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平安价值领航混合C基金净值查询(015511)

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今天最新净值 1.1177 -0.0042 -0.37% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2621 -0.0032 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1177
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8512亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近半年平安价值领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安价值领航混合C(015511)基金累计收益率-11.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015511 平安价值领航混合C 1.1217 1.1217 1.1177 1.1177 0.0040 0.36%
2026-09-17 015511 平安价值领航混合C 1.1177 1.1177 1.1219 1.1219 -0.0042 -0.37%
2026-09-16 015511 平安价值领航混合C 1.1219 1.1219 1.1241 1.1241 -0.0022 -0.20%
2026-09-15 015511 平安价值领航混合C 1.1241 1.1241 1.1294 1.1294 -0.0053 -0.47%
2026-09-14 015511 平安价值领航混合C 1.1294 1.1294 1.1287 1.1287 0.0007 0.06%
2026-09-11 015511 平安价值领航混合C 1.1287 1.1287 1.1370 1.1370 -0.0083 -0.73%
2026-09-10 015511 平安价值领航混合C 1.1370 1.1370 1.1509 1.1509 -0.0139 -1.21%
2026-09-09 015511 平安价值领航混合C 1.1509 1.1509 1.1590 1.1590 -0.0081 -0.70%
2026-09-08 015511 平安价值领航混合C 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2026-09-07 015511 平安价值领航混合C 1.1587 1.1587 1.1578 1.1578 0.0009 0.08%
2026-09-04 015511 平安价值领航混合C 1.1578 1.1578 1.1456 1.1456 0.0122 1.06%
2026-09-03 015511 平安价值领航混合C 1.1456 1.1456 1.1505 1.1505 -0.0049 -0.43%
2026-09-02 015511 平安价值领航混合C 1.1505 1.1505 1.1598 1.1598 -0.0093 -0.80%
2026-09-01 015511 平安价值领航混合C 1.1598 1.1598 1.1502 1.1502 0.0096 0.83%
2026-08-31 015511 平安价值领航混合C 1.1502 1.1502 1.1575 1.1575 -0.0073 -0.63%
2026-08-28 015511 平安价值领航混合C 1.1575 1.1575 1.1571 1.1571 0.0004 0.03%
2026-08-27 015511 平安价值领航混合C 1.1571 1.1571 1.1626 1.1626 -0.0055 -0.47%
2026-08-26 015511 平安价值领航混合C 1.1626 1.1626 1.1607 1.1607 0.0019 0.16%
2026-08-25 015511 平安价值领航混合C 1.1607 1.1607 1.1574 1.1574 0.0033 0.29%
2026-08-24 015511 平安价值领航混合C 1.1574 1.1574 1.1587 1.1587 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 015511 平安价值领航混合C 1.1587 1.1587 1.1686 1.1686 -0.0099 -0.85%
2026-08-20 015511 平安价值领航混合C 1.1686 1.1686 1.1625 1.1625 0.0061 0.52%
2026-08-19 015511 平安价值领航混合C 1.1625 1.1625 1.1733 1.1733 -0.0108 -0.92%
2026-08-18 015511 平安价值领航混合C 1.1733 1.1733 1.1749 1.1749 -0.0016 -0.14%
2026-08-17 015511 平安价值领航混合C 1.1749 1.1749 1.1808 1.1808 -0.0059 -0.50%
2026-08-14 015511 平安价值领航混合C 1.1808 1.1808 1.1939 1.1939 -0.0131 -1.10%
