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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A)基金净值查询(015509)

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今天最新净值 0.9716 -0.0014 -0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9716
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4513亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：齐爱军 高莺
近半年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累计收益率-0.61%
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2026-09-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9730 0.9730 -0.0014 -0.14%
2026-09-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9765 0.9765 -0.0035 -0.36%
2026-09-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9784 0.9784 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9788 0.9788 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9789 0.9789 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9758 0.9758 0.0031 0.32%
2026-09-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9763 0.9763 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9753 0.9753 0.0010 0.10%
2026-09-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9787 0.9787 -0.0034 -0.35%
2026-09-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9793 0.9793 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2026-08-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9786 0.9786 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
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2026-08-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
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2026-08-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9749 0.9749 0.0014 0.14%
2026-08-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9839 0.9839 -0.0090 -0.92%
2026-08-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9794 0.9794 0.0052 0.53%
2026-08-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12%
2026-08-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9795 0.9795 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9777 0.9777 0.0018 0.18%
2026-08-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9789 0.9789 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9776 0.9776 0.0013 0.13%
2026-08-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9739 0.9739 0.0037 0.38%
2026-08-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9731 0.9731 0.0008 0.08%
2026-08-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9691 0.9691 0.0040 0.41%
2026-08-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9657 0.9657 0.0034 0.35%
2026-08-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9666 0.9666 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9637 0.9637 0.0029 0.30%
2026-07-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9692 0.9692 -0.0055 -0.57%
2026-07-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9680 0.9680 0.0012 0.12%
2026-07-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9760 0.9760 -0.0080 -0.82%
2026-07-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9717 0.9717 0.0043 0.44%
2026-07-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9753 0.9753 -0.0036 -0.37%
2026-07-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2026-07-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9765 0.9765 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9666 0.9666 0.0099 1.02%
2026-07-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9674 0.9674 -0.0008 -0.08%
2026-07-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9729 0.9729 -0.0055 -0.57%
2026-07-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9753 0.9753 -0.0024 -0.25%
2026-07-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9731 0.9731 0.0027 0.28%
2026-07-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9796 0.9796 -0.0065 -0.66%
2026-07-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9843 0.9843 -0.0047 -0.48%
2026-07-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9766 0.9766 0.0077 0.79%
2026-07-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9799 0.9799 -0.0033 -0.34%
2026-07-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9828 0.9828 -0.0029 -0.30%
2026-07-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9847 0.9847 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9820 0.9820 0.0027 0.27%
2026-07-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9923 0.9923 -0.0103 -1.04%
2026-07-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9954 0.9954 -0.0031 -0.31%
2026-06-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9918 0.9918 0.0036 0.36%
2026-06-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2026-06-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9996 0.9996 -0.0079 -0.79%
2026-06-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9940 0.9940 0.0056 0.56%
2026-06-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-06-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 1.0006 1.0006 -0.0091 -0.91%
2026-06-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9967 0.9967 0.0039 0.39%
2026-06-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9924 0.9924 0.0043 0.43%
2026-06-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9895 0.9895 0.0029 0.29%
2026-06-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9856 0.9856 0.0039 0.40%
2026-06-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9734 0.9734 0.0122 1.24%
2026-06-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9705 0.9705 0.0029 0.30%
2026-06-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9717 0.9717 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9782 0.9782 -0.0065 -0.66%
2026-06-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9697 0.9697 0.0085 0.87%
2026-06-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9792 0.9792 -0.0095 -0.97%
2026-06-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9846 0.9846 -0.0054 -0.55%
2026-06-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9862 0.9862 -0.0016 -0.16%
2026-06-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9848 0.9848 0.0014 0.14%
2026-06-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9844 0.9844 0.0004 0.04%
2026-06-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2026-05-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9802 0.9802 0.0014 0.14%
2026-05-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9799 0.9799 0.0003 0.03%
2026-05-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9815 0.9815 -0.0016 -0.16%
2026-05-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9832 0.9832 -0.0017 -0.17%
2026-05-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9784 0.9784 0.0048 0.49%
2026-05-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9734 0.9734 0.0050 0.51%
2026-05-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9775 0.9775 -0.0041 -0.42%
2026-05-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9766 0.9766 0.0009 0.09%
2026-05-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2026-05-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9766 0.9766 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9794 0.9794 -0.0028 -0.29%
2026-05-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9821 0.9821 -0.0027 -0.27%
2026-05-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9801 0.9801 0.0020 0.20%
2026-05-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9805 0.9805 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9780 0.9780 0.0025 0.26%
2026-05-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9774 0.9774 0.0010 0.10%
2026-05-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9759 0.9759 0.0015 0.15%
2026-04-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9755 0.9755 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9757 0.9757 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9762 0.9762 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9758 0.9758 0.0004 0.04%
2026-04-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2026-04-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9752 0.9752 0.0001 0.01%
2026-04-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9751 0.9751 0.0001 0.01%
2026-04-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9741 0.9741 0.0010 0.10%
2026-04-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9742 0.9742 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9735 0.9735 0.0007 0.07%
2026-04-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9737 0.9737 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9730 0.9730 0.0007 0.07%
2026-04-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9735 0.9735 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9714 0.9714 0.0021 0.22%
2026-04-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9713 0.9713 0.0001 0.01%
2026-04-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9715 0.9715 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9722 0.9722 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9710 0.9710 0.0012 0.12%
2026-03-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9715 0.9715 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2026-03-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9708 0.9708 0.0007 0.07%
2026-03-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9716 0.9716 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2026-03-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9682 0.9682 0.0019 0.20%
2026-03-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9724 0.9724 -0.0042 -0.43%
2026-03-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9733 0.9733 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9760 0.9760 -0.0027 -0.28%
2026-03-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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