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国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C) - 基金主页(代码:015478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0979 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4667亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	-0.24%	-0.16%	-1.32%	0.43%	8.00%	9.65%	12.41%
同类排名	1063/1517	892/1759	556/1765	1140/1723	1048/1389	788/1149	632/961	-

国联融盛双盈债券C(015478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1006	0.25%
2026-09-15	1.0979	-0.16%
2026-09-14	1.0997	0.05%
2026-09-11	1.0991	-0.25%
2026-09-10	1.1018	-0.13%
2026-09-09	1.1032	0.03%

国联融盛双盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	0.77%	1.48%
600900	长江电力	0.0000	0.63%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
300308	中际旭创	0.0000	0.45%	0.60%
00939	建设银行	0.0000	0.30%	1.93%
02899	紫金矿业	0.0000	0.29%	6.83%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
601939	建设银行	0.0000	0.26%	1.75%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.23%	-3.87%
300502	新易盛	0.0000	0.21%	1.64%

国联融盛双盈债券C(015478)基金档案

基金代码	015478	基金简称	国联融盛双盈债券C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍钱文成哈默	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	17.31亿元	最近份额	2.4667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%