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国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C)基金净值查询(015478)

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今天最新净值 1.0997 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4667亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

近一周国联融盛双盈债券C|中融融盛双盈一年封闭债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联融盛双盈债券C(015478)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015478	国联融盛双盈债券C	1.0979	1.0979	1.0997	1.0997	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	015478	国联融盛双盈债券C	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%
2026-09-11	015478	国联融盛双盈债券C	1.0991	1.0991	1.1018	1.1018	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	015478	国联融盛双盈债券C	1.1018	1.1018	1.1032	1.1032	-0.0014	-0.13%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%