万家鑫橙纯债C(万家鑫橙纯债债券C)基金净值查询(015472)

今天最新净值 1.0421 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1907亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近半年万家鑫橙纯债C|万家鑫橙纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家鑫橙纯债C(015472)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015472	万家鑫橙纯债C	1.0423	1.1119	1.0421	1.1117	0.0002	0.02%
2026-09-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0419	1.1115	0.0002	0.02%
2026-09-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0418	1.1114	0.0001	0.01%
2026-09-11	015472	万家鑫橙纯债C	1.0418	1.1114	1.0420	1.1116	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0420	1.1116	1.0421	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0420	1.1116	0.0001	0.01%
2026-09-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0420	1.1116	1.0421	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0419	1.1115	0.0002	0.02%
2026-09-04	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0419	1.1115	0.0000	0.00%
2026-09-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0415	1.1111	0.0004	0.04%

2026-09-02	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0417	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015472	万家鑫橙纯债C	1.0417	1.1113	1.0412	1.1108	0.0005	0.05%
2026-08-31	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0409	1.1105	0.0003	0.03%
2026-08-28	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0409	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0414	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0416	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015472	万家鑫橙纯债C	1.0416	1.1112	1.0418	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0418	1.1114	1.0414	1.1110	0.0004	0.04%
2026-08-21	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0415	1.1111	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0416	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015472	万家鑫橙纯债C	1.0416	1.1112	1.0421	1.1117	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0417	1.1113	0.0004	0.04%
2026-08-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0417	1.1113	1.0414	1.1110	0.0003	0.03%
2026-08-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0414	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-13	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0412	1.1108	0.0002	0.02%

