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国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C)基金净值查询(015478)

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  • 累计净值：1.0979
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4667亿
  • 最近资产：17.31亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：潘巍 钱文成 哈默
近一年国联融盛双盈债券C|中融融盛双盈一年封闭债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联融盛双盈债券C(015478)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.1006 1.1006 1.0979 1.0979 0.0027 0.25%
2026-09-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.0979 1.0979 1.0997 1.0997 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
2026-09-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.0991 1.0991 1.1018 1.1018 -0.0027 -0.25%
2026-09-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1018 1.1018 1.1032 1.1032 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2026-09-08 015478 国联融盛双盈债券C 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2026-09-07 015478 国联融盛双盈债券C 1.1025 1.1025 1.1018 1.1018 0.0007 0.06%
2026-09-04 015478 国联融盛双盈债券C 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 015478 国联融盛双盈债券C 1.1031 1.1031 1.1054 1.1054 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 015478 国联融盛双盈债券C 1.1054 1.1054 1.1060 1.1060 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 015478 国联融盛双盈债券C 1.1060 1.1060 1.1051 1.1051 0.0009 0.08%
2026-08-28 015478 国联融盛双盈债券C 1.1051 1.1051 1.1064 1.1064 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.1064 1.1064 1.1049 1.1049 0.0015 0.14%
2026-08-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.1049 1.1049 1.1038 1.1038 0.0011 0.10%
2026-08-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.1038 1.1038 1.1031 1.1031 0.0007 0.06%
2026-08-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.1031 1.1031 1.1040 1.1040 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 015478 国联融盛双盈债券C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2026-08-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.1033 1.1033 1.1027 1.1027 0.0006 0.05%
2026-08-19 015478 国联融盛双盈债券C 1.1027 1.1027 1.1087 1.1087 -0.0060 -0.54%
2026-08-18 015478 国联融盛双盈债券C 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2026-08-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.1079 1.1079 1.1024 1.1024 0.0055 0.50%
2026-08-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.1024 1.1024 1.1009 1.1009 0.0015 0.14%
2026-08-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.1009 1.1009 1.1025 1.1025 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2026-08-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.1021 1.1021 1.1033 1.1033 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2026-08-07 015478 国联融盛双盈债券C 1.1021 1.1021 1.1006 1.1006 0.0015 0.14%
2026-08-06 015478 国联融盛双盈债券C 1.1006 1.1006 1.0999 1.0999 0.0007 0.06%
2026-08-05 015478 国联融盛双盈债券C 1.0999 1.0999 1.0979 1.0979 0.0020 0.18%
2026-08-04 015478 国联融盛双盈债券C 1.0979 1.0979 1.0953 1.0953 0.0026 0.24%
2026-08-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.0953 1.0953 1.0968 1.0968 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 015478 国联融盛双盈债券C 1.0968 1.0968 1.0949 1.0949 0.0019 0.17%
2026-07-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.0949 1.0949 1.0969 1.0969 -0.0020 -0.18%
2026-07-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.0969 1.0969 1.0953 1.0953 0.0016 0.15%
2026-07-28 015478 国联融盛双盈债券C 1.0953 1.0953 1.0999 1.0999 -0.0046 -0.42%
2026-07-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.0999 1.0999 1.0962 1.0962 0.0037 0.34%
2026-07-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.0962 1.0962 1.0999 1.0999 -0.0037 -0.34%
2026-07-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.0999 1.0999 1.0988 1.0988 0.0011 0.10%
2026-07-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-21 015478 国联融盛双盈债券C 1.0988 1.0988 1.0949 1.0949 0.0039 0.36%
2026-07-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2026-07-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.0932 1.0932 1.0984 1.0984 -0.0052 -0.47%
2026-07-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.0984 1.0984 1.1017 1.1017 -0.0033 -0.30%
2026-07-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.1019 1.1019 1.0987 1.0987 0.0032 0.29%
2026-07-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.0987 1.0987 1.1021 1.1021 -0.0034 -0.31%
2026-07-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1021 1.1021 1.1033 1.1033 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15%
2026-07-08 015478 国联融盛双盈债券C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-07-07 015478 国联融盛双盈债券C 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 015478 国联融盛双盈债券C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-07-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2026-07-02 015478 国联融盛双盈债券C 1.1029 1.1029 1.1053 1.1053 -0.0024 -0.22%
2026-07-01 015478 国联融盛双盈债券C 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.1061 1.1061 1.1048 1.1048 0.0013 0.12%