2026-08-13 015511 平安价值领航混合C 1.1939 1.1939 1.1974 1.1974 -0.0035 -0.29%
2026-08-12 015511 平安价值领航混合C 1.1974 1.1974 1.1927 1.1927 0.0047 0.39%
2026-08-11 015511 平安价值领航混合C 1.1927 1.1927 1.2016 1.2016 -0.0089 -0.74%
2026-08-10 015511 平安价值领航混合C 1.2016 1.2016 1.1875 1.1875 0.0141 1.19%
2026-08-07 015511 平安价值领航混合C 1.1875 1.1875 1.1850 1.1850 0.0025 0.21%
2026-08-06 015511 平安价值领航混合C 1.1850 1.1850 1.1877 1.1877 -0.0027 -0.23%
2026-08-05 015511 平安价值领航混合C 1.1877 1.1877 1.1909 1.1909 -0.0032 -0.27%
2026-08-04 015511 平安价值领航混合C 1.1909 1.1909 1.1993 1.1993 -0.0084 -0.70%
2026-08-03 015511 平安价值领航混合C 1.1993 1.1993 1.2038 1.2038 -0.0045 -0.37%
2026-07-31 015511 平安价值领航混合C 1.2038 1.2038 1.1989 1.1989 0.0049 0.41%
2026-07-30 015511 平安价值领航混合C 1.1989 1.1989 1.1744 1.1744 0.0245 2.09%
2026-07-29 015511 平安价值领航混合C 1.1744 1.1744 1.1569 1.1569 0.0175 1.51%
2026-07-28 015511 平安价值领航混合C 1.1569 1.1569 1.1456 1.1456 0.0113 0.99%
2026-07-27 015511 平安价值领航混合C 1.1456 1.1456 1.1280 1.1280 0.0176 1.56%
2026-07-24 015511 平安价值领航混合C 1.1280 1.1280 1.1477 1.1477 -0.0197 -1.72%
2026-07-23 015511 平安价值领航混合C 1.1477 1.1477 1.1474 1.1474 0.0003 0.03%
2026-07-22 015511 平安价值领航混合C 1.1474 1.1474 1.1436 1.1436 0.0038 0.33%
2026-07-21 015511 平安价值领航混合C 1.1436 1.1436 1.1477 1.1477 -0.0041 -0.36%
2026-07-20 015511 平安价值领航混合C 1.1477 1.1477 1.1295 1.1295 0.0182 1.61%
2026-07-17 015511 平安价值领航混合C 1.1295 1.1295 1.1497 1.1497 -0.0202 -1.76%
2026-07-16 015511 平安价值领航混合C 1.1497 1.1497 1.1451 1.1451 0.0046 0.40%
2026-07-15 015511 平安价值领航混合C 1.1451 1.1451 1.1172 1.1172 0.0279 2.50%
2026-07-14 015511 平安价值领航混合C 1.1172 1.1172 1.1139 1.1139 0.0033 0.30%
2026-07-13 015511 平安价值领航混合C 1.1139 1.1139 1.1288 1.1288 -0.0149 -1.32%
2026-07-10 015511 平安价值领航混合C 1.1288 1.1288 1.1091 1.1091 0.0197 1.78%
2026-07-09 015511 平安价值领航混合C 1.1091 1.1091 1.1222 1.1222 -0.0131 -1.18%
2026-07-08 015511 平安价值领航混合C 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 015511 平安价值领航混合C 1.1231 1.1231 1.1438 1.1438 -0.0207 -1.81%
2026-07-06 015511 平安价值领航混合C 1.1438 1.1438 1.1404 1.1404 0.0034 0.30%
2026-07-03 015511 平安价值领航混合C 1.1404 1.1404 1.1329 1.1329 0.0075 0.66%
2026-07-02 015511 平安价值领航混合C 1.1329 1.1329 1.1269 1.1269 0.0060 0.53%
2026-07-01 015511 平安价值领航混合C 1.1269 1.1269 1.1153 1.1153 0.0116 1.04%
2026-06-30 015511 平安价值领航混合C 1.1153 1.1153 1.1166 1.1166 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 015511 平安价值领航混合C 1.1166 1.1166 1.1025 1.1025 0.0141 1.28%