2026-08-12	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0412	1.1108	0.0000	0.00%
2026-08-11	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0415	1.1111	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0412	1.1108	0.0003	0.03%
2026-08-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0410	1.1106	0.0002	0.02%
2026-08-06	015472	万家鑫橙纯债C	1.0410	1.1106	1.0408	1.1104	0.0002	0.02%
2026-08-05	015472	万家鑫橙纯债C	1.0408	1.1104	1.0409	1.1105	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0406	1.1102	0.0003	0.03%
2026-08-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0406	1.1102	1.0406	1.1102	0.0000	0.00%
2026-07-31	015472	万家鑫橙纯债C	1.0406	1.1102	1.0400	1.1096	0.0006	0.06%
2026-07-30	015472	万家鑫橙纯债C	1.0400	1.1096	1.0384	1.1080	0.0016	0.15%
2026-07-29	015472	万家鑫橙纯债C	1.0384	1.1080	1.0386	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015472	万家鑫橙纯债C	1.0386	1.1082	1.0386	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0386	1.1082	1.0386	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0386	1.1082	1.0381	1.1077	0.0005	0.05%
2026-07-23	015472	万家鑫橙纯债C	1.0381	1.1077	1.0375	1.1071	0.0006	0.06%
2026-07-22	015472	万家鑫橙纯债C	1.0375	1.1071	1.0371	1.1067	0.0004	0.04%
2026-07-21	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0371	1.1067	0.0000	0.00%
2026-07-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0372	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0371	1.1067	0.0001	0.01%
2026-07-16	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0372	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0371	1.1067	0.0001	0.01%
2026-07-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0370	1.1066	0.0001	0.01%
2026-07-13	015472	万家鑫橙纯债C	1.0370	1.1066	1.0371	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0372	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0373	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0373	1.1069	1.0372	1.1068	0.0001	0.01%
2026-07-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0372	1.1068	0.0000	0.00%
2026-07-06	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0368	1.1064	0.0004	0.04%
2026-07-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0368	1.1064	1.0369	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015472	万家鑫橙纯债C	1.0369	1.1065	1.0368	1.1064	0.0001	0.01%
2026-07-01	015472	万家鑫橙纯债C	1.0368	1.1064	1.0376	1.1072	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	015472	万家鑫橙纯债C	1.0376	1.1072	1.0385	1.1081	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	015472	万家鑫橙纯债C	1.0385	1.1081	1.0375	1.1071	0.0010	0.10%
2026-06-26	015472	万家鑫橙纯债C	1.0375	1.1071	1.0373	1.1069	0.0002	0.02%
2026-06-25	015472	万家鑫橙纯债C	1.0373	1.1069	1.0366	1.1062	0.0007	0.07%
2026-06-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0366	1.1062	1.0365	1.1061	0.0001	0.01%
2026-06-23	015472	万家鑫橙纯债C	1.0365	1.1061	1.0367	1.1063	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015472	万家鑫橙纯债C	1.0367	1.1063	1.0369	1.1065	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015472	万家鑫橙纯债C	1.0369	1.1065	1.0367	1.1063	0.0002	0.02%
2026-06-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0367	1.1063	1.0363	1.1059	0.0004	0.04%
2026-06-16	015472	万家鑫橙纯债C	1.0363	1.1059	1.0355	1.1051	0.0008	0.08%
2026-06-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0355	1.1051	1.0356	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	015472	万家鑫橙纯债C	1.0356	1.1052	1.0349	1.1045	0.0007	0.07%
2026-06-11	015472	万家鑫橙纯债C	1.0349	1.1045	1.0354	1.1050	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0354	1.1050	1.0362	1.1058	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	015472	万家鑫橙纯债C	1.0362	1.1058	1.0368	1.1064	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0368	1.1064	1.0374	1.1070	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	015472	万家鑫橙纯债C	1.0374	1.1070	1.0379	1.1075	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	015472	万家鑫橙纯债C	1.0379	1.1075	1.0375	1.1071	0.0004	0.04%
2026-06-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0375	1.1071	1.0378	1.1074	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015472	万家鑫橙纯债C	1.0378	1.1074	1.0380	1.1076	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	015472	万家鑫橙纯债C	1.0380	1.1076	1.0375	1.1071	0.0005	0.05%
2026-05-29	015472	万家鑫橙纯债C	1.0375	1.1071	1.0373	1.1069	0.0002	0.02%
2026-05-28	015472	万家鑫橙纯债C	1.0373	1.1069	1.0370	1.1066	0.0003	0.03%
2026-05-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0370	1.1066	1.0359	1.1055	0.0011	0.11%
2026-05-26	015472	万家鑫橙纯债C	1.0359	1.1055	1.0351	1.1047	0.0008	0.08%
2026-05-25	015472	万家鑫橙纯债C	1.0351	1.1047	1.0346	1.1042	0.0005	0.05%
2026-05-22	015472	万家鑫橙纯债C	1.0346	1.1042	1.0349	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	015472	万家鑫橙纯债C	1.0349	1.1045	1.0350	1.1046	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0350	1.1046	1.0352	1.1048	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	015472	万家鑫橙纯债C	1.0352	1.1048	1.0343	1.1039	0.0009	0.09%
2026-05-18	015472	万家鑫橙纯债C	1.0343	1.1039	1.0339	1.1035	0.0004	0.04%
2026-05-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0339	1.1035	1.0342	1.1038	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0342	1.1038	1.0345	1.1041	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	015472	万家鑫橙纯债C	1.0345	1.1041	1.0340	1.1036	0.0005	0.05%
2026-05-12	015472	万家鑫橙纯债C	1.0340	1.1036	1.0332	1.1028	0.0008	0.08%
2026-05-11	015472	万家鑫橙纯债C	1.0332	1.1028	1.0327	1.1023	0.0005	0.05%
2026-05-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0327	1.1023	1.0325	1.1021	0.0002	0.02%
2026-04-30	015472	万家鑫橙纯债C	1.0325	1.1021	1.0330	1.1026	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	015472	万家鑫橙纯债C	1.0330	1.1026	1.0318	1.1014	0.0012	0.12%
2026-04-28	015472	万家鑫橙纯债C	1.0318	1.1014	1.0311	1.1007	0.0007	0.07%
2026-04-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0311	1.1007	1.0314	1.1010	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0314	1.1010	1.0321	1.1017	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	015472	万家鑫橙纯债C	1.0321	1.1017	1.0326	1.1022	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	015472	万家鑫橙纯债C	1.0326	1.1022	1.0324	1.1020	0.0002	0.02%
2026-04-21	015472	万家鑫橙纯债C	1.0324	1.1020	1.0320	1.1016	0.0004	0.04%
2026-04-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0320	1.1016	1.0316	1.1012	0.0004	0.04%
2026-04-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0316	1.1012	1.0308	1.1004	0.0008	0.08%
2026-04-16	015472	万家鑫橙纯债C	1.0308	1.1004	1.0305	1.1001	0.0003	0.03%
2026-04-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0305	1.1001	1.0302	1.0998	0.0003	0.03%
2026-04-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0302	1.0998	1.0299	1.0995	0.0003	0.03%
2026-04-13	015472	万家鑫橙纯债C	1.0299	1.0995	1.0296	1.0992	0.0003	0.03%
2026-04-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0296	1.0992	1.0294	1.0990	0.0002	0.02%
2026-04-09	015472	万家鑫橙纯债C	1.0294	1.0990	1.0297	1.0993	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0297	1.0993	1.0299	1.0995	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0299	1.0995	1.0296	1.0992	0.0003	0.03%
2026-04-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0296	1.0992	1.0289	1.0985	0.0007	0.07%
2026-04-02	015472	万家鑫橙纯债C	1.0289	1.0985	1.0286	1.0982	0.0003	0.03%
2026-04-01	015472	万家鑫橙纯债C	1.0286	1.0982	1.0289	1.0985	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	015472	万家鑫橙纯债C	1.0289	1.0985	1.0291	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	015472	万家鑫橙纯债C	1.0291	1.0987	1.0282	1.0978	0.0009	0.09%
2026-03-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0282	1.0978	1.0280	1.0976	0.0002	0.02%
2026-03-26	015472	万家鑫橙纯债C	1.0280	1.0976	1.0278	1.0974	0.0002	0.02%
2026-03-25	015472	万家鑫橙纯债C	1.0278	1.0974	1.0278	1.0974	0.0000	0.00%
2026-03-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0278	1.0974	1.0278	1.0974	0.0000	0.00%
2026-03-23	015472	万家鑫橙纯债C	1.0278	1.0974	1.0280	1.0976	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0280	1.0976	1.0279	1.0975	0.0001	0.01%
2026-03-19	015472	万家鑫橙纯债C	1.0279	1.0975	1.0278	1.0974	0.0001	0.01%
2026-03-18	015472	万家鑫橙纯债C	1.0278	1.0974	1.0272	1.0968	0.0006	0.06%
2026-03-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0272	1.0968	1.0269	1.0965	0.0003	0.03%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%