2026-06-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.1048 1.1048 1.1037 1.1037 0.0011 0.10%
2026-06-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.1037 1.1037 1.1083 1.1083 -0.0046 -0.42%
2026-06-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.1083 1.1083 1.1102 1.1102 -0.0019 -0.17%
2026-06-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.1102 1.1102 1.1109 1.1109 -0.0007 -0.06%
2026-06-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.1109 1.1109 1.1164 1.1164 -0.0055 -0.49%
2026-06-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.1164 1.1164 1.1133 1.1133 0.0031 0.28%
2026-06-18 015478 国联融盛双盈债券C 1.1133 1.1133 1.1143 1.1143 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.1143 1.1143 1.1153 1.1153 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.1153 1.1153 1.1143 1.1143 0.0010 0.09%
2026-06-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.1143 1.1143 1.1112 1.1112 0.0031 0.28%
2026-06-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.1112 1.1112 1.1083 1.1083 0.0029 0.26%
2026-06-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.1083 1.1083 1.1098 1.1098 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1098 1.1098 1.1137 1.1137 -0.0039 -0.35%
2026-06-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1137 1.1137 1.1117 1.1117 0.0020 0.18%
2026-06-08 015478 国联融盛双盈债券C 1.1117 1.1117 1.1164 1.1164 -0.0047 -0.42%
2026-06-05 015478 国联融盛双盈债券C 1.1164 1.1164 1.1202 1.1202 -0.0038 -0.34%
2026-06-04 015478 国联融盛双盈债券C 1.1202 1.1202 1.1218 1.1218 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2026-06-02 015478 国联融盛双盈债券C 1.1215 1.1215 1.1198 1.1198 0.0017 0.15%
2026-06-01 015478 国联融盛双盈债券C 1.1198 1.1198 1.1181 1.1181 0.0017 0.15%
2026-05-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.1181 1.1181 1.1190 1.1190 -0.0009 -0.08%
2026-05-28 015478 国联融盛双盈债券C 1.1190 1.1190 1.1169 1.1169 0.0021 0.19%
2026-05-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.1169 1.1169 1.1177 1.1177 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.1177 1.1177 1.1190 1.1190 -0.0013 -0.12%
2026-05-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.1190 1.1190 1.1179 1.1179 0.0011 0.10%
2026-05-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.1179 1.1179 1.1164 1.1164 0.0015 0.13%
2026-05-21 015478 国联融盛双盈债券C 1.1164 1.1164 1.1221 1.1221 -0.0057 -0.51%
2026-05-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.1221 1.1221 1.1234 1.1234 -0.0013 -0.12%
2026-05-19 015478 国联融盛双盈债券C 1.1234 1.1234 1.1207 1.1207 0.0027 0.24%
2026-05-18 015478 国联融盛双盈债券C 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2026-05-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.1205 1.1205 1.1234 1.1234 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.1234 1.1234 1.1278 1.1278 -0.0044 -0.39%
2026-05-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.1278 1.1278 1.1268 1.1268 0.0010 0.09%
2026-05-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.1268 1.1268 1.1272 1.1272 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.1272 1.1272 1.1254 1.1254 0.0018 0.16%
2026-05-08 015478 国联融盛双盈债券C 1.1254 1.1254 1.1261 1.1261 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.1249 1.1249 1.1265 1.1265 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.1265 1.1265 1.1225 1.1225 0.0040 0.36%
2026-04-28 015478 国联融盛双盈债券C 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2026-04-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.1217 1.1217 1.1239 1.1239 -0.0022 -0.20%
2026-04-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.1239 1.1239 1.1250 1.1250 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2026-04-21 015478 国联融盛双盈债券C 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2026-04-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.1225 1.1225 1.1215 1.1215 0.0010 0.09%
2026-04-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.1217 1.1217 1.1197 1.1197 0.0020 0.18%
2026-04-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.1197 1.1197 1.1203 1.1203 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.1203 1.1203 1.1180 1.1180 0.0023 0.21%
2026-04-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-04-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2026-04-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1175 1.1175 1.1186 1.1186 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 015478 国联融盛双盈债券C 1.1186 1.1186 1.1144 1.1144 0.0042 0.38%
2026-04-07 015478 国联融盛双盈债券C 1.1144 1.1144 1.1128 1.1128 0.0016 0.14%
2026-04-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.1128 1.1128 1.1131 1.1131 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 015478 国联融盛双盈债券C 1.1131 1.1131 1.1140 1.1140 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 015478 国联融盛双盈债券C 1.1140 1.1140 1.1113 1.1113 0.0027 0.24%
2026-03-31 015478 国联融盛双盈债券C 1.1113 1.1113 1.1147 1.1147 -0.0034 -0.31%
2026-03-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.1152 1.1152 1.1137 1.1137 0.0015 0.13%