2026-06-26 015511 平安价值领航混合C 1.1025 1.1025 1.1264 1.1264 -0.0239 -2.12%
2026-06-25 015511 平安价值领航混合C 1.1264 1.1264 1.1244 1.1244 0.0020 0.18%
2026-06-24 015511 平安价值领航混合C 1.1244 1.1244 1.1385 1.1385 -0.0141 -1.25%
2026-06-23 015511 平安价值领航混合C 1.1385 1.1385 1.1521 1.1521 -0.0136 -1.18%
2026-06-22 015511 平安价值领航混合C 1.1521 1.1521 1.1465 1.1465 0.0056 0.49%
2026-06-18 015511 平安价值领航混合C 1.1465 1.1465 1.1544 1.1544 -0.0079 -0.68%
2026-06-17 015511 平安价值领航混合C 1.1544 1.1544 1.1634 1.1634 -0.0090 -0.77%
2026-06-16 015511 平安价值领航混合C 1.1634 1.1634 1.1696 1.1696 -0.0062 -0.53%
2026-06-15 015511 平安价值领航混合C 1.1696 1.1696 1.1623 1.1623 0.0073 0.63%
2026-06-12 015511 平安价值领航混合C 1.1623 1.1623 1.1595 1.1595 0.0028 0.24%
2026-06-11 015511 平安价值领航混合C 1.1595 1.1595 1.1640 1.1640 -0.0045 -0.39%
2026-06-10 015511 平安价值领航混合C 1.1640 1.1640 1.1579 1.1579 0.0061 0.53%
2026-06-09 015511 平安价值领航混合C 1.1579 1.1579 1.1611 1.1611 -0.0032 -0.28%
2026-06-08 015511 平安价值领航混合C 1.1611 1.1611 1.1859 1.1859 -0.0248 -2.09%
2026-06-05 015511 平安价值领航混合C 1.1859 1.1859 1.1869 1.1869 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 015511 平安价值领航混合C 1.1869 1.1869 1.2026 1.2026 -0.0157 -1.31%
2026-06-03 015511 平安价值领航混合C 1.2026 1.2026 1.2136 1.2136 -0.0110 -0.91%
2026-06-02 015511 平安价值领航混合C 1.2136 1.2136 1.2267 1.2267 -0.0131 -1.07%
2026-06-01 015511 平安价值领航混合C 1.2267 1.2267 1.2261 1.2261 0.0006 0.05%
2026-05-29 015511 平安价值领航混合C 1.2261 1.2261 1.2123 1.2123 0.0138 1.14%
2026-05-28 015511 平安价值领航混合C 1.2123 1.2123 1.2273 1.2273 -0.0150 -1.22%
2026-05-27 015511 平安价值领航混合C 1.2273 1.2273 1.2226 1.2226 0.0047 0.38%
2026-05-26 015511 平安价值领航混合C 1.2226 1.2226 1.2264 1.2264 -0.0038 -0.31%
2026-05-25 015511 平安价值领航混合C 1.2264 1.2264 1.2226 1.2226 0.0038 0.31%
2026-05-22 015511 平安价值领航混合C 1.2226 1.2226 1.2185 1.2185 0.0041 0.34%
2026-05-21 015511 平安价值领航混合C 1.2185 1.2185 1.2303 1.2303 -0.0118 -0.96%
2026-05-20 015511 平安价值领航混合C 1.2303 1.2303 1.2302 1.2302 0.0001 0.01%
2026-05-19 015511 平安价值领航混合C 1.2302 1.2302 1.2287 1.2287 0.0015 0.12%
2026-05-18 015511 平安价值领航混合C 1.2287 1.2287 1.2334 1.2334 -0.0047 -0.38%
2026-05-15 015511 平安价值领航混合C 1.2334 1.2334 1.2504 1.2504 -0.0170 -1.36%
2026-05-14 015511 平安价值领航混合C 1.2504 1.2504 1.2566 1.2566 -0.0062 -0.49%
2026-05-13 015511 平安价值领航混合C 1.2566 1.2566 1.2503 1.2503 0.0063 0.50%
2026-05-12 015511 平安价值领航混合C 1.2503 1.2503 1.2619 1.2619 -0.0116 -0.92%
