-1.46%
2026-06-29	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9377	0.9377	0.8821	0.8821	0.0556	6.30%
2026-06-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8821	0.8821	0.9040	0.9040	-0.0219	-2.42%
2026-06-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9040	0.9040	0.9092	0.9092	-0.0052	-0.57%
2026-06-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9092	0.9092	0.9007	0.9007	0.0085	0.94%
2026-06-23	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9007	0.9007	0.8942	0.8942	0.0065	0.73%
2026-06-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8942	0.8942	0.8882	0.8882	0.0060	0.68%
2026-06-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8882	0.8882	0.8833	0.8833	0.0049	0.55%
2026-06-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8833	0.8833	0.8885	0.8885	-0.0052	-0.59%
2026-06-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8885	0.8885	0.9035	0.9035	-0.0150	-1.69%
2026-06-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9035	0.9035	0.9030	0.9030	0.0005	0.06%
2026-06-12	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9030	0.9030	0.8849	0.8849	0.0181	2.05%
2026-06-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8849	0.8849	0.8860	0.8860	-0.0011	-0.12%
2026-06-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8860	0.8860	0.8746	0.8746	0.0114	1.30%
2026-06-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8746	0.8746	0.8776	0.8776	-0.0030	-0.34%
2026-06-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8776	0.8776	0.8986	0.8986	-0.0210	-2.34%
2026-06-05	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8986	0.8986	0.8926	0.8926	0.0060	0.67%
2026-06-04	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8926	0.8926	0.9087	0.9087	-0.0161	-1.80%
2026-06-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9087	0.9087	0.9277	0.9277	-0.0190	-2.09%
2026-06-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9277	0.9277	0.9370	0.9370	-0.0093	-1.00%
2026-06-01	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9370	0.9370	0.9452	0.9452	-0.0082	-0.87%
2026-05-29	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9452	0.9452	0.9315	0.9315	0.0137	1.47%
2026-05-28	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9315	0.9315	0.9511	0.9511	-0.0196	-2.10%
2026-05-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9500	0.9500	0.0011	0.12%
2026-05-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9500	0.9500	0.9609	0.9609	-0.0109	-1.13%
2026-05-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9609	0.9609	0.9606	0.9606	0.0003	0.03%
2026-05-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9606	0.9606	0.9669	0.9669	-0.0063	-0.65%
2026-05-21	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9669	0.9669	0.9649	0.9649	0.0020	0.21%
2026-05-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9649	0.9649	0.9745	0.9745	-0.0096	-0.99%
2026-05-19	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9745	0.9745	0.9710	0.9710	0.0035	0.36%
2026-05-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9710	0.9710	0.9903	0.9903	-0.0193	-1.99%
2026-05-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9903	0.9903	0.9921	0.9921	-0.0018	-0.18%
2026-05-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9921	0.9921	1.0144	1.0144	-0.0223	-2.20%
2026-05-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0144	1.0144	1.0165	1.0165	-0.0021	-0.21%
2026-05-12	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0165	1.0165	1.0266	1.0266	-0.0101	-0.98%
2026-05-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0266	1.0266	1.0196	1.0196	0.0070	0.69%
2026-05-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0196	1.0196	1.0172	1.0172	0.0024	0.24%
2026-04-30	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0173	1.0173	1.0252	1.0252	-0.0079	-0.77%
2026-04-29	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0252	1.0252	1.0179	1.0179	0.0073	0.72%
2026-04-28	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0179	1.0179	1.0219	1.0219	-0.0040	-0.39%
2026-04-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0219	1.0219	1.0227	1.0227	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0227	1.0227	1.0279	1.0279	-0.0052	-0.51%
2026-04-23	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0279	1.0279	1.0359	1.0359	-0.0080	-0.77%
2026-04-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0359	1.0359	1.0285	1.0285	0.0074	0.72%
2026-04-21	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0285	1.0285	1.0301	1.0301	-0.0016	-0.16%
2026-04-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0301	1.0301	1.0227	1.0227	0.0074	0.72%
2026-04-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0227	1.0227	1.0286	1.0286	-0.0059	-0.57%
2026-04-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0286	1.0286	1.0259	1.0259	0.0027	0.26%
2026-04-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0259	1.0259	1.0272	1.0272	-0.0013	-0.13%
2026-04-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0272	1.0272	1.0171	1.0171	0.0101	0.99%
2026-04-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0171	1.0171	1.0183	1.0183	-0.0012	-0.12%
2026-04-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0183	1.0183	1.0108	1.0108	0.0075	0.74%
2026-04-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0108	1.0108	1.0244	1.0244	-0.0136	-1.33%
2026-04-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0244	1.0244	1.0047	1.0047	0.0197	1.96%
2026-04-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0047	1.0047	1.0021	1.0021	0.0026	0.26%
2026-04-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0021	1.0021	1.0189	1.0189	-0.0168	-1.65%
2026-04-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0189	1.0189	1.0261	1.0261	-0.0072	-0.70%
2026-04-01	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0261	1.0261	0.9998	0.9998	0.0263	2.63%
2026-03-31	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9998	0.9998	1.0074	1.0074	-0.0076	-0.75%
2026-03-30	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0036	1.0036	0.0038	0.38%
2026-03-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0036	1.0036	0.9806	0.9806	0.0230	2.35%
2026-03-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9806	0.9806	0.9925	0.9925	-0.0119	-1.20%
2026-03-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9925	0.9925	0.9879	0.9879	0.0046	0.47%
2026-03-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9879	0.9879	0.9695	0.9695	0.0184	1.90%
2026-03-23	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9695	0.9695	1.0041	1.0041	-0.0346	-3.45%
2026-03-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0041	1.0041	1.0192	1.0192	-0.0151	-1.48%
2026-03-19	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0192	1.0192	1.0380	1.0380	-0.0188	-1.81%
2026-03-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0380	1.0380	1.0347	1.0347	0.0033	0.32%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%