2026-03-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.1137 1.1137 1.1163 1.1163 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.1163 1.1163 1.1131 1.1131 0.0032 0.29%
2026-03-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.1131 1.1131 1.1085 1.1085 0.0046 0.41%
2026-03-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.1085 1.1085 1.1152 1.1152 -0.0067 -0.60%
2026-03-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.1152 1.1152 1.1166 1.1166 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 015478 国联融盛双盈债券C 1.1166 1.1166 1.1200 1.1200 -0.0034 -0.30%
2026-03-18 015478 国联融盛双盈债券C 1.1200 1.1200 1.1188 1.1188 0.0012 0.11%
2026-03-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.1188 1.1188 1.1217 1.1217 -0.0029 -0.26%
2026-03-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.1217 1.1217 1.1241 1.1241 -0.0024 -0.21%
2026-03-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.1241 1.1241 1.1269 1.1269 -0.0028 -0.25%
2026-03-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2026-03-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.1261 1.1261 1.1238 1.1238 0.0023 0.20%
2026-03-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1238 1.1238 1.1230 1.1230 0.0008 0.07%
2026-03-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1230 1.1230 1.1247 1.1247 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 015478 国联融盛双盈债券C 1.1247 1.1247 1.1227 1.1227 0.0020 0.18%
2026-03-05 015478 国联融盛双盈债券C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-03-04 015478 国联融盛双盈债券C 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2026-03-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.1246 1.1246 1.1286 1.1286 -0.0040 -0.35%
2026-03-02 015478 国联融盛双盈债券C 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2026-02-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.1272 1.1272 1.1247 1.1247 0.0025 0.22%
2026-02-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.1247 1.1247 1.1264 1.1264 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.1264 1.1264 1.1257 1.1257 0.0007 0.06%
2026-02-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.1257 1.1257 1.1225 1.1225 0.0032 0.29%
2026-02-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.1225 1.1225 1.1259 1.1259 -0.0034 -0.30%
2026-02-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2026-02-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.1256 1.1256 1.1235 1.1235 0.0021 0.19%
2026-02-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1235 1.1235 1.1229 1.1229 0.0006 0.05%
2026-02-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1229 1.1229 1.1200 1.1200 0.0029 0.26%
2026-02-06 015478 国联融盛双盈债券C 1.1200 1.1200 1.1192 1.1192 0.0008 0.07%
2026-02-05 015478 国联融盛双盈债券C 1.1192 1.1192 1.1207 1.1207 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 015478 国联融盛双盈债券C 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25%
2026-02-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.1179 1.1179 1.1139 1.1139 0.0040 0.36%
2026-02-02 015478 国联融盛双盈债券C 1.1139 1.1139 1.1200 1.1200 -0.0061 -0.54%
2026-01-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.1200 1.1200 1.1249 1.1249 -0.0049 -0.44%
2026-01-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.1249 1.1249 1.1234 1.1234 0.0015 0.13%
2026-01-28 015478 国联融盛双盈债券C 1.1234 1.1234 1.1198 1.1198 0.0036 0.32%
2026-01-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.1200 1.1200 1.1188 1.1188 0.0012 0.11%
2026-01-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.1188 1.1188 1.1160 1.1160 0.0028 0.25%
2026-01-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.1160 1.1160 1.1147 1.1147 0.0013 0.12%
2026-01-21 015478 国联融盛双盈债券C 1.1147 1.1147 1.1132 1.1132 0.0015 0.13%
2026-01-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.1132 1.1132 1.1113 1.1113 0.0019 0.17%
2026-01-19 015478 国联融盛双盈债券C 1.1113 1.1113 1.1097 1.1097 0.0016 0.14%
2026-01-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-01-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2026-01-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-01-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.1095 1.1095 1.1067 1.1067 0.0028 0.25%
2026-01-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1067 1.1067 1.1050 1.1050 0.0017 0.15%
2026-01-08 015478 国联融盛双盈债券C 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 015478 国联融盛双盈债券C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 015478 国联融盛双盈债券C 1.1054 1.1054 1.1024 1.1024 0.0030 0.27%
2026-01-05 015478 国联融盛双盈债券C 1.1024 1.1024 1.0994 1.0994 0.0030 0.27%
2025-12-31 015478 国联融盛双盈债券C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-12-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.0993 1.0993 1.1015 1.1015 -0.0022 -0.20%
2025-12-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-12-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2025-12-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-12-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-12-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2025-12-19 015478 国联融盛双盈债券C 1.0992 1.0992 1.0978 1.0978 0.0014 0.13%
