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国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C)基金盘中实时估值(015478)

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今天最新净值 1.0997 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4667亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

国联融盛双盈债券C基金015478重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601988	中国银行	0.0000	0.77%	1.48%	0.0114%
600900	长江电力	0.0000	0.63%	1.35%	0.0085%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%	0.0053%
300308	中际旭创	0.0000	0.45%	0.60%	0.0027%
00939	建设银行	0.0000	0.30%	1.93%	0.0058%
02899	紫金矿业	0.0000	0.29%	6.83%	0.0198%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%	-0.0032%
601939	建设银行	0.0000	0.26%	1.75%	0.0046%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.23%	-3.87%	-0.0089%
300502	新易盛	0.0000	0.21%	1.64%	0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.95%		0.0494%		9.93%

国联融盛双盈债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.16%	0.13%
2026-09-14	0.05%	0.13%
2026-09-11	-0.25%	0.13%
2026-09-10	-0.13%	0.13%
2026-09-09	0.03%	0.13%
2026-09-08	0.04%	0.13%
2026-09-07	0.06%	0.13%
2026-09-04	-0.09%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联融盛双盈债券C基金015478实时估值图

国联融盛双盈债券C基金015478实时估值图

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中融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联匠心优选混合A	1.1723	4.0890%
国联匠心优选混合C	1.1309	4.0890%
国联成长优选混合A	1.1743	3.0831%
国联成长优选混合C	1.1338	3.0831%
国联物联网主题A	2.0478	1.7449%
国联新经济混合A	5.4218	1.5508%
国联新经济混合C	3.2618	1.5508%
国联策略优选混合A	2.9247	1.5179%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%