国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C)基金净值查询(015478)

今天最新净值 1.0997 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4667亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

近一月国联融盛双盈债券C|中融融盛双盈一年封闭债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联融盛双盈债券C(015478)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015478	国联融盛双盈债券C	1.0979	1.0979	1.0997	1.0997	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	015478	国联融盛双盈债券C	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%
2026-09-11	015478	国联融盛双盈债券C	1.0991	1.0991	1.1018	1.1018	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	015478	国联融盛双盈债券C	1.1018	1.1018	1.1032	1.1032	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	015478	国联融盛双盈债券C	1.1032	1.1032	1.1029	1.1029	0.0003	0.03%
2026-09-08	015478	国联融盛双盈债券C	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%
2026-09-07	015478	国联融盛双盈债券C	1.1025	1.1025	1.1018	1.1018	0.0007	0.06%
2026-09-04	015478	国联融盛双盈债券C	1.1018	1.1018	1.1028	1.1028	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015478	国联融盛双盈债券C	1.1028	1.1028	1.1031	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	015478	国联融盛双盈债券C	1.1031	1.1031	1.1054	1.1054	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	015478	国联融盛双盈债券C	1.1054	1.1054	1.1060	1.1060	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	015478	国联融盛双盈债券C	1.1060	1.1060	1.1051	1.1051	0.0009	0.08%
2026-08-28	015478	国联融盛双盈债券C	1.1051	1.1051	1.1064	1.1064	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	015478	国联融盛双盈债券C	1.1064	1.1064	1.1049	1.1049	0.0015	0.14%
2026-08-26	015478	国联融盛双盈债券C	1.1049	1.1049	1.1038	1.1038	0.0011	0.10%
2026-08-25	015478	国联融盛双盈债券C	1.1038	1.1038	1.1031	1.1031	0.0007	0.06%
2026-08-24	015478	国联融盛双盈债券C	1.1031	1.1031	1.1040	1.1040	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	015478	国联融盛双盈债券C	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%
2026-08-20	015478	国联融盛双盈债券C	1.1033	1.1033	1.1027	1.1027	0.0006	0.05%
2026-08-19	015478	国联融盛双盈债券C	1.1027	1.1027	1.1087	1.1087	-0.0060	-0.54%
2026-08-18	015478	国联融盛双盈债券C	1.1087	1.1087	1.1079	1.1079	0.0008	0.07%
2026-08-17	015478	国联融盛双盈债券C	1.1079	1.1079	1.1024	1.1024	0.0055	0.50%

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国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
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