2025-12-18 015478 国联融盛双盈债券C 1.0978 1.0978 1.0967 1.0967 0.0011 0.10%
2025-12-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.0967 1.0967 1.0945 1.0945 0.0022 0.20%
2025-12-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.0945 1.0945 1.0968 1.0968 -0.0023 -0.21%
2025-12-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.0968 1.0968 1.0980 1.0980 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.0980 1.0980 1.0969 1.0969 0.0011 0.10%
2025-12-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.0969 1.0969 1.0973 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.0973 1.0973 1.0967 1.0967 0.0006 0.05%
2025-12-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.0967 1.0967 1.0980 1.0980 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 015478 国联融盛双盈债券C 1.0980 1.0980 1.0988 1.0988 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 015478 国联融盛双盈债券C 1.0988 1.0988 1.0975 1.0975 0.0013 0.12%
2025-12-04 015478 国联融盛双盈债券C 1.0975 1.0975 1.0991 1.0991 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 015478 国联融盛双盈债券C 1.1001 1.1001 1.1010 1.1010 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 015478 国联融盛双盈债券C 1.1010 1.1010 1.0995 1.0995 0.0015 0.14%
2025-11-28 015478 国联融盛双盈债券C 1.0995 1.0995 1.0983 1.0983 0.0012 0.11%
2025-11-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.0985 1.0985 1.1003 1.1003 -0.0018 -0.16%
2025-11-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.1003 1.1003 1.0995 1.0995 0.0008 0.07%
2025-11-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.0995 1.0995 1.0988 1.0988 0.0007 0.06%
2025-11-21 015478 国联融盛双盈债券C 1.0988 1.0988 1.1035 1.1035 -0.0047 -0.43%
2025-11-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 015478 国联融盛双盈债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-11-18 015478 国联融盛双盈债券C 1.1039 1.1039 1.1072 1.1072 -0.0033 -0.30%
2025-11-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.1078 1.1078 1.1104 1.1104 -0.0026 -0.23%
2025-11-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.1104 1.1104 1.1079 1.1079 0.0025 0.23%
2025-11-12 015478 国联融盛双盈债券C 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 015478 国联融盛双盈债券C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-11-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.1081 1.1081 1.1054 1.1054 0.0027 0.24%
2025-11-07 015478 国联融盛双盈债券C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 015478 国联融盛双盈债券C 1.1055 1.1055 1.1040 1.1040 0.0015 0.14%
2025-11-05 015478 国联融盛双盈债券C 1.1040 1.1040 1.1023 1.1023 0.0017 0.15%
2025-11-04 015478 国联融盛双盈债券C 1.1023 1.1023 1.1042 1.1042 -0.0019 -0.17%
2025-11-03 015478 国联融盛双盈债券C 1.1042 1.1042 1.1030 1.1030 0.0012 0.11%
2025-10-31 015478 国联融盛双盈债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-10-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.1029 1.1029 1.1021 1.1021 0.0008 0.07%
2025-10-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.1021 1.1021 1.0992 1.0992 0.0029 0.26%
2025-10-28 015478 国联融盛双盈债券C 1.0992 1.0992 1.1000 1.1000 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 015478 国联融盛双盈债券C 1.1000 1.1000 1.0974 1.0974 0.0026 0.24%
2025-10-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2025-10-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.0966 1.0966 1.0950 1.0950 0.0016 0.15%
2025-10-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.0950 1.0950 1.0962 1.0962 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 015478 国联融盛双盈债券C 1.0962 1.0962 1.0941 1.0941 0.0021 0.19%
2025-10-20 015478 国联融盛双盈债券C 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2025-10-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.0935 1.0935 1.0971 1.0971 -0.0036 -0.33%
2025-10-16 015478 国联融盛双盈债券C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-10-15 015478 国联融盛双盈债券C 1.0971 1.0971 1.0949 1.0949 0.0022 0.20%
2025-10-14 015478 国联融盛双盈债券C 1.0949 1.0949 1.0986 1.0986 -0.0037 -0.34%
2025-10-13 015478 国联融盛双盈债券C 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2025-10-10 015478 国联融盛双盈债券C 1.0972 1.0972 1.1011 1.1011 -0.0039 -0.35%
2025-10-09 015478 国联融盛双盈债券C 1.1011 1.1011 1.0975 1.0975 0.0036 0.33%
2025-09-30 015478 国联融盛双盈债券C 1.0975 1.0975 1.0942 1.0942 0.0033 0.30%
2025-09-29 015478 国联融盛双盈债券C 1.0942 1.0942 1.0908 1.0908 0.0034 0.31%
2025-09-26 015478 国联融盛双盈债券C 1.0908 1.0908 1.0918 1.0918 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 015478 国联融盛双盈债券C 1.0918 1.0918 1.0920 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015478 国联融盛双盈债券C 1.0920 1.0920 1.0911 1.0911 0.0009 0.08%
2025-09-23 015478 国联融盛双盈债券C 1.0911 1.0911 1.0928 1.0928 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 015478 国联融盛双盈债券C 1.0928 1.0928 1.0935 1.0935 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 015478 国联融盛双盈债券C 1.0935 1.0935 1.0944 1.0944 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 015478 国联融盛双盈债券C 1.0944 1.0944 1.0971 1.0971 -0.0027 -0.25%
2025-09-17 015478 国联融盛双盈债券C 1.0971 1.0971 1.0959 1.0959 0.0012 0.11%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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