2026-05-11 015511 平安价值领航混合C 1.2619 1.2619 1.2506 1.2506 0.0113 0.90%
2026-05-08 015511 平安价值领航混合C 1.2506 1.2506 1.2516 1.2516 -0.0010 -0.08%
2026-04-30 015511 平安价值领航混合C 1.2521 1.2521 1.2621 1.2621 -0.0100 -0.79%
2026-04-29 015511 平安价值领航混合C 1.2621 1.2621 1.2438 1.2438 0.0183 1.47%
2026-04-28 015511 平安价值领航混合C 1.2438 1.2438 1.2603 1.2603 -0.0165 -1.31%
2026-04-27 015511 平安价值领航混合C 1.2603 1.2603 1.2676 1.2676 -0.0073 -0.58%
2026-04-24 015511 平安价值领航混合C 1.2676 1.2676 1.2738 1.2738 -0.0062 -0.49%
2026-04-23 015511 平安价值领航混合C 1.2738 1.2738 1.2777 1.2777 -0.0039 -0.31%
2026-04-22 015511 平安价值领航混合C 1.2777 1.2777 1.2795 1.2795 -0.0018 -0.14%
2026-04-21 015511 平安价值领航混合C 1.2795 1.2795 1.2825 1.2825 -0.0030 -0.23%
2026-04-20 015511 平安价值领航混合C 1.2825 1.2825 1.2744 1.2744 0.0081 0.64%
2026-04-17 015511 平安价值领航混合C 1.2744 1.2744 1.2794 1.2794 -0.0050 -0.39%
2026-04-16 015511 平安价值领航混合C 1.2794 1.2794 1.2684 1.2684 0.0110 0.87%
2026-04-15 015511 平安价值领航混合C 1.2684 1.2684 1.2605 1.2605 0.0079 0.63%
2026-04-14 015511 平安价值领航混合C 1.2605 1.2605 1.2529 1.2529 0.0076 0.61%
2026-04-13 015511 平安价值领航混合C 1.2529 1.2529 1.2591 1.2591 -0.0062 -0.49%
2026-04-10 015511 平安价值领航混合C 1.2591 1.2591 1.2473 1.2473 0.0118 0.95%
2026-04-09 015511 平安价值领航混合C 1.2473 1.2473 1.2516 1.2516 -0.0043 -0.34%
2026-04-08 015511 平安价值领航混合C 1.2516 1.2516 1.2163 1.2163 0.0353 2.90%
2026-04-07 015511 平安价值领航混合C 1.2163 1.2163 1.2052 1.2052 0.0111 0.92%
2026-04-03 015511 平安价值领航混合C 1.2052 1.2052 1.2203 1.2203 -0.0151 -1.24%
2026-04-02 015511 平安价值领航混合C 1.2203 1.2203 1.2331 1.2331 -0.0128 -1.04%
2026-04-01 015511 平安价值领航混合C 1.2331 1.2331 1.2186 1.2186 0.0145 1.19%
2026-03-31 015511 平安价值领航混合C 1.2186 1.2186 1.2264 1.2264 -0.0078 -0.64%
2026-03-30 015511 平安价值领航混合C 1.2264 1.2264 1.2205 1.2205 0.0059 0.48%
2026-03-27 015511 平安价值领航混合C 1.2205 1.2205 1.2022 1.2022 0.0183 1.52%
2026-03-26 015511 平安价值领航混合C 1.2022 1.2022 1.2209 1.2209 -0.0187 -1.53%
2026-03-25 015511 平安价值领航混合C 1.2209 1.2209 1.2087 1.2087 0.0122 1.01%
2026-03-24 015511 平安价值领航混合C 1.2087 1.2087 1.1823 1.1823 0.0264 2.23%
2026-03-23 015511 平安价值领航混合C 1.1823 1.1823 1.2223 1.2223 -0.0400 -3.27%
2026-03-20 015511 平安价值领航混合C 1.2223 1.2223 1.2384 1.2384 -0.0161 -1.30%
2026-03-19 015511 平安价值领航混合C 1.2384 1.2384 1.2589 1.2589 -0.0205 -1.63%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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